证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会对 2 ...

业绩相关 - 2023年度公司未发生损害股东利益情况[4][5] - 2023年度公司严格按规定使用和管理募集资金[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年度监事会将继续履行职责促进公司规范运作[7]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长24.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,113.44万元，同比增长32.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,494.20万元，同比增长31.14%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.00%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长24.3%[27] - 公司2024年第一季度净利润为5,113.44万元，同比增长33.0%[27] - 公司2024年第一季度研发费用为1,496.58万元，占营业收入的5.3%[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元[29] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.13元[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,369.40万元，同比下降63.82%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,693,994.56元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-414,312,749.02元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,873,238.64元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-370,769,996.32元[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为150,627,339.81元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为44,225,439.08元[31] - 支付的各项税费为10,061,435.09元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,968,588.44元[31] 资产负债 - 总资产为19.73亿元，较上年度末增长4.42%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.62亿元，较上年度末增长4.44%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为157,981,469.73元[25] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为347,206,172.17元[25] - 公司2024年第一季度应收账款为180,526,000.18元[25] - 公司2024年第一季度存货为169,981,565.02元[25] - 公司2024年第一季度投资性房地产为118,007,440.63元[25] - 公司2024年第一季度固定资产为234,480,152.47元[25] - 公司2024年第一季度在建工程为178,495,030.96元[25] - 公司2024年第一季度应付票据为75,000,000.00元[25] - 公司2024年第一季度应付账款为166,447,099.77元[25] - 公司2024年第一季度合同负债为249,708,010.01元[25] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为4,202.92万元[27] - 公司2024年第一季度长期借款为3.87亿元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为13.62亿元[27] 其他 - 收到政府补助2,035,479.59元[15] - 委托他人投资或管理资产的收益为532.96万元[16] - 长期借款增加3,000万元[13][12] - 公司第一季度报告未经审计[32] - 2024年起首次执行新会计准则[31]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事刘连 科先生递交的书面辞职报告。刘连科先生因个人原因向公司董事会提出辞任公司董事职 务，刘连科先生辞任董事职务后，继续担任公司总工程师职务。根据《公司法》《圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，刘连科先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 刘连科先生原定任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。截至本公告披露日， 刘连科先生未直接持有公司股份，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事对议案均投同意票，无异议等情形[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[7] 财务合规 - 2023年度无关联交易、资金占用、对外担保事项[16][17] - 财务数据真实准确完整，内控有效[18] - 同意续聘容诚为2023年度审计机构[20] 决策事项 - 2023年4月通过限制性股票激励计划草案[23] - 2023年8月通过可转债发行方案[24] - 2023年9月股东大会通过可转债发行方案[24]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度（不含项目贷款）[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[1] 审批与使用 - 额度以银行实际审批为准，可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交股东大会审议，授权管理层办理手续[2]

激励计划授予情况 - 2024年4月23日为授予日，向19名对象授予28.35万股，价格4.86元/股[4] - 预留授予股票占激励计划总数3.741%，占总股本0.075%[15] 归属期与业绩考核 - 第一归属期12 - 24个月，比例50%，2024营收增21%或净利增16%[5][7] - 第二归属期24 - 36个月，比例50%，2025营收增33%或净利增25%[5][8] 费用摊销 - 预计总费用99.16万元，2024年49.21万元，2025年41.50万元，2026年8.45万元[22]

财务报告内控缺陷认定 - 资产等错报>经审计资产总额5%为重大缺陷[7] - 收入等错报>经审计收入总额5%为重大缺陷[7] - 3%<资产等错报金额≤经审计资产总额5%为重要缺陷[10] - 3%<收入等错报金额≤经审计收入总额5%为重要缺陷[10] - 资产等错报金额≤经审计资产总额3%为一般缺陷[11] - 收入等错报金额≤经审计收入总额3%为一般缺陷[11] 非财务报告内控缺陷认定 - 直接损失金额>经审计营业收入3%为重大缺陷[13] - 1%<直接损失金额≤经审计营业收入3%为重要缺陷[13] - 直接损失金额≤经审计营业收入1%为一般缺陷[13]

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象获授28.35万股[2] - 获授限制性股票占本激励计划授予总数比例3.741%[2] - 获授限制性股票占目前总股本比例0.075%[2] - 激励对象获授股票未超公告时股本总额1%[2] - 有效期内激励计划涉及标的股票累计不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括独立董事或监事[2]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-003 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及募集 资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行 股票募集资金投资项目"年产 3 万台空压机扩产项目""研发中心升级建设项目"和"补 充流动资金"已达到预定可使用状态并结项，公司分别将节余募集资金 404.84 万元、 2.61 万元和 2.61 万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账 户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]1715 号)同意注册，厦门东亚机械工业股份有限公 司首次公开发行人民币普通股(A 股)95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集 资金总额为 ...