信息披露管理 - 规范董监高对外发布信息行为，加强信息披露事务管理[1] - 相关人员保证报告和披露信息真实、准确、完整[2] - 特定情形应及时报告并督促信息披露[3] 内幕信息管理 - 建立内幕信息知情人制度，相关人员负有保密责任[5] 投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，未经同意不得进行相关活动[7] 制度生效与解释 - 规范经董事会审议通过生效，由董事会制订和解释[8][9]

财务状况 - 货币资金较上年度末增加70.22%[8] - 应收款项融资较上年度末减少27.35%[8] - 预付款项较上年度末增加139.81%[8] - 短期借款较上年度末减少75.00%[8] - 应交税费较上年度末增加181.11%[8] - 其他应付款较上年度末增加167.90%[8] - 公司期末货币资金余额为67,975,084.71元[10] - 公司期末应收账款余额为229,385,982.25元[10] - 公司期末应收款项融资余额为97,041,392.35元[10] - 公司期末存货余额为201,500,966.63元[10] - 公司期末其他非流动金融资产余额为90,193,600.00元[11] - 公司期末固定资产余额为1,005,551,970.19元[11] - 公司期末短期借款余额为25,000,000.00元[11] - 公司2024年第一季度资产负债率为12.5%，财务状况良好[12] 经营业绩 - 营业收入同比增长16.10%，达到3.65亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长14,989.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长566.44%[8] - 营业成本同比增长12.42%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为364,546,403.10元，同比增长16.1%[12] - 公司2024年第一季度净利润为18,620,279.14元，扭亏为盈[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为110,822,565.88元，较上年同期大幅改善[15] - 公司2024年第一季度毛利率为13.9%，较上年同期有所提升[12] 股东结构 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为10,074人[9] - 公司前10名股东中,杨汉洲持股比例为35.23%,持有35,227,766股[9] - 公司前10名无限售条件股东中,赵永东持有1,580,151股[9] 现金流 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.30亿元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.50亿元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.98亿元[16] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金1亿元[16] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为0[16] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为13,683,916.55元，占营业收入的3.8%[12] - 公司2024年第一季度销售费用为3,290,042.53元，占营业收入的0.9%[12] - 公司2024年第一季度管理费用为9,570,756.81元，占营业收入的2.6%[12] - 公司2024年第一季度信用减值损失为795,621.56元，较上年同期有所下降[13] - 公司2024年第一季度资产减值损失为3,275,506.80元，较上年同期有所下降[13]

双乐颜料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 双乐颜料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

业绩总结 - 2023年营业收入143,332.44万元，较上年同期上涨12.80%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,727.72万元，较上年同期上涨64.96%[2] 未来展望 - 2024年聚焦科技创新，推进高端化、数字化、绿色化发展[10] - 2024年董事会优化法人治理结构和内部控制体系[14] - 董事会做好信息披露，维护投资者权益并加强互动[15][16] 新产品和新技术研发 - 新上超低排放生物质锅炉投入生产，新建184产品投放市场[13] 其他新策略 - 2024年高端化推介汽车、显示面板、高铁用颜料品种[11] - 2024年数字化推进泰兴公司二级节点试运行[11] - 2024年绿色化以节能降碳减排为目标应用先进技术[12]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-004 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行 了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极 的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 ...

公司基本信息 - 公司股票简称双乐股份，代码301036[18] - 公司法定代表人是杨汉洲[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路958号，邮政编码225722[18] - 董事会秘书是杨汉栋，证券事务代表是杨正峰，联系电话均为0523 - 83764960，传真均为0523 - 83764089[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所www.szse.cn，媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[20] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师是田华、贾嘉[21] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息数（含税）为3元，分配预案股本基数为100,000,000股，现金分红金额（含税）为30,000,000元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[156] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.33亿元，较2022年增长12.80%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4727.72万元，较2022年增长64.96%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4593.44万元，较2022年增长115.76%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2022年增长906.22%[22] - 2023年末资产总额为18.51亿元，较2022年末减少3.34%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元，较2022年末增长1.87%[22] - 2023年公司实现营业收入143332.44万元，同比上涨12.80%[54] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润4727.72万元，同比上涨64.96%[54] - 2023年公司营业收入合计14.33亿元，同比增长12.80%[61] - 销售费用为14,190,143.87元，较上期增长43.63%[72] - 管理费用为43,419,810.00元，较上期增长11.34%[72] - 财务费用为9,714,067.73元，较上期增长22.39%[72] - 研发费用为58,476,303.33元，较上期增长8.56%[72] - 2023年经营活动现金流入小计1,009,239,153.91元，较2022年的889,485,772.22元增加13.46%[77] - 2023年经营活动现金流出小计908,262,310.13元，较2022年的879,450,535.89元增加3.28%[77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额100,976,843.78元，较2022年的10,035,236.33元增加906.22%[77] - 2023年投资活动现金流入小计11,086,113.96元，较2022年的1,515,567.43元增加631.48%[77] - 2023年投资活动现金流出小计6,543,984.39元，较2022年的13,262,717.55元减少50.66%[77] - 2023年投资活动产生的现金流量净额4,542,129.57元，较2022年的 - 11,747,150.12元增加138.67%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计242,584,730.14元，较2022年的288,620,539.03元减少15.95%[78] - 2023年筹资活动现金流出小计337,713,160.15元，较2022年的290,489,225.40元增加16.26%[78] - 投资收益531,679.96元，占利润总额比例0.98%，来自江苏兴化农村商业银行股权投资分红款[81] - 公允价值变动损益 -1,908,900.00元，占利润总额比例 -3.52%，因江苏兴化农村商业银行股权投资评估减值[81] - 2023年末货币资金39,932,500.51元，占总资产比例2.16%，较年初比重增加1.17%[82] - 2023年末应收账款213,816,972.67元，占总资产比例11.55%，较年初比重增加3.23%[82] - 2023年末存货226,558,126.49元，占总资产比例12.24%，较年初比重减少3.68%[82] - 2023年末固定资产1,016,577,955.23元，占总资产比例54.92%，较年初比重减少4.02%[82] - 其他权益工具投资期初数92,102,500.00元，本期公允价值变动 -1,908,900.00元，期末数90,193,600.00元[84] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.14亿元、3.26亿元、4.16亿元、3.78亿元[24] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 208.81万元，2022年为2.96万元，2021年为 - 222.73万元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助为421.23万元，2022年为2226.18万元，2021年为600.69万元[28] 行业发展趋势 - 国际颜料制造行业向亚洲转移，环保型、高性能颜料快速发展，行业集中度将进一步提高[33][34][35] - 颜料行业发展与下游油墨、涂料和塑料行业相关性大，周期性与这些行业波动联系密切，但因应用范围广，周期性相对较弱[39][40] 采购情况 - 材料1采购额占采购总额的23.94%，上半年平均价格7,083.91元，下半年平均价格6,954.06元；材料2采购额占比22.77%，上半年均价60,145.95元，下半年均价60,796.72元；材料3采购额占比7.95%，上半年均价13,441.94元，下半年均价14,161.96元；材料4采购额占比7.80%，上半年均价2,501.07元，下半年均价2,416.30元；材料5采购额占比5.57%，上半年均价176,443.85元，下半年均价164,693.32元[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[43] 产能与项目情况 - 酞菁颜料设计产能30,600.00，产能利用率75.37%；铬系颜料设计产能11,000.00，产能利用率66.15%；颜料紫设计产能300.00，产能利用率79.29%；铜酞菁设计产能30,000.00，产能利用率72.36%[45] - 双乐颜料泰兴市有限公司危废资源利用技术改造项目于2023.3.1获泰兴市生态环境局泰环审（泰兴）[2023]035号批复，处于环评已审批阶段[45] - 双乐颜料泰兴市有限公司1000吨/年高色牢度、功能性酞菁蓝颜料技术改造项目于2023.3.7获泰兴市生态环境局泰环审（泰兴）[2023]040号批复，处于环评已审批阶段，存在产能消化风险[45] - 双乐颜料泰兴市有限公司2000吨/年高色牢度、功能性酞菁绿颜料扩建项目于2023.3.22获泰兴市生态环境局泰环审（泰兴）[2023]053号批复，处于环评已审批阶段，存在产能消化风险[45] - 公司年产1500吨高性能环保型颜料黄技改项目环评于2023年9月18日获泰州市生态环境局审批[46] - 公司35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目环评于2023年7月7日获兴化市生态环境局审批[46] 公司业务优势 - 公司是国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力的企业之一，产品输出优质化、环保化，呈现多元化、专业化发展趋势[41] - 公司酞菁颜料、铬系颜料、颜料紫、铜酞菁生产技术均处于成熟量产阶段，核心技术人员稳定且有多年从业经验[43][44] - 公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项，被认定为“颜料行业标准化先进单位”[51] 客户情况 - 2023年度公司客户数量达1500多家，包括天津东洋油墨等知名客户[52] - 前五名客户合计销售金额为173,848,488.12元，占年度销售总额比例为12.13%[69] 各业务线数据关键指标变化 - 精细化工行业营业收入14.07亿元，占比98.13%，同比增长13.88%[62] - 酞菁颜料营业收入10.53亿元，占比73.47%，同比增长20.01%[62] - 境内营业收入13.78亿元，占比96.12%，同比增长13.21%[62] - 直销营业收入14.33亿元，占比100%，同比增长12.80%[62] - 精细化工行业毛利率13.16%，同比增加3.18%[64] - 酞菁颜料产量23075.9131吨，销量24057.1959吨，售价下半年比上半年下降2.82%[66] - 精细化工销售量36423.99吨，同比增长15.74%；生产量55097.25吨，同比增长6.44%；库存量4501.62吨，同比下降34.65%；自用量21060.00吨，同比增长13.77%[66] - 酞菁颜料直接材料成本4.57亿元，占营业成本比重49.52%，同比增长16.68%[68] - 铬黄颜料直接材料成本1.50亿元，占营业成本比重74.32%，同比下降5.86%[68] 供应商情况 - 前五名供应商合计采购金额为385,461,228.88元，占年度采购总额比例为50.18%[69] 研发情况 - 高光泽高透明酞菁蓝15：3研究与开发项目已完成[73] - 高性能复合颜料红的研究与开发项目进行中[73] - 高光泽低粘度酞菁蓝15:4研究与开发项目进行中[73] - 污泥资源减量化利用的研究项目已完成[73] - 2023年研发人员数量174人，较2022年的173人增加0.58%，占比17.28%，较2022年的17.08%增加0.20%[75] - 2023年研发投入金额58,476,303.33元，占营业收入比例4.08%，2022年投入金额53,863,668.82元，占比4.24%，2021年投入金额52,455,586.98元，占比4.22%[75] 子公司财务数据 - 双乐泰兴子公司总资产1,250,999,309.08元，净资产647,276,798.36元，营业收入950,423,909.80元[91] 公司未来规划 - 2024年公司将深耕国内外市场，推进品牌建设，提升募投项目产能利用率[94] - 2024年公司坚持自主研发，加大研发投入，推出适应市场需求的产品[95] - 2024年将继续推进颜料生产智能化管控平台建设，完善生产计划等功能模块[98] - 公司将继续推进两化融合，完善ERP等系统功能，搭建数字化平台[98] 公司面临风险 - 公司面临环保、安全生产、市场、铬系颜料应用受限、原材料价格波动等风险[99][100][102][103][104] 公司可持续发展与安全管理 - 公司坚持可持续发展战略，推进安全环保工作，加大安全环保投入[96] - 公司高度重视安全生产，坚持安全方针，提升本质安全水平[101] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[111] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[112] 股东大会情况 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集、召开[109] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为60.75%，召开日期为2023年05月18日[125] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.72%，召开日期为2023年12月28日[125] 公司人员任职与持股情况 - 董事长杨汉洲期初持股35,227,766股，期末持股35,227,766股[126] - 总经理潘向武期初持股1,580,151股，期末持股1,580,151股[126] - 赵永东于2020年2月13日上任，2023年5月17日离任，持有股份1580151股[127] - 毛顺明于2020年2月13日上任，2023年5月17日离任，持有股份1549719股[127] - 徐开昌于2020年2月13日上任，2023年5月17日离任，持有股份1438756股[127] - 葛

综合授信 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[1] - 综合授信品种包括本外币借款、银行承兑汇票等业务[1] - 授信期限内额度可循环使用，实际融资金额以实际发生为准[1] 审批流程 - 此事项需提交2023年度股东大会审议批准[2] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署相关法律文件[2] 时间信息 - 2024年4月23日公司召开会议审议相关议案[1] - 公告发布时间为2024年4月24日[4]

双乐颜料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为双乐颜料股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杭正亚先生：1955 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。曾任浙江省军区军事法院审判员、审判委员会委员、兴化市律师事务所副主 任、兴化市司法局律师管理科科长、江苏天豪律师事务所合伙人、中天科技 （600522.SH）独立董事。现任江苏博事达律师事务所高级合伙人、江苏省政府 采购中心法律顾问、江苏省财政厅法律顾问、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁 员、南 ...

双乐颜料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《《公 司章程》和《《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度监事会共召开了 4 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 案》 | | | | | ...

双乐颜料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《 公司章程》及《 董事会审计委员会议事规则》 会计师事 务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 ...