公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[8] 合规情况 - 2023年未发生关联交易、对外担保事项[16][17] - 2023年无控股股东及关联方占用资金情况[17] 财务相关 - 公司财务数据真实准确完整，内控有效[19] - 续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[20] 计划事项 - 2023年推进发行可转换公司债券事项[25] - 2024年独立董事将继续建言献策[26]

厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.0 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处 区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 非独立董事按其在公司任 ...

公司决策 - 2024年4月23日召开第三届监事会第十次会议，审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] 激励计划 - 本次激励计划有19名预留授予激励对象[3] - 预留授予激励对象不包括公司监事、独立董事[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场登记时间为2023年5月10日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[8] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室[4] - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[17] 审议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[6] 其他 - 单独或合计持股3%以上股东可会前十天书面提临时提案[12] - 委托他人出席需授权，有效期至大会结束[20][21] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[22]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行9500万股，每股5.31元，募资总额50445万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额44224.26万元[2] - 2023年投入募资项目2344.30万元[3] - 2023年末累计使用募资39426.82万元[4] - 2023年末募资余额4797.45万元，专户余额5071.42万元[4] - 2022年末募资余额7340.83万元[5] - 2023年闲置募资利息收入74.89万元[5] 项目进展 - 年产3万台空压机扩产项目投资进度98.55%，效益6398.24万元[15] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目投资进度57.17%[15] - 研发中心升级建设项目投资进度95.80%[15] 项目调整 - 无油螺杆空压机项目达预定可使用状态日期调至2025年12月[16,17] - 年产3万台空压机项目实施地点和方式变更[16] 资金置换 - 公司用募资置换预先投入自筹资金22318.22万元[16]

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日同意续聘容诚为2024年度审计机构，期限一年[1][7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对同行业上市公司审计客户260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[3] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、自律处分1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人黄印强等近三年未因执业受处罚[6]

资金情况 - 2023年度控股股东等无资金占用[2] - 2023年度各关联方及附属企业无资金往来[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为95859.29万元[9] - 2023年末流动资产较2022年末下降约20.97%[1] - 2023年末流动负债较2022年末增长约26.95%[1] - 2023年末非流动资产较2022年末增长约99.10%[1] - 2023年末非流动负债较2022年末增长约45.01%[1] - 2023年度营业收入较2022年度增长约20.59%[26] - 2023年度营业成本较2022年度增长约22.74%[26] - 2023年度营业利润较2022年度增长约1.43%[26] - 2023年度利润总额较2022年度增长约1.20%[26] - 2023年度净利润较2022年度增长约2.04%[26] - 2023年基本每股收益较2022年增长约2.38%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为275797923.66元，2022年为239299525.98元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 494524252.11元，2022年为 - 68120284.66元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为8700000.00元，2022年无相关数据[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 266911885.77元，2022年为95749622.14元[28] - 2023年末公司所有者权益合计为1098637724.43元[30] 财务审计 - 审计认为公司2023年12月31日财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和销售返利计提确定为关键审计事项[9][11] 财务政策 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[54] - 公司将金融负债分为三类[59] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[66] 资产相关 - 2023年12月31日货币资金合计为525927060.22元，2022年为789809221.90元[193] - 2023年12月31日应收票据账面价值42135468.81元，2022年为34321822.67元[194] - 2023年12月31日应收账款账面价值106330633.47元，2022年为95443697.77元[198] 其他 - 截至2023年末公司股本为37891.20万股，注册资本为37891.20万元[34] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额≥1000万元以上[46] - 重要的在建工程单项工程金额≥1亿元以上[46] - 财务报表于2024年4月23日经第三届董事会第十次会议批准报出[37]

业绩总结 - 2023年度公司净利润163,044,883.21元[1] - 2023年提取法定盈余公积16,304,488.32元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税），共派37,891,200元[1] - 2024年4月23日董监事会通过预案，待股东大会批准[1][4][6]