一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的 利润为 13,673.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5359 | -0.3219 | -377.14 | 0.3968 | | 每股净资产（元） | 7.97 | 9.5 | -16.11 | 9.87 | | 每股公积金(元) | 5.18 | 5.18 | 0 | 5.18 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 2.90 | -52.76 | 3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.79 | 6.25 | -7.36 | 10.42 | | 净利润(亿元) | -1.54 | -0.32 | -381.25 | 0.4 | | 净资产收益率(%) | -15.96 | -3.04 | -425 | 3.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2177.57万股，累计占流通股比： 30.4 ...

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[7] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，募资3.6亿元，净额3.4920285849亿元[8] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资项目累计投入2.418073458亿元，专户余额219.930567万元[9][10] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资项目累计投入2.3076693703亿元，专户余额9979.152951万元[11] - 首次公开发行在募资到位前用自有资金预先投入1.3593565922亿元[9] - 2022年可转债在募资到位前用自有资金预先投入6350.372781万元[11] - 2024年度，首次公开发行募投项目实际使用资金27.49万元[20] - 2024年度，2022年可转债募投项目实际使用资金1887.02万元[21] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，首次公开发行以募资置换预先投入自筹资金13593.57万元，置换票据支付资金2060.60万元[23] - 截至2024年12月31日，2022年可转债以募资置换预先投入自筹资金6350.37万元，置换票据支付资金442.07万元[24] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[25][26][27] - 2024年8月26日获批使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额为0万元[28] 现金管理与节余处理 - 2021 - 2024年获批不同额度闲置募集资金现金管理[28][30][31] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为5766.97万元[31] - 2022年将23.58万元节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年将0.96万元节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目投资进度与效益 - 首次公开募股募资总额28036.98万元，本报告期投入27.49万元，累计投入24180.73万元，进度86.25%[40] - 可转债募资总额34920.29万元，本报告期投入1887.02万元，累计投入23076.69万元，进度66.08%[44] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度100%，本年度效益 - 830.74万元未达预计[40] - 配套精加工生产线建设项目投资进度88.68%，预计达可使用状态日期延至2025年8月31日[40][41] - 研发中心建设项目投资进度5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[40][41] - 高端环锻件生产线扩建项目投资进度100%，2024年8月达预定可使用状态[44] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目投资进度8.69%，预计建设期延长至2026年8月31日[44][45] 账户情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）专户已注销，结余利息22.42万元转至日常账户[41] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目（可转债）专户已注销，结余利息2.13万元转至日常账户[46] - 截至2024年12月31日，除现金管理外，未使用募集资金存于专户[46]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为≥当年营收1%[4] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为≥当年营收0.5%且＜1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥当年营收1%[7] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为损失≥当年营收0.5%且＜1%[7] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 未发生与内控相关重大事项[10] - 现有内控基本健全，保荐人认为符合要求[11][13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入57,866.26万元，上年度62,461.80万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计5,941.50万元，占比10.27%；上年度7,154.22万元，占比11.45%[6] - 2024年度与主营业务无关业务收入5,941.50万元，上年度7,154.22万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额51,924.76万元，上年度55,307.58万元[7]

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100069号 审 计 报 告 众环审字（2025）1100069 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中环海陆公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中环海陆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

审计相关 - 中审众环对中环海陆2024年度非经营性资金占用等汇总表专项审核[2] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行工作[3] - 认为汇总表与审计资料在重大方面无不一致[3] - 审核报告仅供2024年度年报披露使用[3] - 报告日期为2025年4月23日[5]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股发行价13.57元，募集资金3.3925亿元，净额2.8037亿元[1] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，面值总额3.6亿元，募集资金3.6亿元，净额3.492亿元[2] - 首次公开发行支付发行费用5888.02万元，2022年可转债支付发行费用1079.71万元[4][6] - 首次公开发行置换自筹资金1.3594亿元，2022年可转债置换自筹资金6350.37万元[4][6] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行累计投入2.4181亿元，专户余额219.93万元[3] - 2024年首次公开发行使用募集资金27.494万元[3] - 截止2024年12月31日，2022年可转债累计投入2.3077亿元，专户余额9979.15万元[4][5] - 2024年2022年可转债使用募集资金1887.02万元[5] 项目投资情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25,238.07万元，调整后投资15,614.00万元，截至期末累计投入15,614.00万元，投资进度100%，本年度实现效益 - 830.74万元[38] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8,218.48万元，调整后投资7,718.48万元，截至期末累计投入6,844.85万元，投资进度88.68%，原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延长至2025年8月31日[38][39] - 研发中心建设项目承诺投资3,168.18万元，调整后投资3,168.18万元，本年度投入27.49万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，原预计2023年1月31日达预定可使用状态，现延期至2026年6月30日[38][39] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资11,920.29万元，本年度投入1,742.49万元，累计投入11,946.90万元，投资进度100.00%，预计2024年8月达到预定可使用状态[43] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资13,000.00万元，本年度投入144.53万元，累计投入1,129.80万元，投资进度8.69%，原预计2023年8月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年8月31日[43][44] 资金管理情况 - 2022 - 2023年，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，累计归还22000万元[18][19][20] - 2024年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理期末合计金额为5766.97万元[26] - 2024年8月26日董事会同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 其他情况 - 中审众环会计师事务所认为公司募集资金年度存放与实际使用情况报告如实反映相关情况，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34][36] - 2022年公司将23.58万元节余募集资金转入日常账户，2024年将0.96万元节余募集资金转入日常账户[29][30] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[28] - 2024年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[31]