会议情况 - 2024年董事会会议召开5次，独立董事全出席[2] - 2024年股东大会会议召开2次，独立董事全出席[2] - 审计与风控等委员会会议独立董事均全出席[4][6] 财务相关 - 2024年按时披露《2024年第三季度报告》[10] - 2024年12月13日审议通过聘请审计机构[11] 其他事项 - 公司为相关人员购买董监高责任险[8] - 独立董事对议案均投赞成票，无异议[3]

作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。具体我在 2024 年度工作情况如下: 一、 独立董事的基本情况 于劲松先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学 博士、教授、博士生导师，曾就职于中航工业第 613 研究所。现任北京航空航天大学自 动化科学与电气工程学院检测与自动化工程系系主任；本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中 环海陆"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求。在2024年工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人2024年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料， 并全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会 上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独 立董事的积极 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中环海陆，代码301040[20] - 公司法定代表人是吴君三[20] - 公司注册及办公地址为张家港市锦丰镇合兴华山路，邮编215626[20] - 公司董事会秘书是钟宇，证券事务代表是何雨霏[21] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，属于“金属制品业（分类代码：C33）”和“锻件及粉末冶金制品制造（分类代码：C3393）”[132][133] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.79亿元，较2023年减少7.36%[24] - 2024年归属上市公司股东净利润为 -1.54亿元，较2023年减少377.13%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4178.42万元，较2023年减少54.45%[24] - 2024年末资产总额为15.57亿元，较2023年末减少7.41%[24] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为8.86亿元，较2023年末减少14.78%[24] - 2024年非经常性损益合计为1703.08万元，较2023年的504.03万元有所增加[31] - 2024年营业收入合计578,662,643.08元，同比减少7.36%[86] - 2024年销售费用9,512,573.06元，同比增加2.25%；管理费用29,903,261.21元，同比增加25.75%；财务费用21,629,698.02元，同比增加111.04%；研发费用18,454,459.24元，同比减少10.99%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少54.45%，主要因本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加102.39%，主要因本报告期投资支付的现金减少[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加46.87%，主要因本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少[100] - 2024年经营活动现金流入小计489849428.94元，较2023年的606750026.42元减少19.27%[102] - 2024年投资活动现金流出小计604530803.62元，较2023年的1177149637.18元减少48.64%[102] - 现金及现金等价物净增加额同比增加125.20%，2024年为46204652.84元，2023年为 - 183381897.77元[102] - 投资收益为5391777.72元，占利润总额比例为 -3.84%[104] - 资产减值为 -41271575.75元，占利润总额比例为29.37%[104] - 2024年末货币资金为239697036.25元，占总资产比例为15.40%，较年初比重增加2.76%[105] - 2024年末应收账款为315120327.82元，占总资产比例为20.24%，较年初比重增加0.81%[105] - 交易性金融资产期初数为202000000元，本期购买金额为534000000元，本期出售金额为608000000元，期末数为128000000元[107] - 报告期投资额为30000000元，变动幅度为100.00%[109] - 营业外收入为1492元，占利润总额比例为0.00%[104] - 营业外支出为758884.72元，占利润总额比例为 -0.54%[104] - 其他收益为12266452.46元，占利润总额比例为 -8.73%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业2024年营业收入457,903,365.98元，占比79.13%，同比减少6.41%[86] - 境内地区2024年营业收入208,240,440.89元，占比35.99%，同比减少30.70%；境外地区营业收入370,422,202.19元，占比64.01%，同比增加14.28%[86][87] - 锻件行业2024年销售量72,325吨，同比增加2.62%；生产量73,150吨，同比增加3.35%；库存量5,096吨，同比增加19.32%[89] - 锻造业2024年直接材料成本328,234,745.64元，占比59.37%，同比减少14.02%；制造费用139,267,591.13元，占比25.19%，同比增加72.22%[91] - 前五名客户合计销售金额427,696,557.89元，占年度销售总额比例73.91%[92] - 前五名供应商合计采购金额411,733,685.39元，占年度采购总额比例64.97%[92][93] - 风电行业2024年毛利率为 -7.06%，同比减少12.67%；核电及其他行业毛利率为14.26%，同比减少5.32%[88] 行业政策与市场情况 - 2019 - 2023年多项政策为锻造行业发展提供支持和引导[34] - 2025年可再生能源年发电量目标达3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%，风电和太阳能发电量翻倍[35][42] - 我国风电累计装机容量从2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%[39] - 2020 - 2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量保持在20GW以上[42] - 截至2024年底，全国累计并网风电装机容量达52068万千瓦，同比增长18%，在全国可再生能源装机容量中占比27.56%，较2023年比重下降1.54个百分点[42] - 2024年底陆上风电为4.8亿千瓦，占比92.07%；海上风电为4127万千瓦[42] - 2015年我国建成海上风电5GW，2020年确保达到5GW以上[41] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上[39] - 2022年我国工程机械行业销售收入为8500亿元，预计2023年达9170亿元，2024年增至9455亿元[46] - 2023年我国对“一带一路”沿线国家出口工程机械210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%[48] - 2024年我国工程机械进出口贸易额为554.5亿美元，同比增长8.59%，进口金额25.91亿美元，同比增长3.17%，出口金额528.59亿美元，同比增长8.87%，贸易顺差502.68亿美元，同比增加42.28亿美元[48][49] - 2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；2017 - 2022年全球风电累计装机由540GW增至906GW，年均复合增长率达7.7%[70] - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量由163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[71] - 2020 - 2024年陆上风电整机均价从近4000元/千瓦降至不到1500元/千瓦，海上风电整机价格从7000元/千瓦以上降至不到3000元/千瓦[72] - 2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，2023年以来风电主机招标价格持续走低[139] 公司业务与生产情况 - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，产品应用于风电、工程机械等多个行业[50][51][52] - 公司主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件[51][52] - 公司生产流程关键工艺环节包括锻造、热处理、机加工、探伤检测[62] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系[64] - 采购部负责采购合金钢、碳素钢和不锈钢等原材料，公司制定采购制度规范采购工作[65] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，按下游用户要求分批定制生产[66] - 公司会视情况开展部分委托加工业务，建立委外厂商质量控制制度[66] - 公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[75] 公司研发情况 - 2024年公司获得实用新型专利3项，累计拥有发明专利57项，实用新型专利49项[76] - 2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等多个研发项目已结题，拟达到行业先进水平[95] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发使材料消耗降低10%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[97] - 三排滚异形自动轧制工艺研发使材料消耗降低15%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[97] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的53人减少11.32%，占比15.00%，较2023年的16.06%降低1.06%[97] - 2024年研发投入金额18454459.24元，占营业收入比例3.19%；2023年投入20733335.02元，占比3.32%；2022年投入34065511.41元，占比3.27%[97] 募集资金使用情况 - 2021年IPO募集资金总额3.3925亿元，净额2.8037亿元，本期已使用2749万元，累计使用2.4181亿元，使用比例86.25%，未变更用途，尚未使用3856.25万元[119] - 2022年可转债募集资金总额3.6亿元，净额3.492亿元，本期已使用1887.02万元，累计使用2.3077亿元，使用比例66.08%，未变更用途，尚未使用1.1843亿元[119] - 合计募集资金总额6.9925亿元，净额6.2957亿元，本期已使用1914.51万元，累计使用4.7257亿元，使用比例75.06%，未变更用途，尚未使用1.5699亿元[119] - 2021年公司使用募集资金1.3979亿元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[120] - 2021年以前年度累计以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为1.5654亿元，本期无新增置换情况[121] - 2022年公司使用募集资金6540.93万元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[122] - 2022年以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为6792.44万元，本期无新增置换情况[123] - 截至2024年12月31日，高端环锻件生产线扩建项目将募投专项账户节余0.96万元转入日常资金账户用于永久补充流动资金，8月20日注销该账户[124] - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25238.07万元，截至期末累计投入15614万元，投资进度100.00%，2023年12月31日达到预定可使用状态，实现效益830.74万元[125] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8218.48万元，截至期末累计投入6844.85万元，投资进度88.68%，预计2025年08月31日达到预定可使用状态[125] - 研发中心建设项目承诺投资3168.18万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，预计2026年06月30日达到预定可使用状态[125] - 补充流动资金（IPO）项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入1536.32万元，投资进度100.00%[125] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入11946.9万元，投资进度100.00%，预计2024年08月31日达到预定可使用状态[125] - 高温合金关键零部件热处理智能制造项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入1129.8万元，投资进度8.69%，预计2026年08月31日达到预定可使用状态[125] - 截至2024年12月31日，配套精加工生产线建设项目已投入募集资金6844.85万元，占拟投资总额88.68%，预计达到可使用状态日期延长至2025年8月31日[126] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目已投入募集资金185.56万元，占拟投资总额5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[126] - 截至2024年12月31日，高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目已投入募集资金1129.80万元，占拟投资总额8.69%，预计2025年8月末无法达到预定可使用状态[126] - 高端环锻件绿色智能制造项目未达预计效益，原因是风电行业竞争加剧致产品价格下降，折旧等固定支出大产生亏损[126] - 配套精加工生产线建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，2024年末未完成后续工作[126] - 研发中心建设项目原预计2023年1月31日达预定可使用状态，受其他工程及经济环境影响进度不及预期[126

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入161,289,732.82元，较上年同期增长5.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,851,757.51元，较上年同期减少12.23%[5] - 营业总收入本期为161,289,732.82元，上期为153,536,420.14元，同比增长约5.04%[21] - 营业总成本本期为178,974,518.58元，上期为173,950,032.06元，同比增长约2.89%[21] - 净利润本期亏损20,851,757.51元，上期亏损18,579,196.46元，亏损幅度扩大约12.23%[22] - 基本每股收益本期为 -0.2085元，上期为 -0.1858元，同比下降约12.22%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,408,231.55元，较上年同期减少176.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,408,231.55元，上期为18,859,589.32元，由正转负[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为90,687,866.68元，上期为15,951,920.37元，同比增长约468.51%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为77,587,841.82元，上期为35,469,867.24元，同比增长约118.74%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为286,184,827.88元，上期为197,862,200.46元，同比增长约44.64%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97,142,826.56元，上期为80,075,793.50元，同比增长约21.31%[24] - 收回投资收到的现金本期为207,000,000.00元，上期为202,000,000.00元，同比增长约2.48%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,573,350,850.34元，较上年度末增长1.06%[5] - 本报告期货币资金328,684,878.08元，较2024年12月31日增长37.13%，因结构性存款到期赎回[10] - 本报告期交易性金融资产31,000,000.00元，较2024年12月31日减少75.78%，因结构性存款到期赎回[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为3.2868487808亿元，期初余额为2.3969703625亿元[17] - 交易性金融资产期末余额为3100万元，期初余额为1.28亿元[17] - 应收票据期末余额为3609.374043万元，期初余额为2583.392026万元[17] - 应收账款期末余额为3.2289712491亿元，期初余额为3.1512032782亿元[17] - 应付票据期末余额为2.201亿元，期初余额为1.89亿元[18] - 应付账款期末余额为1.1026060137亿元，期初余额为1.0309385364亿元[18] - 公司负债合计期末余额为7.0851517497亿元，期初余额为6.7122653042亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,929,293.64元，其中政府补助678,600.86元，理财产品投资收益722,738.35元等[6] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 本报告期研发费用6,533,867.48元，较上期增长39.15%，因研发投入增加[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数8,320[12] - 前10名股东中吴君三持股比例22.57%，持股数量22,575,000股[12] - 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2956.40万股，双方系父子关系[13] - 股东林萍清合计持有150.35万股，丁兰芳合计持有122.87万股，李青合计持有110万股，褚凤绮合计持有77万股[13] 限售股份数据 - 限售股份期初总数为2838.8925万股，本期解除限售2262.03万股，期末总数为576.8625万股[15]

文章核心观点 - 中环海陆控股股东吴君三因未及时告知公司协议事项收到江苏证监局行政监管措施，相关协议未实施已解除，公司经营正常 [1] 分组1 - 控股股东吴君三收到江苏证监局行政监管措施，被责令改正并计入证券期货市场诚信档案 [1] - 吴君三与北京骅泰宇科技中心签署的协议未及时告知公司，违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [1] - 股份转让和资产注入内容均未实施，双方已签署《和解协议》解除协议，互不承担违约责任 [1] - 吴君三现不担任公司任何职务，公司生产经营管理正常，主营业务未受影响 [1]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公 告》(公告编号：2024-087)，江苏江海机械有限公司计划自公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，其中通过集中竞价交易方式，三个月内减持股份的总数不得超 过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式，三个月内减持股份的总数不得超 过公司股份总数的百分之二。拟减持公司股份总数量不超过 3,000,000 股，即不超 过公司总股本的 3.0000%。 近日公司收到江苏江海机械有限公司的《股份减持完成告知函》，2025 年 1 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间，江苏江海机械有限公司通过集中竞价交易的方式累计 减持公司股份 975,9 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整董事会专门委员会委员的相关情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发 生变动，为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 对董事会专门委员会委员予以调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下： | 专门委员会 | 成 员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 任海峙女士（召集人）、于劲松先生、厉 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 16 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 3、会 ...