| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中环海陆"）财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司信用减值损失、资产减值损失详情如下： | 类 别 | 项 | 目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | | -19.05 | | | 应收账款减值损失 | | - ...

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8037亿元[2] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，面值3.6亿元，净额3.492亿元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资项目累计投入2.4181亿元，专户余额219.93万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资项目累计投入2.3077亿元，专户余额9979.15万元[5] - 2024年度，首次公开发行项目实际使用27.49万元[13] - 2024年度，2022年可转债项目实际使用1887.02万元[14] 资金置换情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资置换预先投入自筹资金13593.57万元，置换票据支付资金2060.60万元[16] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资置换预先投入自筹资金6350.37万元，置换票据支付资金442.07万元[17] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金[18][19][20] - 2021 - 2024年多次调整闲置募集资金现金管理额度[21][22][23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为5766.97万元[23] 项目进展情况 - 配套精加工生产线建设项目截至2024年12月31日投入6844.85万元，占比88.68%，预计2025年8月31日达可使用状态[33] - 研发中心建设项目截至2024年12月31日投入185.56万元，占比5.86%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[33] - 高端环锻件生产线扩建项目截至2024年累计投入11946.90万元，进度100%，2024年8月达预定可使用状态[36] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目截至2024年12月31日投入1129.80万元，占比8.69%，预计2026年8月达预定可使用状态[36] - 补充流动资金（可转债）截至2024年累计投入9999.99万元，进度100%[36] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[7] - 2022年4月变更保荐机构为中信建投证券，并重新签订三方监管协议[8] - 2022年和2024年将募投专项账户节余资金转入日常资金账户补充流动资金[25][26] - 2024年度不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[28] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目（IPO、可转债）募集资金专项账户注销，结余利息转至公司日常账户[33][38]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 出席人员 - 董事长兼总经理吴剑、董秘兼财务总监钟宇等出席[3] 问题征集 - 提前公开征集问题，2025年5月8日14:00前可访问指定页面[4] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[4]

公司概况 - 从事工业金属锻件研发、生产和销售[2] - 主要产品有轴承、法兰、齿圈等[3] - 产品应用于风电、工程机械等行业[2] 会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议44项议案[4] - 提议召开股东大会5次并执行全部决议[7] - 下设四个专门委员会，报告期内分别开会1、2、0、10次[8][9] 未来展望 - 2025年围绕“创新驱动企业发展”开展工作[10] - 加大海外市场开发提高份额[10] - 加大研发力度实现技术攻关[10] - 加强人才建设打造优质团队[10]

2024年业绩总结 - 监事会召开9次会议，审议23项议案[2] - 公司运作、财务决策等依法合规，内控完善[4][6][7][9] 2025年未来展望 - 监事会完善机制，加强重大事项监督[11] - 成员加强学习，提升技能，审查财务状况[11]

1 公司负责人：吴君三 主管会计工作的负责人：钟宇 会计机构负责人：申燕 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于续聘审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开 2024 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会。本次股东会 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限 公司 2 ...

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、口头等方式 向全体独立董事送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审查，我们认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律 法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司在各主 要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系 ...