公司动态 - 双乐股份于2025年8月15日在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开第三届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，双乐股份营业收入构成为：精细化工占比98.54%，其他占比1.46% [1] - 截至发稿时，双乐股份市值为38亿元 [1]

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年八月 双乐颜料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 双乐颜料股份有限公司 募集说明 ...

浙商证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年八月 声明 作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份""发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简 称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见 第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 ...

浙商证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年八月 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"浙商证券"）接受双乐颜 料股份有限公司（以下简称"双乐股份"、"公司"或"发行人"）的委托，担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法（2025 修正）》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法 （2025 修正）》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法（2025 修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元，变动率分别为12.80%、9.90%[77] - 2024年公司整体营业收入157527.72万元，毛利率16.96%；酞菁颜料营业收入117324.41万元，毛利率17.08%[49] - 2025年上半年公司归属于母公司所有者的净利润同比减少2199.97万元，下降32.95%[79] 用户数据 - 2024年度公司客户数量超过1600家[11] - 公司拥有超1600家下游客户[24] 未来展望 - 公司未来三年资金缺口测算为89772.69万元[53] - 假设未来三年收入增长率为11.34%，经营活动现金净流量占收入比重为7.47%，未来三年经营活动现金净流量合计为43920.76万元[57][58] - 未来三年内公司主要投资项目资金需求为70847.89万元[66] 新产品和新技术研发 - 募投项目新增高性能蓝绿颜料产能3000吨，高性能黄红颜料产能4000吨及其预分散颜料产能1000吨[19] - 募投项目实施后，公司将新增酞菁蓝产能1000吨、酞菁绿产能2000吨，黄红颜料4000吨及其预分散颜料产能1000吨[27] 市场扩张和并购 - 2021 - 2023年公司酞菁系列颜料产品国内市场占有率超30%[12] - 2024年公司铬系颜料市场占有率为31.67%[13] 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金不超过80000万元[3] - 募投项目营业收入测算以报告期内同类产品市场平均销售价格为基础，结合市场变化及管理层判断预测[28]

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 与浙商证券股份有限公司 关于《关于双乐颜料股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函》的回复 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年八月 深圳证券交易所： 贵所《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》审核函〔2025〕020037 号（以下简称"审核问询函"）已收悉。根 据贵所要求，双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"、"发行人"或"公 司"）会同浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）、广 发律师事务所（以下简称"广发所"或"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信所"或"会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题 逐项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | ...

产品与技术 - 公司主营酞菁系列及铬系颜料，黄红颜料及预分散颜料为有机颜料[6] - 公司储备有机黄红颜料等核心技术，形成多项发明专利，参与3 - 4项行业标准制定[13] - 高性能黄红颜料项目产品已通过中试验证和内部检测，符合标准[15] - 本次募投项目拟投产新型功能型、环境友好型颜料，应用于高安全环保要求领域[40][42] 项目投资与建设 - 蓝绿颜料项目总投资18500万元，建设投资17452.85万元，流动资金1047.15万元[21][22] - 公司IPO募投“年产22600吨酞菁颜料项目”于2021年12月建成投产，规划投资7.52亿元[27] - 高性能黄红颜料项目截至董事会决议日已投入9894.61万元[34] - 1000吨/年高色牢度酞菁蓝项目年综合能耗800.59吨标煤，2000吨/年酞菁绿项目659.69吨标煤，高性能黄红颜料项目6765.46吨标煤[46][47] 业绩情况 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入分别为126853.14万元、143195.63万元、157437.81万元、74757.68万元[113] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入占营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[113] 融资与发展 - 2024年筹划再融资，2025年3月董事会审议通过发行可转债决议[29] - 可转债转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[104] 环保相关 - 募投项目新增环保设施投入10377.27万元[89] - 高性能蓝绿颜料项目废水资源化及环保处理投入3500万元，高性能黄红颜料项目新增危废处理等投入6707.27万元，研发中心项目新增废气处理投入170万元[89] 股权与股东 - 截至2025年6月30日，公司股份总数10000万股，前十名股东持股5718.53万股，持股比例57.18%[108][109] - 杨汉洲持股3522.78万股，持股比例35.23%[108] 关联交易 - 2025年1 - 6月公司向关联方明煌电器、南京环健、江苏申基采购商品和服务，向振伟化工出售商品[115][116][117] 资产情况 - 截至2025年6月30日，公司新增1322.54平方米厂房，8处新建项目厂房办理产权证明，面积17063.30平方米[119][121][123] - 截至2025年6月30日，双乐泰兴新增2项发明专利[125] 其他 - 2025年1 - 6月公司及其子公司企业所得税税率15%，增值税税率13%[135] - 2025年1 - 6月公司及其子公司收到财政补贴3734607.02元[139]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-037 双乐颜料股份有限公司 2025 半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年半年度报告》和 《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 1 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利息 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | -- | ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-038 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司《2025 年半年度报告》，对问询函 中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应的补充和修改，同 时将财务数据更新至 2025 年半年度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。问询函回复公开披露后，公司将 通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 双乐颜料股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募 集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...