公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[8] 合规情况 - 2023年未发生关联交易、对外担保事项[16][17] - 2023年无控股股东及关联方占用资金情况[17] 财务相关 - 公司财务数据真实准确完整，内控有效[19] - 续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[20] 计划事项 - 2023年推进发行可转换公司债券事项[25] - 2024年独立董事将继续建言献策[26]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场登记时间为2023年5月10日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[8] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室[4] - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[17] 审议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[6] 其他 - 单独或合计持股3%以上股东可会前十天书面提临时提案[12] - 委托他人出席需授权，有效期至大会结束[20][21] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[22]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行9500万股，发行总额50445万元，净额44224.26万元[1][2] - 2023年投入募集资金项目2344.30万元，累计使用39426.82万元[3] - 2023年末募集资金余额4797.45万元，专户余额5071.42万元[3] - 2022年末募集资金余额7340.83万元[4] - 2023年闲置募集资金存款利息收入74.89万元[5] 项目投资进度 - 年产万台空压机扩产项目累计投入24052.74万元，进度98.55%[15] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目累计投入5657.61万元，进度57.17%[15] - 研发中心升级建设项目累计投入4714.35万元，进度95.80%[15] - 永久补充流动资金项目累计投入5002.12万元，进度100.04%[15] 项目变更与资金置换 - 年产3万台空压机扩产项目实施地点和方式变更[16] - 使用募集资金置换自筹资金及发行费用23118.71万元[16]

厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.0 ...

股权激励计划流程 - 2023年4月21日董事会、监事会审议通过相关议案[6] - 2023年4月25日至5月4日首次授予激励对象公示[6] - 2023年5月17日股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年7月10日董事会、监事会调整授予价格等[10] - 2024年4月23日董事会、监事会通过授予预留部分议案[10] 授予信息 - 授予日为2024年4月23日[15] - 激励对象共19名[19] - 授予数量28.35万股[19] - 授予价格4.86元/股[19]

报告披露 - 《2023年年度报告全文》及《2024年第一季度报告全文》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月30日10:00 - 11:30举办网上业绩说明会[3][4] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn ）[4] - 出席人员有董事长韩萤焕等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月30日10:00 - 11:30通过网址或微信小程序参与互动[5] - 可于2024年4月30日前进行会前提问[5][6]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、收入错报比例分重大、重要、一般缺陷[4][5][6] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额占营收比例分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 保荐机构认为公司2023年度财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[16]

二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是东亚机械公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对东亚机械公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0325 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司（以 ...

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行9500万股，每股5.31元，募资总额50445万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额44224.26万元[2] - 2023年投入募资项目2344.30万元[3] - 2023年末累计使用募资39426.82万元[4] - 2023年末募资余额4797.45万元，专户余额5071.42万元[4] - 2022年末募资余额7340.83万元[5] - 2023年闲置募资利息收入74.89万元[5] 项目进展 - 年产3万台空压机扩产项目投资进度98.55%，效益6398.24万元[15] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目投资进度57.17%[15] - 研发中心升级建设项目投资进度95.80%[15] 项目调整 - 无油螺杆空压机项目达预定可使用状态日期调至2025年12月[16,17] - 年产3万台空压机项目实施地点和方式变更[16] 资金置换 - 公司用募资置换预先投入自筹资金22318.22万元[16]

业绩总结 - 2023年度营业收入95,859.29万元，同比增长20.60%[2] - 2023年度净利润16,304.49万元，同比增长2.04%[2] - 2023年度经营活动现金流净额27,579.79万元，同比增长15.25%[2] 研发投入 - 2023年度研发投入5,479.45万元，占营收比例5.72%，同比增长36.77%[2] 公司建设 - 2023年新厂区进入主体建设阶段[4] 未来展望 - 2024年强化技术升级，优化产品结构[11] - 2024年突出营销地位，创新营销策略[12] - 2024年强化组织效能，降本增效[12] - 2024年加快新厂区工程建设[12]