公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在深交所创业板上市，首次发行9500万股[7] - 公司注册资本38177.4116万元，股份总数38177.4116万股[7][12][13] - 发起人韩萤焕持股9672.15万股，比例64.481%[12] - 发起人PACIFIC JAGUAR HOLDINGS LIMITED持股4836.00万股，比例32.240%[12] - 发起人厦门惠福资本投资合伙企业持股253.35万股，比例1.689%[12] - 发起人厦门福瑞高科投资合伙企业持股238.50万股，比例1.590%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，持股不超一千股可一次全转[23] - 董事等在公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形不得转让股份[25] - 董事等和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[92] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，至少有一名会计专业人士担任召集人[99] - 战略委员会由董事长及两名董事组成，主任由董事长担任[100] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，由独立董事担任召集人[102] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，由独立董事担任召集人[102] 其他 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[107] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[109] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[114] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司现金分红政策目标为剩余股利，盈利且累计未分配利润为正，原则上每年至少分配一次，优先现金分配[126] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘，且必须由股东大会决定[134] - 公司分立、合并、减资应通知债权人并公告[141][142][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[147] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报确认后申请注销登记并公告终止[154]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月19日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日，代码351028，简称东亚投票[15] - 深交所交易系统投票时间9月19日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9月19日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 会议审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》等3项提案[5] - 议案2 - 3为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[6] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11] - 会议联系人许志涌，电话0592 - 7395006等[10] - 委托书有效期自委托日至本次股东会结束[20]

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-036 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储 ...

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会和监事会第十三次会议[2] - 2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会[2] 债券发行 - 原发行可转换公司债券决议和授权有效期至2024年9月19日[2] - 董事会提请股东会批准将有效期再延长12个月[3][4] - 本次发行方案及相关授权其他事项不变[4]

业绩总结 - 2024年上半年净利润120,038,804.93元[1] - 提取法定盈余公积12,003,880.49元[1] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），合计派现38,177,411.60元（含税）[1] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东会批准[1][4][6]

业绩与财务 - 2024年半年度报告真实反映财务与经营成果[3] - 以381,774,116股为基数，每10股派1元，派现38,177,411.6元[4][5] - 2024年半年度募集资金存放与使用无违规[6] 决议与会议 - 2023年可转债方案及授权决议有效期拟延长12个月[8][9][10] - 2024年9月19日召开第二次临时股东会[11] - 第三届董事会第十三次会议8月26日召开[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案7票同意通过[3][5][6][7][9][10][11] - 修订《公司章程》议案无须股东会审议[7] - 2024年半年度利润分配预案待股东会审议[5]

股本与注册资本变更 - 2023年激励计划归属股份登记完成后，总股本由378,912,000股变为381,774,116股[1] - 注册资本由37,891.20万元变为38,177.4116万元[1] - 股份总数由37,891.20万股变为38,177.4116万股[1] 章程修订 - 2024年8月26日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 该议案无须提交股东会审议[2] - 授权人员办理工商备案等事宜[3]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议3票同意通过[3] - 2024年半年度利润分配预案3票同意，待股东会审议[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意通过，无需股东大会审议[6] - 拟延长2023年第一次临时股东大会决议有效期12个月，7票同意，待股东会审议[7]

| 其他关联方及其附属企业 | | 公 司 控 股 股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人韩萤焕之女 | | | | | | | | | | | 厦 门 力 兴 | 韩文欣配偶的 | | | | | | | | | | | 工 贸 发 展 | 父亲持有 90% | | | | | | | | | | | 有限公司 | 股份的公司 | 应付账款 | 不适用 | 4.39 | 不适用 | 不适用 | 4.08 | 零星采购 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | | 4.39 | | | 4.08 | | - | 法定代表人：韩萤焕 主管会计工作负责人：岳秀丽 会计机构负责人：岳秀丽 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | | 2024 年半年度 | 20 ...

财务数据与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为605,329,468.17元，同比增长24.22%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为120,038,804.93元，同比增长32.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为68,766,053.41元，同比下降41.96%[11] - 基本每股收益为0.32元，同比增长33.33%[11] - 加权平均净资产收益率为8.84%，同比增长1.40%[11] - 公司总资产为2,077,897,095.47元，同比增长9.97%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,399,567,444.31元，同比增长7.36%[11] - 公司2024年上半年营业总成本为476,627,559.45元，同比增长21.3%[137] - 公司2024年上半年净利润为120,038,804.93元，同比增长32.4%[137] - 公司2024年上半年研发费用为27,065,902.09元，同比增长28.8%[137] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为68,766,053.41元，同比下降42%[139] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-293,113,034.49元，同比改善36.7%[139] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长33.3%[138] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为455,704,593.42元，同比增长13.8%[139] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为137,029,550.15元，同比增长204.8%[139] - 公司2024年上半年投资支付的现金为554,000,000.00元，同比下降21.4%[139] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为120,038,804.93元，同比增长32.4%[138] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出为38,321,377.64元，同比减少31.0%[140] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少191,462,686.30元，同比减少52.1%[140] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为329,934,649.83元，同比减少15.1%[140] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加95,924,717.36元，同比增长7.4%[141] - 公司2024年上半年综合收益总额为120,038,804.93元，同比增长32.4%[142] - 公司2024年上半年所有者投入资本为13,777,112.43元，同比增长3.8%[142] - 公司2024年上半年提取盈余公积12,003,880.49元，同比增长38.1%[142] - 公司2024年上半年对股东的分配为37,891,200.00元，同比减少33.3%[142] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,399,567,444.31元，同比增长18.3%[144] - 公司2024年上半年期末资本公积为383,174,444.77元，同比增长8.1%[144] - 公司2024年上半年实现净利润120,038,804.93元，提取法定盈余公积12,003,880.49元，可供分配利润为522,272,161.87元[90] - 公司拟以总股本381,774,116股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利38,177,411.60元（含税）[90] - 公司2024年上半年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[90] - 公司2024年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），以381,774,116股为基数[1] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金红利37,891,200元[121] 产品与技术 - 公司主要产品包括无油螺杆式空气压缩机、有油螺杆式压缩机等，广泛应用于新能源、半导体、汽车等行业[20][22][23] - 公司永磁变频螺杆空气压缩机（LS激光切割机系列）针对激光切割机行业设计，搭配一体式储气罐设计，解决空气质量、环境紧凑等需求[24] - 永磁变频螺杆空气压缩机（ZLS-Di系列）针对纺织、玻璃、水泥等低压力行业，具有节能省电特点[24] - 离心式空气压缩机（ZGT系列）具有结构紧凑、运行可靠、节能高效等特点，适用于新能源、集成电路、医疗、食品等行业[25] - 公司离心机采用高速电机直驱结构和磁悬浮轴承技术，运转无摩擦，无需润滑油，提供纯净无油压缩空气[26] - 离心鼓风机（ZTB系列）采用空气悬浮轴承和永磁电机，具有高稳定性、高效率，适用于曝气、印刷、生物发酵等行业[30] - 离心增氧机（ZATB系列）具有快速增氧、流量大、曝气稳定均匀等特点，比传统罗茨增氧机更节能，适用于水产养殖业[30] - 公司真空泵采用永磁电机，比传统真空泵省电节能，降低用户使用成本，适用于电子、化学、医药等行业[34] - 有油真空泵具有永磁变频智能运行、高效率、节能省电等特点，适用于电子真空夹持、化学和医药真空制造流程等领域[34] - 无油真空泵具有抽速快、纯净无油、永磁变频智能运行等特点，适用于新能源、集成电路等行业[34] - 公司配套设备包括冷冻式干燥机、吸附式干燥机等，用于对螺杆式空压机产生的压缩空气进行除水、除油处理[38] - 公司2024年上半年对真空泵、无油螺杆机及微油螺杆机等产品进行全面升级，实现更高效稳定的气体输出及全面的智能化管理[50] - 公司2024年上半年离心式压缩机已完成阶段性应用试验，产品性能稳定，将继续稳步推进试验工作[50] - 公司2023年高端产品真空泵、无油螺杆机呈现稳健增长趋势，并完成离心式压缩机开发[50] - 公司2022年高端产品真空泵、无油螺杆机逐渐形成销售，产品得到广泛认可[50] - 公司2021年布局了真空泵（VC系列）、无油螺杆机（ZS系列）、离心机（ZTB系列）等应用于新能源、半导体等行业的高端产品[50] - 公司2017年推出的物联网功能空气压缩机能够有效监控运行状态，及时提出维修保养方案[50] - 公司2015年研发的二级压缩螺杆式空压机目前已更新至第四代产品，能效提升、节能效果显著[50] - 公司2013年研发的永磁变频螺杆式空压机已成为公司主打产品，技术水平居行业前列[50] 研发与创新 - 公司截至报告期末共拥有发明专利2项、实用新型专利105项、外观专利11项，参与制定行业团体标准5项[49] - 公司被工信部认定为"绿色工厂"、"绿色供应链管理企业"、"绿色设计产品企业"，是唯一一家同时获得三个国家级"绿色制造"奖项的压缩机企业[46] - 研发投入同比增长28.78%，达到27,065,902.09元[54] - 公司2024年上半年研发费用为27,065,902.09元，同比增长28.8%[137] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例未明确，但与上一年度相比有所变化[84] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为301028，股票简称为东亚机械，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为韩萤焕，董事会秘书为韩文浩，证券事务代表为许志涌[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司半年度报告备置地点及信息披露媒体在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.54%[87] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为73.54%[87] - 公司股份总数为378,912,000股，占总股本的100.00%[124] - 韩萤焕持有公司47.65%的股份，持股数量为180,546,800股[124] - 太平洋捷豹控股有限公司持有公司23.82%的股份，持股数量为90,272,000股[124] - 厦门福瑞高科投资合伙企业持有公司0.97%的股份，持股数量为3,670,800股[124] - 厦门惠福资本投资合伙企业持有公司0.60%的股份，持股数量为2,275,400股[125] - 陈提示持有公司0.51%的股份，持股数量为1,940,000股[125] - 厦门发富投资合伙企业持有公司0.51%的股份，持股数量为1,876,000股[125] - 平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司持有公司0.28%的股份，持股数量为1,075,300股[125] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有公司0.28%的股份，持股数量为1,050,829股[125] - 陈峰持有公司0.21%的股份，持股数量为940,000股[125] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[91] 环保与社会责任 - 公司排污许可证有效期限自2023年05月31日至2028年05月30日止[93] - 公司废水排放口数量为1个，主要污染物为化学需氧量和氨氮，排放总量分别为0.3408吨和0.0026吨[94] - 公司报告期内共投入环保相关费用20.50万元[97] - 公司2024年1月向同安区慈善会捐助10万元，2024年4月向厦门市银城教育基金会捐赠170万元[102] - 公司严格遵守环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的"三同时"要求[95] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[99] - 公司按照排污许可证要求与第三方有资质机构签订年度委托监测协议[97] 风险与应对措施 - 公司持续关注行业政策变化，提升产品性能，拓展产品功能，加强成本管控，以应对宏观经济波动风险[77] - 公司通过优化工艺流程、提高材料利用率、控制生产成本，以降低主要原材料价格波动风险[80] - 公司主动跟踪市场动向，开发适合市场需求的产品，引入新技术，提高市场竞争力[81] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[104] - 公司报告期内存在商标维权纠纷，涉案金额为34.12万元[105] - 公司报告期内不存在重大担保情况[118] - 公司报告期内不存在重大关联交易[107][108][109][110][111][112][114] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[115] - 公司报告期内存在租赁事项，涉及面积总计74,378.89平方米，租金总额达数亿元[116] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[117] - 公司报告期内不存在其他重大合同[120] - 公司报告期内无重大处罚及整改情况[106] - 公司半年度报告未经审计[103] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[103] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] 会计政策与财务信息 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，并按照中国证监会相关规定披露财务信息[151] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响持续经营能力的事项[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[155] - 公司记账本位币为人民币[157] - 公司重要会计政策中，单项金额≥1000万元以上的应收款项和应付账款等被视为重要项目[158] - 公司现金及现金等价物包括库存现金和可以随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[159] - 公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[160] - 公司将以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法进行后续计量，其终止确认、摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[166] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时转入当期损益[166] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的所有公允价值变动计入当期损益[166] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动计入当期损益，但自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[168] - 公司对贷款承诺及财务担保合同负债按照预期信用损失模型计提减值损失[168] - 公司对以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法进行后续计量[168] - 公司对衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量，公允价值为正数确认为资产，为负数确认为负债[169] - 公司对包含嵌入衍生工具的混合工具，若嵌入衍生工具与主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，则将其分拆为单独的衍生金融工具处理[170] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[171] - 公司对金融工具的预期信用损失分为三个阶段进行计量：未来12个月内、整个存续期和已发生信用减值的预期信用损失[171] - 公司对于应收票据、应收账款、应收款项融资等金融工具，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[172] - 应收票据组合分为商业承兑汇票和信用等级一般的银行承兑汇票，参考历史信用损失经验计算预期信用损失[172] - 应收账款组合分为应收合并范围内关联方客户和其他客户，对于其他客户的应收账款计提预期信用损失[172] - 其他应收款组合分为应收合并范围内关联方往来和其他往来，对于其他往来的应收款计提预期信用损失[172] - 应收款项融资组合1为信用等级较高的承兑银行的银行承兑汇票，一般不计提预期信用损失[173] - 公司基于账龄确认信用风险特征组合，应收账款和其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认[173] - 通常情况下，如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加[174] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值，当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产[174] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[174] - 如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额[174] - 公司金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[176] - 公司继续涉入所转移金融资产的程度，是指承担被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度[177] - 金融资产和金融负债在满足特定条件下可以相互抵销后在资产负债表内列示[178] - 公司采用市场法、收益法和成本法等估值技术确定金融工具的公允价值[179] - 公司优先使用可观察输入值进行公允价值计量，仅在无法取得可观察输入值时使用不可观察输入值[180] - 应收票据组合分为商业承兑汇票和信用等级一般的银行承兑汇票，公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[182] - 应收账款组合分为应收合并范围内关联方客户和其他客户，对于其他客户的应收账款，公司计算预期信用损失[183] - 应收款项融资组合为信用等级较高的承兑银行的银行承兑汇票，一般不计提预期信用损失[184] - 其他应收款组合分为应收合并范围内关联方往来和其他往来，对于其他往来的其他应收款，公司计算预期信用损失[185] - 公司存货采用加权平均法计价[188] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[189] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[190] - 公司投资性房地产采用成本模式计量，房屋、建筑物折旧年限为20年，年折旧率为4.50%[194] - 公司固定资产折旧方法为年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为10-20年，年折旧率为4.50%-9.00%[196] - 公司在建工程结转为固定资产的标准为达到预定可使用状态前所发生的全部支出[197] - 公司借款费用资本化期间为资产支出已发生、借款费用已发生且购建或生产活动已开始[198] - 公司无形资产按取得时的实际成本入账，土地使用权预计使用寿命为50年[200]