利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以100000000为基数，每10股派发现金红利2元[3] - 本次利润分配预案于2025年4月21日经第三届董事会第十次会议审议通过[154] - 本年度每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为1亿股，现金分红金额为2000万元（含税）[155] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155] - 可分配利润为4.5889794238亿元[155] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[155] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1575277245.29元，较2023年增长9.90%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为120697619.07元，较2023年增长155.30%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112695643.77元，较2023年增长145.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为229512103.04元，较2023年增长127.29%[20] - 2024年基本每股收益为1.21元/股，较2023年增长157.45%[20] - 2024年稀释每股收益为1.21元/股，较2023年增长157.45%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为7.49%，较2023年增加4.44%[20] - 2024年末资产总额为1847204423.07元，较2023年末减少0.21%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1629689233.12元，较2023年末增长3.94%[20] - 2024年公司营业收入15.75亿元，同比上涨9.90%；归属上市公司股东净利润1.21亿元，同比上涨155.30%[53] 季度财务数据关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为364,546,403.10元、452,659,013.51元、350,445,362.74元、407,626,465.94元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,620,279.14元、48,142,826.29元、30,276,162.77元、23,658,350.87元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17,295,266.45元、43,897,740.19元、28,900,673.66元、22,601,963.47元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为110,822,565.88元、 - 2,646,431.90元、31,484,770.34元、89,851,198.72元[23] 非经常性损益数据变化 - 2024年至2022年非流动性资产处置损益分别为 - 966,505.90元、 - 2,088,068.80元、29,551.01元[26] - 2024年至2022年计入当期损益的政府补助分别为7,735,521.30元、4,212,280.60元、22,261,824.99元[26] - 2024年至2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益分别为851,243.60元、 - 1,377,220.04元、1,304,614.20元[26] - 2024年至2022年其他营业外收入和支出分别为1,415,358.93元、667,584.67元、 - 328,555.42元[26] - 2024年至2022年所得税影响额分别为1,033,642.63元、71,789.60元、1,355,333.87元[26] 公司业务地位与资质 - 公司是国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力的企业之一[38] - 双乐高新技术企业资质有效期为2023年11月6日 - 2026年11月5日[44] - 双乐质量管理体系认证证书有效期为2023年1月8日 - 2026年1月7日[44] - 公司参与制定9项国家标准、20余项行业标准，被认定为“颜料行业标准化先进单位”[50] 采购相关数据 - 材料1采购额占采购总额的20.93%，上半年平均价格6,716.72，下半年平均价格6,387.55[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 前五名供应商合计采购金额4.34亿元，占年度采购总额比例47.91%，关联方采购额占比0.00%[69] 各产品产能与利用率 - 酞菁颜料设计产能30600，产能利用率88.73%[42] - 铬系颜料设计产能11000，产能利用率71.48%[42] - 高性能颜料设计产能1100，产能利用率38.04%[42] - 铜酞菁设计产能30000，产能利用率87.52%[42] 项目进展 - 双乐颜料股份有限公司年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料项目于2024年7月9日通过环评审批[42] 生产技术与优势 - 公司铜酞菁生产采用以烷基苯为溶剂的溶剂法，具有能耗低、产品质量高、安全环保优点[45] - 公司建立“酞菁颜料酸性水梯级循环利用”生产链，多次获环保相关荣誉[48] - 公司向产业链上游延伸，保障产品质量稳定，降低成本，提高竞争力[49] 客户情况 - 2024年公司客户数量超1600家，含多家国内外知名优质客户[51] - 前五名客户合计销售金额2.27亿元，占年度销售总额比例14.40%，关联方销售额占比0.00%[69] 各业务线收入占比与增长 - 2024年精细化工行业收入15.52亿元，占比98.54%，同比增长10.36%[60] - 2024年酞菁颜料收入11.73亿元，占比74.48%，同比增长11.41%[60] - 2024年颜料紫收入8174.01万元，占比5.19%，同比增长50.70%[61] - 2024年境内收入15.00亿元，占比95.24%，同比增长8.89%[61] - 2024年境外收入7498.41万元，占比4.76%，同比增长34.92%[61] 各业务线产销存数据 - 精细化工行业营业收入15.52亿元，营业成本12.88亿元，毛利率17.03%，同比分别增减10.36%、5.44%、3.87%[63] - 酞菁颜料产量27,150.83吨，销量27,429.5137吨，收入11.73亿元，售价下半年与上半年基本持平[64] - 2024年精细化工销售量39,783.18吨，生产量64,965.16吨，库存量4,868.51吨，自用量24,815.09吨，同比分别增减9.22%、17.91%、8.15%、17.83%[65] - 酞菁颜料直接材料成本5.02亿元，占营业成本比重51.59%，同比增减9.89%[67] 费用情况 - 2024年销售费用1545.73万元，同比增加8.93%，主要系销售人员工资增加所致[71] - 2024年管理费用4606.83万元，同比增加6.10%，主要系折旧和招待费增加所致[71] - 2024年财务费用359.28万元，同比减少63.01%，主要系缩小银行借款规模，利息支出减少所致[72] - 2024年研发费用6970.29万元，同比增加19.20%，主要系报告期研发直接投入增加所致[72] 研发投入与人员情况 - 2024年研发投入金额为69,702,900.72元，占营业收入比例为4.42%；2023年研发投入金额为58,476,303.33元，占比4.08%；2022年研发投入金额为52,455,586.98元，占比4.24%[76] - 2024年研发人员数量为156人，较2023年的174人减少10.34%；2024年研发人员数量占比15.51%，较2023年的17.28%降低1.77%[74] - 2024年研发人员中本科学历18人，较2023年的17人增长5.88%；大专学历50人，较2023年的49人增长2.04%；其他学历88人，较2023年的108人减少18.52%[74] - 2024年30岁以下研发人员12人，较2023年的14人减少14.29%；30 - 40岁61人，较2023年的63人减少3.17%；40 - 50岁57人，较2023年的63人减少9.52%；50岁及以上26人，较2023年的34人减少23.53%[74] 研发项目进展 - 高性能复合颜料红的研究与开发已完成，目标是替代原有含铅颜料[73] - 高光泽低粘度酞菁蓝15:4研究与开发已完成，旨在开发酞菁蓝15:4溶剂墨专用高端市场[73] - 高性能环保型颜料黄研究与开发进行中，要开发高性能环保型颜料黄生产工艺[73] - 新型功能性钴酞菁研究与开发进行中，可调整其在不同PH条件下的溶解度和抗聚集性[73] - 水性色浆用酞菁蓝研究与开发已完成，解决了色浆与乳液体系相容性等问题[73] - 铜酞菁合成机理的研究已完成，为公司开发高性能颜料提升理论高度[73] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2024年为12.41亿元，较2023年的10.09亿元同比增加23.00%[77] - 投资活动现金流量净额2024年为 - 1497.58万元，较2023年的454.21万元同比减少429.71%[77] - 筹资活动现金流量净额2024年为 - 1.46亿元，较2023年的 - 9512.84万元同比减少53.19%[77] - 现金及现金等价物净增加额2024年为6984.39万元，较2023年的1093.13万元同比增加538.93%[77] 投资收益情况 - 投资收益为79.14万元，占利润总额比例0.58%，来自江苏兴化农村商业银行股权投资分红款[79] 资产结构变化 - 货币资金2024年末为9477.64万元，占总资产比例5.13%，较年初比重增加2.97%[81] - 固定资产2024年末为8.95亿元，占总资产比例48.44%，较年初比重减少6.48%[81] - 在建工程2024年末为7267.28万元，占总资产比例3.93%，较年初比重增加2.68%[81] - 短期借款2024年末为0，较年初比重减少5.40%，因偿还银行借款[81] 未来发展规划 - 公司未来深耕颜料领域，重点开发环保型及高性能有机颜料[91] - 2025年要培养40岁以下代表总监（助理）级人员4 - 5名[94] - 2025年公司要聚焦目标开拓高新市场，从六方面分析行业趋势，以科技创新引领发展[92] - 2025年公司要管理升级，成立投资中心，推进财务预算等降本增效措施[93] 公司面临风险 - 公司面临环保风险，环保投入和治理支出或增加，影响盈利水平[96] - 公司面临安全生产风险，部分原材料属危险化学品，操作不当可能引发事故[97] - 公司面临市场风险，原材料价格波动、市场竞争加剧等会降低盈利和竞争力[100] - 公司铬系颜料产品面临应用领域受限和市场需求下滑风险[101] - 公司产品主要生产成本为直接原材料，价格波动会给成本控制和经营业绩带来压力[102] 应对风险措施 - 公司将加快环保型复合颜料产业化进程并投放市场，提升铬系颜料其他领域占有率[101] 股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[108] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为60.12%[122] - 2023年年度股东大会召开日期和披露日期均为2024年06月18日[122] - 2024年05月10日公司通过网络平台线上交流接待参加2023年度网上业绩说明会的投资者[103] - 2024年第一次临时股东大会决议公告显示，相关事项赞成比例为60.21%，会议时间为2024年10月22 - 23日[123] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[111] - 公司控股股东为杨汉洲先生，报告期内无干预公司决策等损害公司和股东利益行为[109] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[113] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[114] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人及其他关联方[116] 董监高持股与

光刻胶概念股表现 - 西陇科学、国风新材双双涨停 [1] - 康鹏科技涨超10% [1] - 红宝丽、怡达股份、佳先股份涨超5% [1] - 双乐股份、鼎龙股份等跟涨 [1]

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 于 2025 年 4 月 15 日 14 时在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 ...

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-010 双乐颜料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-006）。 2、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

公司发债情况汇总 - 三友化工拟公开发行公司债券规模不超过9亿元 [1] - 美力科技拟发行可转债募资不超过3亿元 [1] - 无锡振华发行可转债申请获上交所通过拟募集资金总额不超过5.2亿元 [4][5] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超过8.8亿元 [6] - 双乐股份计划发行可转换公司债券总额不超过8亿元 [7] - 华凯易佰拟发行可转债募资不超过7.76亿元 [9] - 远信工业2024年8月发行可转换公司债券募集资金总额2.86亿元 [12] 交易所政策更新 - 上交所和深交所修订并发布公司债券发行上市审核规则指引旨在强化准入监管和提升审核透明度 [1] 多次募资公司情况 - 无锡振华自2021年上市以来第三次募资前两次募资共计7.96亿元 [5] - 瑞鹄模具自2020年上市以来第三次募资前两次募资总额超10亿元 [6] - 双乐股份自2021年上市以来第二次募资首次募资5.85亿元 [7] 公司业绩表现 - 双乐股份2024年全年净利润为1亿元至1.26亿元同比增长111.52%至166.51% [7] - 华凯易佰2024年前三季度净利润同比下滑36.74%经营活动现金流净流出4.17亿元同比下降217% [10] - 三友化工2023年营业收入219.20亿元同比下降7.43%归母净利润5.66亿元同比下降42.79% [10] - 美力科技2024年前三季度营收11.25亿元同比增加21.16%净利润0.78亿元同比增加294% [15] 募投项目情况 - 远信工业将可转换公司债券募投项目延期至2026年3月31日投资进度75.54% [12] - 美力科技计划发行可转债用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [13]

文章核心观点 双乐股份拟发行不超8亿可转债用于项目建设和补充流动资金，此前控股股东一致行动人完成减持，公司2024年度业绩预计增长 [1][4][8] 可转债发行情况 - 发行种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，存续期限六年 [1] - 票面利率和初始转股价格提请股东大会授权董事会在发行前协商确定 [1] - 发行方式由股东大会授权董事会协商确定，发行对象为符合规定的投资者 [2] - 募集资金总额不超8亿元，扣除发行费用后用于高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金 [2] - 给予原A股股东优先配售权，不提供担保，将出具资信评级报告 [3] 股东减持情况 - 2024年11月19日晚预披露控股股东一致行动人减持计划，拟减持不超160万股，占总股本1.6% [4] - 2024年12月11日至2025年3月7日期间，同赢投资等股东共计减持160万股，减持比例1.60%，减持均价39.38元/股 [5] 公司上市及业绩情况 - 2021年7月29日在深交所创业板上市，公开发行2500万股，发行价格23.38元/股，总股本1亿股 [7] - 上市募集资金总额5.85亿元，净额5.18亿元，较原拟募资净额少1.34亿元 [7] - 2024年度业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润预计盈利10000 - 12600万元，同比增长111.52% - 166.51% [7][8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9400 - 12000万元，同比增长104.64% - 161.24% [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日以现场和通讯相结合方式召开 全体9名董事实际出席 由董事长杨汉洲主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 可转换公司债券发行条件 - 公司经自查认定满足创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的全部法定条件 [1] - 依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 [1] - 该议案已获董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 可转换公司债券核心条款 - 发行总额不超过人民币80,000万元（含80,000万元） 具体额度由董事会授权人士确定 [2] - 债券面值为人民币100元 按面值发行 存续期限为自发行之日起六年 [3] - 票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据政策及市场状况与保荐机构协商确定 [5] - 采用每年付息一次方式 到期归还未转股本金及最后一年利息 [5] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至债券到期日止 [6] 转股价格机制 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日及前1个交易日股票交易均价 [7] - 当公司发生派息、送股、增发等情形时 将按公式调整转股价格（保留小数点后两位） [7] - 若连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价85% 董事会有权提出向下修正方案 [9] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20日及前1日股票交易均价较高者 [9] 赎回与回售条款 - 到期赎回：债券到期后5个交易日内赎回全部未转股债券 赎回价格由董事会协商确定 [10] - 有条件赎回：转股期内若公司股票连续30日中有至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司可赎回债券 [10] - 有条件回售：最后两个计息年度内 若公司股票连续30日收盘价低于转股价70% 持有人有权回售 [11] - 附加回售：若募集资金用途发生重大变化 持有人可按规定将债券回售给公司 [12] 债券持有人权利与义务 - 持有人享有获取利息、转股、回售、转让质押债券、获取信息及参与债券持有人会议等权利 [16] - 持有人需遵守债券条款、缴纳认购资金、执行债券持有人会议决议等义务 [17] - 发生公司减资、合并、无法支付本息等情形时 董事会应召集债券持有人会议 [17] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议 [18] 募集资金使用安排 - 募集资金总额不超过80,000万元 扣除发行费用后用于特定项目 项目投资总额88,847.89万元 [19] - 资金缺口由公司自筹解决 募集资金到位前公司可用自筹资金先行投入 [19] - 募集资金将存放于董事会决定的专项账户 公司已制定《募集资金管理制度》 [21] 相关议案审议情况 - 会议审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等11项议案 [22][24][25] - 所有议案表决结果均为同意9票（100%）反对0票 弃权0票 [2][3][5][6][7][9][10][11][12][16][17][19][21][22][24][25] - 多项议案已获董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过 均需提交股东大会批准 [2][22][24][25] 其他重要事项 - 本次发行不提供担保 公司将聘请资信评级机构出具评级报告 [20][21] - 发行方案有效期为12个月 自股东大会审议通过之日起计算 [21] - 公司将召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项 [28]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月15日14时以现场与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月15日下午14时，网络投票通过深交所系统进行，具体时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年4月9日，当日收市时登记在册的普通股股东享有表决权 [2] 会议审议事项 - 会议将审议关于向不特定对象发行可转换公司债券系列议案，包括发行条件、预案、具体方案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等共9项提案 [3][5] - 所有议案均为特别决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）表决单独计票，结果将在股东大会决议公告中披露 [6] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票行使表决权，若同一表决权重复投票则以第一次投票结果为准 [2] - 现场投票需股东本人或委托代理人出席，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][7] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年4月11日16:00前完成登记，不接受电话登记 [6][7] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [6] - 委托代理人出席会议需提供授权委托书及代理人身份证，授权委托书格式见公告附件 [2][6] - 登记材料需附身份证、单位证照及股东账户卡复印件，信函登记需注明"股东大会"字样并发送至公司地址 [6][7]

核心观点 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 明确以现金分红为主的基本原则 并建立差异化分红机制 结合发展阶段和资金需求动态调整分红比例 [1][2][3] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10% 重大资金支出安排下现金分红占比最低20% 且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30% [2][4] - 分红政策考虑因素包括盈利规模、现金流、发展阶段、项目投资需求及融资环境等 并设置利润分配审议程序和监督机制保障执行 [1][2][5][6] 分红规划原则 - 坚持现金分红为主 兼顾股东稳定回报与公司长远发展 [1][2] - 利润分配需符合法律法规及公司章程 并保证政策连续性和稳定性 [1][2] 利润分配具体政策 - 优先采用现金分红 具备条件包括当年盈利、累计未分配利润为正值且审计报告无保留意见 [2] - 差异化现金分红比例：成熟期无重大资金支出时分红占比最低80% 成熟期有重大支出时分红占比最低40% 成长期有重大支出时分红占比最低20% [3][4] - 重大资金支出指未来12个月内对外投资、收购或购设备支出达净资产50%且超5000万元 或达总资产30% [4] - 可分配股票股利条件包括利润持续增长、股本与净资产规模不匹配且董事会认为合理 [4] - 利润分配频率为至少每年一次 可实施中期现金分配 [4] 审议程序与监督 - 董事会需论证分红方案合理性 形成专项决议提交股东大会 并与中小股东充分沟通 [5] - 调整分红政策需董事会专题论证 独立董事审议 股东大会特别决议通过且提供网络投票 [6] - 监事会监督利润分配 并对分红合规性、决策程序完备性及中小股东权益保护等进行专项说明 [6][7] 规划周期与修订 - 规划每三年重新审阅一次 根据实际利润分配政策调整 需经董事会提交议案 独立董事和监事会审议 股东大会三分之二表决通过 [7]

前次募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行A股股票2,500万股 每股发行价格23.38元 募集资金总额5.845亿元 扣除发行费用6,606.997万元后实际募集资金净额为5.184亿元[1] - 募集资金于2021年7月23日全部到账 由立信会计师事务所出具验资报告 公司实行专户存储制度[1] - 截至2024年12月31日 所有募集资金专户余额均为0 全部账户已完成销户手续[2][3] 募集资金使用与管理 - 公司开设三个募集资金专户 分别与江苏兴化农村商业银行张郭支行、中国农业银行兴化张郭支行、交通银行泰州兴化支行签订三方监管协议[2] - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司在中国银行泰兴支行和招商银行泰州分行开设专户 并签订监管协议[2] - 公司将3.484亿元募集资金转入子公司双乐泰兴的存储账户[2] - 所有专户资金使用完毕后 公司于2021年11月完成主要账户注销 子公司账户于2021年11月和2022年12月陆续注销[2] 募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日 前次募集资金累计使用金额5.185亿元 较募集资金净额超支10.55万元 主要系利息收入投入项目所致[5] - 2021年使用募集资金4.678亿元 占募集资金总额的90.2%[5] - 公司于2021年8月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.6909亿元[5] - 2021年公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 2021年归还1,000万元 2022年归还5,008.44万元 截至2022年12月31日全部归还完毕[5] 募投项目效益实现情况 - 年产22,600吨酞菁颜料项目实际效益未达预期 主要受三方面因素影响：项目产能尚未完全释放、印度酞菁颜料倾销冲击市场、原材料成本上涨导致毛利率低于预期[7] - 补充营运资金和偿还银行贷款项目不产生直接经济效益 但有助于优化财务结构和保障业务持续发展[5] - 2022-2023年酞菁颜料产量处于爬坡阶段 产能释放需要转化周期[7] - 2023年2月商务部最终裁定印度进口酞菁类颜料存在倾销 并征收反倾销税[7] 审计与报告 - 立信会计师事务所对公司截至2024年12月31日前次募集资金使用情况出具鉴证报告（信会师报字2025第ZA10234号）[1] - 鉴证报告确认公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按证监会相关规定编制[1] - 本报告于2025年3月25日经董事会批准报出 专用于公司申请发行可转换债券[1][5]