本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 24SH7200146 /JW/kw/cm/D15 上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-048 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的公司股 份数合计为 278,641,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.9858%；通 ...

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2024 年半年度第二次临时股东会审议通过的分配 方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2024 年半年度第二次临时股东会审议通过的时间 未超过两个月。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-047 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的 2024 年半年度利润分配方案 为：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,177,411.60 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现收入8.96亿元,同比增长21.44%,实现归母净利润1.83亿元,同比增长39.23% [1] - 公司2024年Q3分别实现收入/归母净利润2.91/0.63亿元,同比分别增长16.03%/54.4%,Q3利润增长超预期 [1] - 公司具备螺杆主机自主研发能力,已掌握60余种转子型线设计,较外资品牌具备更快的服务响应能力和更灵活的定制化选择 [1] - 公司坚持以节能为导向,2018-2021连续四年工信部"能效之星"排名榜首,空压机在使用过程中对电的消耗量巨大,客户对于节能省电需求驱动公司市占率增长 [1] - 公司产品正从螺杆机向真空泵以及离心机方向延伸,高端无油螺杆机、真空泵和离心机的推出进一步打开了公司的市场空间 [1] - 考虑到2024年Q1-Q3公司净利率提升超预期,我们适当上调公司盈利预测,预计公司2024-2026年分别实现归母净利润2.19/2.68/3.24亿元,同比分别增长34.2%/22.4%/21.2% [1] 财务数据总结 - 公司2023-2026年营业收入分别为959/1170/1429/1747百万元,同比增长20.6%/22.0%/22.1%/22.3% [2] - 公司2023-2026年归母净利润分别为163/219/268/324百万元,同比增长2.0%/34.2%/22.4%/21.2% [2] - 公司2023-2026年毛利率分别为30.2%/31.9%/31.9%/31.9%,净利率分别为17.0%/18.7%/18.7%/18.6% [2] - 公司2023-2026年ROE分别为12.5%/14.7%/15.7%/16.5%,ROIC分别为23.3%/25.7%/25.5%/25.2% [2] - 公司2023-2026年资产负债率分别为31.0%/30.9%/32.2%/33.3%,流动比率分别为1.6/1.8/2.0/2.1 [2]

公司概况 - 厦门东亚机械工业股份有限公司是一家专注于压缩机、真空泵等产品研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司拥有经验丰富的研发团队,高端产品竞争力提高,高端产品稳定放量[1] - 公司拥有强大的经销商团队,大客户开发能力进一步提升,大客户数量稳定增加[1] - 公司拥有专业的技术服务团队以及受到市场广泛认可的品牌价值[1] - 公司加强内部管理和人才建设,与主要供应商建立长期战略合作,通过精益生产提高自动化水平和一体化生产能力来合理控制成本费用[1] 产品情况 - 公司加大了研发投入,对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品进行全面升级,提升了真空泵、无油螺杆机的产品竞争力[1] - 该系列产品销售在2024年前三季度依旧保持稳健有升的态势,已经形成首台出货,产品线进一步拓宽[1] - 无油螺杆空压机、螺杆真空泵等系列产品未来将进一步放量,提升收入占比[1] - 今年离心式压缩机已完成阶段性应用试验,产品性能稳定,将继续稳步推进试验工作,加快将产品推向市场[3] 经营展望 - 公司管理层对2024年全年维持较好景气充满信心[3] - 公司将继续推进高端机型的研发创新、拓宽产品线,继续开拓销售渠道、搭建更完善的大客户开发团队,建立更完善的外贸通道,不断提升产品竞争力和市场占有率[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超15亿自有资金现金管理[2] - 使用期限为2024年11月14日至2025年11月13日[2] - 产品包括银行理财产品、结构性存款等[3] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过议案[9][11] 风险与监督 - 现金管理收益受市场波动影响不可预期[6] - 财务中心分析跟踪，内审部审计监督[7] - 独立董事、监事会、保荐机构监督检查或无异议[7][13]

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》[7] 资金管理 - 公司拟用不超15亿自有资金现金管理，期限2024.11.14 - 2025.11.13[4][5] - 相关议案须提交公司股东会审议[6] 股东会安排 - 公司定于2024年11月14日召开第三次临时股东会[7]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议11月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[3] 会议相关 - 审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》等提案[5] - 中小投资者定义[6] - 现场登记时间为11月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[15] - 深交所交易系统投票时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间[15] 其他 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[10] - 公告发布时间为2024年10月25日[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超15亿自有资金现金管理[1][2] - 期限为2024年11月14日至2025年11月13日[1][2] - 产品包括银行理财产品、结构性存款等[3][4] 决策与监督 - 授权法定代表人或代表行使投资决策权并签署文件[5] - 财务中心分析跟踪，内审部审计监督[8] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[8] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过议案[11][12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13] 风险提示 - 现金管理受市场波动等风险影响[7]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2.91亿元，同比增长16.03%[2] - 年初至报告期末营业收入为8.96亿元，同比增长21.44%[2] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6303.2万元，同比增长54.40%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长39.23%[2] - 净利润为183,070,853.44元，同比增长39.23%[14] - 归属于母公司股东的净利润为183,070,853.44元，同比增长39.23%[15] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5903.4万元，同比增长57.02%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，同比增长39.96%[2] 资产 - 2024年第三季度末总资产为22.50亿元，同比增长19.10%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为14.41亿元，同比增长10.53%[2] - 2024年第三季度末在建工程为3.56亿元，同比增长156.90%，主要系空压机制造基地工程项目投资建设增加所致[5] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额为2,250,427,766.77元，期初余额为1,889,580,884.81元[12] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为1,255,744,416.41元，期初余额为982,639,726.11元[12] 负债 - 2024年9月30日，公司流动负债合计期末余额为678,197,571.48元，期初余额为555,187,429.10元[13] - 2024年9月30日，公司负债合计期末余额为809,576,353.67元，期初余额为585,938,157.86元[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,198[6] - 韩萤焕持股比例为47.29%，持股数量为180,546,800股，其中135,410,100股为有限售条件股份[6] - 太平洋捷豹控股有限公司持股比例为23.65%，持股数量为90,272,000股，全部为无限售条件股份[6] - 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.96%，持股数量为3,670,800股，全部为无限售条件股份[6] - 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.60%，持股数量为2,275,400股，全部为无限售条件股份[6] - 厦门发富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.49%，持股数量为1,876,000股，全部为无限售条件股份[6] - 陈提示持股比例为0.31%，持股数量为1,201,000股，全部为无限售条件股份[6] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合持股比例为0.23%，持股数量为890,500股，全部为无限售条件股份[6] - 陈峰持股比例为0.23%，持股数量为870,000股，全部为无限售条件股份[6] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证500指数增强型证券投资基金持股比例为0.19%，持股数量为740,023股，全部为无限售条件股份[6] 财务费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为706,055,247.02元，同比增长17.13%[14] - 营业成本为605,971,285.99元，同比增长18.45%[14] - 研发费用为39,368,083.55元，同比增长6.00%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.48元，同比增长37.14%[15] - 稀释每股收益为0.48元，同比增长37.14%[15] 现金流量 - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-5.87亿元，同比减少88.00%，主要系空压机制造基地工程项目投资建设增加，及尚未赎回的理财本金、收益增加，综合影响所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为151,968,666.90元，去年同期为197,831,427.24元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-586,576,264.83元，去年同期为-312,008,578.65元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,863,744.03元，去年同期为-56,851,631.09元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-588,996.66元，去年同期为438,777.18元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-356,332,850.56元，去年同期为-170,590,005.32元[18] - 期末现金及现金等价物余额为165,064,485.57元，去年同期为617,719,216.58元[18] 其他财务数据 - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为170,626,929.34元，期初余额为525,927,060.22元[11] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为342,590,990.74元[12] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为180,428,063.50元，期初余额为106,330,633.47元[12] - 2024年9月30日，公司存货期末余额为184,567,279.37元，期初余额为185,391,039.28元[12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额为994,683,350.36元，期初余额为906,941,158.70元[12] 利润分配 - 公司2024年半年度利润分配预案：每10股派发现金股利人民币1.00元，合计派发现金红利人民币38,177,411.60元[10] 经营活动 - 销售商品、提供劳务收到的现金为718,193,377.27元，同比增长11.52%[16] - 收到的税费返还为9,145,785.46元，去年同期为8,597,525.52元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为115,341,856.36元，去年同期为100,287,224.66元[17] - 支付的各项税费为64,055,110.34元，去年同期为56,756,465.17元[17] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[18]