内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] - 纳入评价范围主要单位有6家，含北京义翘神州科技股份有限公司[13] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖公司治理、人力资源等方面[14] 内部控制制度建设 - 公司建立股东大会、董事会和监事会等治理结构[15] - 制定《采购制度》等控制采购与付款环节[17] - 制定《商业秘密合规管理制度》等规范销售与收款业务[19] - 制定《研发组织管理制度》等规范研究开发工作[20] - 制定《关联交易管理办法》规范关联交易[23] - 制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[24] - 制定《募集资金管理办法》保证募集资金专款专用[25] - 制定多项制度规范信息披露和投资者关系管理[26][27] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[35][36][38] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[40][41][43] 内部控制监督与风险控制 - 公司建立多层次监督机制对内部控制实施监督[32] - 公司建立风险控制架构和评估体系降低内部运营风险[29] 内部控制结论 - 致同会计师事务所认为公司2023年末在重大方面有效保持与财报相关内控[6] - 公司董事会认为2023年末不存在财报和非财报内控重大缺陷[11][12] - 报告期内公司不存在财报和非财报内控重大、重要缺陷[44] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[45]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-020 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司（以下简称"神州细 胞"）2024 年度发生总金额不超过人民币 2,000.00 万元的日常关联交易。2023 年度公司与其日常关联交易预计总金额为不超过人民币 2,000.00 万元，实际发生 金额为人民币 1,218.75 万元。上述日常关联交易不含公司向关联方神州细胞出租 房屋。（公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过《关 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-023 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的 任意 ...

业绩数据 - 2023年营业收入6.46亿元，增长12.49%[3] - 2023年净利润2.60亿元，下降14.14%[3] - 2023年经营现金流净额3.23亿元，增长29.34%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额66.01亿元，增长0.31%[4] - 2023年末货币资金13.16亿元，占比19.94%，降16.22%[7] - 2023年末固定资产8.04亿元，占比12.17%，增10.06%[8] 费用与现金流 - 2023年销售费用1.54亿元，增长24.28%[10] - 2023年管理费用1.26亿元，增长51.44%[10] - 2023年投资现金流净额 -11.88亿元，降1752.00%[12] - 2023年筹资现金流净额 -2.90亿元，增长58.83%[13]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[11] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[12] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] - 使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后二日内公告[13] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议通过[16] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[20] 流动资金补充 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[14] 监督检查 - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[21] 公告要求 - 资金全部归还至募集资金专户后两个交易日内公告[15] - 预计无法按期归还资金应在到期日前履行审议程序并公告[15] 项目进展核查 - 董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[19] 专项审核 - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[20]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资，回购价不超100元/股[1] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购1439609股，占总股本1.11%[2] - 最高成交价74.67元/股，最低69.86元/股，成交总金额10374.50万元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资，回购价不超100元/股[1] - 截至2024年3月8日，累计回购1325485股，占总股本1.03%[2] - 截至2024年3月8日，回购最高成交价74.67元/股，最低69.86元/股[2] - 截至2024年3月8日，成交总金额9547.02万元（不含交易费）[2] - 回购实施期限自股东大会通过方案起不超12个月[1]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销并减资[1] - 回购价不超100元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日回购619,645股，占总股本0.48%[2] - 最高成交价74.67元/股，最低69.86元/股[2] - 成交总金额4450.51万元（不含交易费）[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资，回购价不超100元/股[1] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] - 2024年2月22日首次回购96,835股，占总股本0.07%[2] - 首次回购最高成交价71.46元/股，最低70.52元/股[2] - 首次回购成交总金额688.16万元（不含交易费）[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购股份[4] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[2] - 回购价格不超过100元/股[2] - 预计可回购股份数量为100万股至200万股，约占公司当前总股本的0.77%至1.55%[2] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产65.021236亿元，归属于母公司所有者权益合计63.091644亿元，流动资产50.159981亿元[17] - 按2023年9月30日财务数据及最高回购资金上限测算，回购资金约占总资产、归属于母公司所有者权益、流动资产的3.08%、3.17%、3.99%[17] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为2.97%，流动比率为38.88[17] 时间节点 - 2024年2月2日，第二届董事会第八次会议审议通过回购议案[22] - 2024年2月19日，2024年第一次临时股东大会审议通过回购议案[22] - 2024年2月3日，在巨潮资讯网披露回购方案等公告[24] - 2024年2月7日和8日，在巨潮资讯网披露回购股份股东持股情况公告[24] - 2024年2月19日，在巨潮资讯网披露股东大会决议等相关公告[24] 其他情况 - 公司已就回购注销减资事项通知债权人[25] - 公司已开立回购专用证券账户[26] - 回购资金可根据计划及时到位[27] - 若股价超上限等情况，回购方案存在无法或部分实施风险[30]