2024 年度，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内部分董事会和所有股东会，对公司经营活动、财 务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效监督和检查。现将 2024 年监事工作情况汇报如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会召开会议 7 次，3 名监事均亲自出席会议，无缺席会 议的情况，本年度会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。具体情况和决议内容如下： 1、公司于 2024 年 1 月 2 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，并已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第030041号标准无保留 意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收 | 678,851,952.86 | 572,438,348.90 | 572,438,348.90 | 18.59% | 500,318,854.64 | 500,318,854.64 | | 入（元） | | | | | | | | 归属于 | | | | | | | | 上市公 | | | | | | | | 司股东 | 15,7 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会 （股东会）通过的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如 下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对纷乱交织的国内外经济形势及汽车产业链普遍竞争日趋严重的 市场环境，公司董事会和管理层始终坚持以研发创新为核心引擎，不断深化管理与 创新，以智能制造、发展新质生产力为抓手，不断提升公司的核心竞争力与抗风险 能力。 2024 年，受益于行业较高景气度及新车型开发与旧车型改款速度加快，公司 订单持续增加，全年新接模具销售订单 8.52 亿元，较去年同期增长 26.97%；截至 2024 年末，公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，本次公 司（含合并范围内的子、孙公司，以下"公司"均包括合并范围内的子、孙公司） 授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、申请综合授信额度概况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信 额度（具体额度以银行最 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：唐超先生简历 唐超先生，法学硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责或参 与了尤洛卡 IPO、西部黄金 IPO、海泰科 IPO、唯赛勃 IPO、用友软件所属企业 到境外上市、同力水泥非公开发行、金证股份非公开发行、海泰科可转债、贵糖 股份重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产集团（世界 500 强企业）整 体上市、物产中大公司债等项目，保荐了物产中拓非公开发行、张家界非公开发 行、深南电路 IPO、达瑞电子 IPO、中航机电可转债等项目。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了以上议案。 近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告 如下： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动 ...

可转债情况 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，募资3.965716亿元[3] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[2][6] - 初始转股价格26.69元/股，现调整为26.36元/股[2][7][8][9] - 2025年第一季度转股减少940张，金额9.4万元，转股3,560股[2][10] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债票面总金额3.698315亿元[2][10] 股本情况 - 2024年12月31日，有限售股32,547,169股，占比38.40%[11] - 2024年12月31日，无限售股52,209,839股，占比61.60%[11] - 2025年第一季度总股本增加3,560股，截至3月31日为84,760,568股[11] - 2025年3月31日，有限售股、无限售股占比不变[11]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[5] 投资情况 - 海泰科新材料2025年2月28日买2900万元结构性存款[3] - 海泰科新材料2025年4月1日认购2900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.30%[4] - 公司购买理财产品合计认购金额23200万元[18] - 截至2025年4月1日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额23200万元[19] 收益情况 - 2025年3月3 - 31日2900万元结构性存款，实际收益47385.21元，预期年化收益率1.30%-2.13%[8] - 活期存款实际收益合计666,403.49元[12] - 海泰科模各项结构性存款收益合计6989961.26元[16] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8][9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10] 其他 - 公司与签约银行不存在关联关系[6] - 现金管理不影响主营业务和募投项目实施，可提升业绩[7] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[10]