| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜后，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电话、口 头等方式向全体监事送达会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2023 年第三次 临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。保荐代表人 出席了本次会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会一致 同意豁免公司第二届监事会第十三次会议提前 5 日通知期限。 第二届 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 73 | 汤艳平 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 74 | 刘昌福 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 75 | 王晓黎 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 76 | 吴建存 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 77 | 王晓林 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 78 | 黄书本 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 79 | 姜兴臣 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 80 | 王蒙 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 81 | 王帅 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 82 | 崔永升 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 83 | 刘鹏飞 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 84 | 张德建 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 85 | 张琨 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 86 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 一、释义 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海泰科、本公司、公 | 指 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛海 2023 年限制性股票激励计划授 | | | | 泰科模塑科技股份有限公司 | | | | 予事项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第二类 | 指 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰科模 塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律 监管指南》"）等现行有效的法律法规和《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本激励计划 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电 话、口头等方式向全体董事送达会议通知，第二届董事会第十三次会议于 2023 年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监 事、高管及保荐代表人列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

财务指标与经营情况 - 二季度综合毛利率 24.18%，较一季度 22.58%环比提高 1.6pct，因外销占比超 70%，外币升值使外销收入和毛利率上升 [3] - 二季度净利率 11.48%，较一季度 8.50%环比提高 2.98pct，原因是外币升值提升毛利率，二季度优化费用管理，销售、管理、研发费用环比降 3.4pct，财务费用因应收账款汇兑收益增加环比降 3.45pct [3] - 上半年海外收入 19,999.56 万元，占主营业务收入 73.34%，注塑模具海外收入获汇兑收益 809.17 万元，使毛利率上升 2.64 个百分点 [4] - 今年上半年应收账款约 3 亿元，高于当期营收 2.7 亿元，较去年同期新增 1 年内应收账款 6,800 万元，因部分客户回款变慢，下游主机厂付款政策收紧及公司减少反向保理业务额度 [5] - 今年汽车内饰注塑模具收入同比增长 0.24%，外饰注塑模具同比增长 201.88%，其中外饰模具保险杠同比增长 633.71% [12] - 今年上半年公司汽车注塑模具毛利率 24.6%，宁波方正模具毛利率 14.99% [13] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单 7.2 亿元，较上年同期增长 11% [15] 项目进展与业务规划 - 年产 15 万吨高分子新材料项目进入前期厂房设计、施工招标、主要生产设备询价定制阶段，进度符合预期 [6][7] - 该项目与既有模具业务属同一产业链向上延伸，面向同一客户群体和目标市场，符合公司业务规划，利于增大营收规模、巩固行业地位、提高盈利能力和综合竞争力 [7] 客户与产品情况 - 汽车注塑模具应用于奔驰、宝马等新能源车型，与长城、吉利等直接合作 [8] - 上半年新能源车业务营收快速增长，主要因 GRAMMER AG、比亚迪等客户需求增加，主要产品为内饰仪表板、外饰保险杠等 [8] - 公司采用“以销定产”模式，有完善报价体系和销售定价权，定价为成本加合理利润 [15] 研发团队与技术成果 - 截至 2023 年 6 月末，研发人员 95 人，团队稳定，实施 2023 年限制性股票激励计划 [9] - 截至 2023 年 6 月末，累计获 4 项发明专利和 61 项实用新型专利，在多项技术领域有突破，形成多项专有技术并用于注塑模具产品 [10] 行业市场情况 - 新车型开发周期由 4 年左右缩至 1 - 3 年，旧车改型周期由 6 - 24 个月缩至 4 - 15 个月，新能源车迭代周期快于传统燃油车，为汽车内外饰模具行业提供市场需求和发展空间 [11] - 海泰科与宁波方正因战略规划、销售区域、客户选择等差异，以及行业景气度、产品结构等因素影响，不同模具规格差异导致毛利率有差距 [13][14]

公司基本信息 - 公司股票简称海泰科，代码301022，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是孙文强[8] - 公司注册登记日期报告期初为2021年08月11日，报告期末为2023年06月02日，注册地点均为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号[12] - 公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告于2023年6月3日披露于巨潮资讯网[12] 财务数据 - 本报告期营业收入274,179,953.77元，较上年同期增长19.30%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,472,750.20元，较上年同期减少9.37%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,469,217.17元，较上年同期增长7.46%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,622,563.36元，较上年同期增长26.64%[13] - 本报告期末总资产1,434,254,137.64元，较上年度末增长7.81%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产912,490,407.74元，较上年度末增长1.49%[13] - 报告期内公司实现营业收入27418.00万元，同比增长19.30%，净利润3145.10万元，同比下降9.43%[34] - 新能源汽车模具收入为5079.76万元，同比增长197.20%，占主营业收入的18.63%，占比同比增长147.39%[34] - 营业成本207870695.47元，同比增长25.42%，主要因收入增加[35] - 销售费用11849403.62元，同比增长48.99%，因售后服务费等增加[35] - 管理费用10512164.58元，同比增长32.32%，因服务费等增加[35] - 财务费用 -9056270.51元，同比增长1012.29%，因汇兑收益增加[35] - 研发投入11456908.80元，同比增长16.15%，因加大研发项目投入[35] - 注塑模具营业收入239208869.78元，毛利率24.60%，同比增0.75%[37] - 新能源汽车市场营业收入50797601.43元，毛利率28.60%，同比增5.60%[37] - 投资收益1403758.53元，占利润总额4.01%，因闲置募集资金理财及外汇套期保值收益[37] - 货币资金为144,904,694.09元，占比10.10%，较上期减少1.61%[38] - 应收账款为301,869,317.50元，占比21.05%，较上期增加4.47%[38] - 存货为408,618,576.50元，占比28.49%，较上期增加0.71%[38] - 固定资产为389,574,211.99元，占比27.16%，较上期增加13.92%[38] - 报告期投资额为0元，上年同期为21,015,000.00元，变动幅度为-100.00%[41] - 募集资金总额为45,287.55万元，报告期投入6,946.49万元，已累计投入35,184.68万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为2,081.50万元，比例为4.60%[42] - 大型精密注塑模具数字化建设项目累计投入25,198.42万元，投资进度83.33%[43] - 研发中心项目累计投入2,147.41万元，投资进度58.93%[43] - 补充流动资金累计投入5,000.00万元，投资进度100.00%[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计1434254137.64元，较1月1日的1330414119.40元有所增长[108][109] - 2023年6月30日公司合并负债合计521762472.42元，较1月1日的431347887.99元有所增长[109] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计912491665.22元，较1月1日的899066231.41元有所增长[109] - 2023年6月30日公司母公司资产总计631003657.35元，较1月1日的648346190.08元有所减少[110][111] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2580525.47元，较1月1日的3585313.93元有所减少[111] - 2023年上半年营业总收入2.74亿元，2022年同期为2.30亿元[112] - 2023年上半年营业总成本2.34亿元，2022年同期为1.92亿元[112][113] - 2023年上半年营业利润3530.21万元，2022年同期为3950.52万元[113] - 2023年上半年净利润3147.28万元，2022年同期为3472.54万元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.3783元，2022年同期为0.4174元[114] - 2023年上半年母公司营业收入480万元，2022年同期为100万元[115] - 2023年上半年母公司营业利润282.85万元，2022年同期为140.05万元[115] - 2023年上半年母公司净利润291.40万元，2022年同期为148.36万元[115] - 2023年上半年负债合计285.49万元，2022年同期为388.97万元[112] - 2023年上半年所有者权益合计6.28亿元，2022年同期为6.44亿元[112] - 2023年上半年综合收益总额为291.4万元，2022年为148.36万元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.26亿元，流出小计2.50亿元，净额为-2462.26万元；2022年流入小计2.28亿元，流出小计2.61亿元，净额为-3356.47万元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7.20亿元，流出小计6.82亿元，净额为3746.35万元；2022年流入小计10.65亿元，流出小计10.12亿元，净额为5339.38万元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2301.97万元，净额为-2301.97万元；2022年流出小计2308.63万元，净额为-2308.63万元[117] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为137.65万元，2022年为24.25万元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-880.23万元，期末余额为1.28亿元；2022年净增加额为-301.46万元，期末余额为2.72亿元[117] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计345.27万元，流出小计440.29万元，净额为-95.02万元；2022年流入小计1181.28万元，流出小计425.09万元，净额为756.20万元[117] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4.10亿元，流出小计3.23亿元，净额为8683.87万元；2022年流入小计6.94亿元，流出小计7.10亿元，净额为-1573.50万元[117][118] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1931.80万元，净额为-1931.80万元；2022年流出小计2037.44万元，净额为-2037.44万元[118] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为6657.05万元，期末余额为7432.10万元；2022年净增加额为-2854.74万元，期末余额为1.19亿元[118] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为1920万元[120][123] - 2023年上半年专项储备本期提取89.55245万元，本期使用25.948059万元[121] - 2023年上半年综合收益总额为 - 28.725831万元[122] - 2023年上半年专项储备变动金额为 - 4.729391万元，本期提取93.945342万元，本期使用98.674733万元[124] - 2023年母公司综合收益总额为291.400672万元[125] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配金额为1920万元[125] - 2023年母公司资本公积转增资本（或股本）金额为1920万元[125] - 2022年上半年综合收益总额为148.357629万元[126] - 2022年上半年母公司未分配利润变动金额为 - 1771.642371万元[126] - 2023年期末母公司股本为8320万元，资本公积为53690.206636万元，盈余公积为442.011373万元，未分配利润为364.82694万元，所有者权益合计为62817.044949万元[126] - 公司2023年上半年利润分配金额为1920万元[127] 业务模式 - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于汽车行业[20] - 公司采购模式为自主选择供应商与客户指定供应商相结合[22] - 公司生产模式为“以销定产”，注塑模具采用订单式生产[23] - 公司销售模式为向客户直接销售，根据多种因素制定定价策略[24] - 汽车内外饰模具是公司核心业务，约占总收入的87%[27] 技术与资质 - 公司已获得4项发明专利和61项实用新型专利，在多个技术领域取得较大突破[29] - 公司拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业[29] - 公司自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，使用先进软件工具提高设计和制造效率[29] - 公司进口国际先进加工装备和检测设备，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统[29] - 公司通过ISO 9001、ISO 14001和ISO45001体系认证，全面执行国际和汽车厂商技术标准[31] 客户与荣誉 - 公司是众多国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品广泛应用于多个知名品牌[27][30] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商，连续多年获评一汽大众“A级模具供应商”等多项荣誉[27][30] 募集资金使用 - 2023年5月19日公司提前归还3000万元暂时补充流动资金的募集资金，截至6月30日使用闲置募集资金暂时性补充流动资金金额为0元[46] - 2023年2月公司将研发中心项目结余的2081.50万元募集资金以借款方式投入年产15万吨高分子新材料项目，截至6月30日该项目投资进度为13.40%[46][49] - 截至2023年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为3250万元[47] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）发生额为12200万元，未到期余额为3250万元[52] 子公司情况 - 海泰科模具子公司注册资本1.25亿元，总资产1.25751793239亿元，净资产7089.1673478万元，营业收入2452.5167836万元，营业利润302.2247978万元，净利润268.2852789万元[55] - 泰国海泰科子公司注册资本2304.513311万元，总资产8349.411269万元，净资产6291.932985万元，营业收入3341.372668万元，营业利润373.232934万元，净利润303.550711万元[55] 风险与应对 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，应对措施是关注市场动态并调整经营策略[56] - 公司面临原材料价格波动风险，应对措施是提高材料利用率、与供应商签协议及适时调整售价[56][57] - 公司面临应收账款坏账风险，应对措施是制定信用政策、加强催收并与绩效考核挂钩[57] - 公司面临汇率风险，应对措施是监控汇率、控制外币资产规模并选用外汇避险工具[57] - 公司已建立人才引进与激励制度，与核心技术人员签订保密协议应对核心人员流失风险[58] - 公司将积极推进募投项目建设，加强管理以应对募投项目效益未达预期风险[58] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.66%，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式和用途等议案[60] - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.25%，审议通过2023年度财务预算方案等多项议案[60] 利润分配 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 2023年5月19日公司2022年度权益分派方案通过，以6400万股为基数，每10股派现金红利3元，共分配1920万元，每10股转增3股，转增1920万股，转增后总股本增至8320万股[90] - 公司以2022年末总股本6400万股为基数，每

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www ...

| | 单位：元 | | --- | --- | | 项目名称 | 金额 | | 募集资金总额 | 516,640,000.00 | | 减：已支付与发行有关的费用（不含增值税） | 63,764,511.39 | | 减：大型精密注塑模具数字化建设项目使用金额 | 251,984,215.94 | | 减：研发中心建设项目使用金额 | 21,474,125.28 | | 减：年产 15 万吨高分子新材料项目使用金额 | 2,788,440.00 | | 减：补充流动资金项目使用金额 | 50,000,000.00 | 1、募集资金金额及到账时间 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰科模塑"） 于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），并经深圳证券交易所同意，核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.29 元， 募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 1、投资的目的和对公司的影响 一、对外投资概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰科"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展 规划，为加快国际化发展战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟以自有资金 50 万元欧元在法国投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批 准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等 相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交 ...