募集资金情况 - 2021年8月9日公司共募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[1] - 截至2024年12月31日累计投入80,518.22万元，超募补流393,088.05万元[5] - 2024年度投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[26] - 尚未使用的募集资金为9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[27] 资金使用决策 - 2024年同意49,298.54万元超募资金永久补流[14] - 2024年同意不超70,000.00万元闲置资金现金管理[15] 项目投资进度 - 生物试剂研发中心项目进度77.79%，投入35,007.52万元[26] - 全球营销网络建设项目进度102.55%，投入20,509.03万元[26] - 补充流动资金进度100.01%，投入25,001.67万元[26] - 超募资金投向进度103.20%，投入393,088.05万元[26] 项目调整 - 生物试剂研发中心项目2025年4月调整金额并延期至2026年12月[27]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股292.92元，募资49.7964亿元，净额47.2375426612亿元[1] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，生物试剂研发中心拟投4.5亿，累计投3.500752亿，进度77.79%[8] - 截至2024年12月31日，全球营销网络建设拟投2亿，累计投2.050903亿，进度102.55%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投2.5亿，累计投2.500167亿，进度100.01%[8] 项目调整与延期 - 生物试剂研发中心总投资4.5亿不变，义翘神州拟投从3亿增至3.6亿，义翘泰州从1.5亿减至9000万[6] - 生物试剂研发中心建设期延至2026年12月[7] - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过募投项目调整及延期议案[10][11] - 保荐人认为募投项目调整及延期符合规定，无异议[12]

审计情况 - 致同会计师事务所审计义翘神州2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 控股股东附属企业期初余额260.03万元，累计发生2114.38万元，偿还1735.09万元，期末639.32万元[10] - 泰州公司拆借款累计发生10890.86万元，利息1115万元，偿还366.23万元，期末6831.86万元[11] - 苏州公司拆借款累计发生2767.44万元，利息1385万元，偿还112.39万元，期末127.44万元[11] - Sino Biological US Inc.代收代付累计71.16万元，利息205.86万元，期末168.41万元[11] - 2024年其他关联资金往来累计13562.52万元，利息7041.73万元，偿还478.62万元，期末11036.51万元[11] 会议批准 - 汇总表于2025年4月18日获第二届董事会第十四次会议批准[11]

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

财务审计 - 审计公司对义翘神州2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 义翘神州于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 制度建设 - 建立股东大会、董事会和监事会明确职责权限和程序[5] - 制定采购、销售、研发等多项管理制度[8][9][10] - 明确对外投资审批权限和决策程序并制定制度[12] - 制定关联交易、募集资金管理办法[13][15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收总额错报金额划分[26] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与净利润比例划分[32] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 信息与监督 - 建立信息采集等系统及内部沟通平台和制度[20] - 落实信息披露制度，设置专人负责[21] - 建立多层次监督机制，保证内控制度执行[23] 评价结果 - 保荐人认为公司内控符合要求，评价报告基本反映情况[39]

募集资金情况 - 2021年8月9日公开发行1700.00万股，发行价292.92元/股，募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[10] - 2024年募集资金总额472,375.43万元，投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目80,518.22万元[34] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补流393,088.05万元，无结余[13][21] - 截至2024年12月31日，未使用资金9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[12][24] - 截至2024年12月31日，专户存储余额5,847,889.75元，现金管理余额115,000,000.00元[15][16] 资金收益与损耗 - 存款余额中，已计入专户利息收入及投资收益2,697.68万元，2024年度为580.89万元[16] - 存款余额中，已扣除手续费2.89万元，2024年度为1.83万元[16] - 存款余额中，已扣除汇兑损益93.44万元，2024年度汇兑损失17.59万元[16] - 利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为2601.34万元[35] 项目进度 - 生物试剂研发中心项目截至期末投资进度77.79%，建设进度放缓，建设期延长至2026年12月[33][34] - 全球营销网络建设项目截至期末投资进度102.55%[33][35] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.01%[33][35] - 永久性补充流动资金截至期末投资进度103.20%[33][35] 其他事项 - 2024年不存在募投项目实施地点、方式变更等情况[18][19][20] - 公司可使用不超70,000.00万元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[22] - 2024年注销多个募集资金专户，余额156,619.46元转入自有资金账户[25] - 公司同意使用剩余超募资金49,298.54万元永久性补充流动资金[34]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为519,022,543.72元，上年为620,868,560.87元[26] - 2024年公司营业利润为235,494,085.87元，上年为396,646,770.82元[26] - 2024年公司净利润为206,040,234.70元，上年为344,477,025.21元[26] - 2024年公司基本每股收益为0.9530，上年为2.0134[26] 财务状况 - 2024年末公司流动负债合计158,156,353.54元，上年年末为100,149,146.39元[24] - 2024年末公司股东权益合计6,041,046,101.34元，上年年末为6,541,552,129.24元[24] - 2024年公司应付账款期末余额为23,321,053.43元，上年年末为20,298,151.42元[24] - 2024年公司期末货币资金余额为233,345,821.82元，上年年末余额为1,316,040,284.80元[189] 股本变动 - 2024年股本由29200000元减至21636742元[34] - 2024年2月22日至7月5日累计回购3029368股，注销后总股本减至126170632股[39] - 2024年12月6日第二期回购注销4533890股，总股本减至121636742股[39] 业务相关 - 公司主营业务为生物试剂生产销售和技术服务[8] - 公司产成品包括重组蛋白、抗体、基因和培养基四类[10] - 公司收入主要来源于销售商品、提供劳务[151] 会计政策 - 公司将收入确认识别为关键审计事项[8] - 公司将存货的计量和减值确定为关键审计事项[10] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[145] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[145]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事主持并全参加[6] - 2024年召开3次战略委员会会议，独立董事全参加[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，独立董事主持并出席[7] 报告披露与审计 - 按时披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[12] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 组织人事调整 - 董事会成员人数由9人调至7人，选举陈小芳为审计委员会委员[15] 薪酬与交易 - 制定董事及高管2024年度薪酬方案并合规执行[16] - 2024年度日常关联交易定价公允合理[11] 其他 - 独立董事为尹师州[20] - 日期为2025年4月19日[20]

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...