二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是东亚机械公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对东亚机械公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0325 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司（以 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市同安区西柯镇西柯街611号，办公地址也在同一地址[12] - 公司网址为www.jaguar-compressor.com，电子信箱为stock.eami@jaguar-compressor.com[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到958,592,877.64元，同比增长20.60%[13] - 公司2023年净利润为163,044,883.21元，同比增长2.04%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为275,797,923.66元，同比增长15.25%[13] 公司产品及荣誉 - 公司产品压缩机在行业中处于领先地位，具备螺杆主机设计制造等核心能力[19] - 公司被工信部认定为国家级“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”，并获得国家级“绿色设计产品”企业认定[19] - 公司产品符合绿色发展理念，将受益于绿色制造需求增长[19] 政策环境 - 工信部发布关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案，对推动设备更新改造作出全面部署[20] - 国家出台一系列行业相关政策，为行业发展提供有利的政策环境[21] 公司产品应用领域 - 公司的真空泵和压缩机常见应用场景包括集成电路、新能源、医疗行业、装备行业、汽车行业、冶金行业、电力行业、电子行业、纺织行业、食品饮料等领域[53][54] 公司营业收入情况 - 公司2023年度营业收入达到958,592,877.64元，同比增长20.60%[67] - 机械制造业务占营业收入比重为97.46%，营业收入为934,274,010.12元，同比增长20.59%[67] 公司利润分配政策 - 公司承诺在上市后三年内严格遵守公司章程和股东大会通过的分红回报规划[174] - 公司将实行积极的利润分配政策，利润分配原则包括连续性、稳定性和考虑全体股东的整体利益[174]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入958,592,877.64元，同比增长20.60%[8] - 2023年度公司净利润163,044,883.21元，同比增长2.04%[8] - 报告期末公司资产总额1,862,600,101.20元，净资产1,303,642,726.95元[8] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.50元，共派56,836,800.00元[9] - 2024年中期分红派现不超当期净利润，待股东大会审议[23] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年度董事薪酬方案提交股东大会审议[15] - 2024年度高管薪酬方案4票同意[16] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[17] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议2024年4月23日召开[3] - 2023年多项议案待股东大会审议[4][6][8][10][14][18] - 独立董事独立性自查议案7票同意[19] - 2023年度审计情况报告议案7票同意[20] 股权激励 - 2024年4月23日以4.86元/股向19人授28.35万股[21] 人事提名 - 提名卢文勇为第三届董事会非独立董事候选人[22] 股东大会 - 定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[24]

报告披露 - 《2023年年度报告全文》及《2024年第一季度报告全文》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月30日10:00 - 11:30举办网上业绩说明会[3][4] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn ）[4] - 出席人员有董事长韩萤焕等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月30日10:00 - 11:30通过网址或微信小程序参与互动[5] - 可于2024年4月30日前进行会前提问[5][6]

业绩总结 - 2023年度营业收入95,859.29万元，同比增长20.60%[2] - 2023年度净利润16,304.49万元，同比增长2.04%[2] - 2023年度经营活动现金流净额27,579.79万元，同比增长15.25%[2] 研发投入 - 2023年度研发投入5,479.45万元，占营收比例5.72%，同比增长36.77%[2] 公司建设 - 2023年新厂区进入主体建设阶段[4] 未来展望 - 2024年强化技术升级，优化产品结构[11] - 2024年突出营销地位，创新营销策略[12] - 2024年强化组织效能，降本增效[12] - 2024年加快新厂区工程建设[12]

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事担任多个委员会职务[6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[8] - 独立董事现场工作不少于15日[12] 合规情况 - 2023年无关联交易、资金占用、对外担保事项[18][19] - 财务数据真实准确，内控有效[20] - 募集资金存放与使用合规[23] 决策事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[21] - 2023年通过限制性股票激励计划草案[24] - 2023年通过可转换公司债券发行方案[26] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[27]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0324 号 附件：厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司容诚专字[2024]361Z0324号 专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 邱小娇 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称东亚机械公司）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚 ...

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、收入错报比例分重大、重要、一般缺陷[4][5][6] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额占营收比例分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 保荐机构认为公司2023年度财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[16]