证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-016 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投 资期限不超过 12 个月的银行、证券公司 ...

审计机构相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 2024年4月22日，第二届董事会审计委员会第六次会议同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] 审计情况 - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月17日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 人员数据 - 2024年末致同会计师事务所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1]

北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-008 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9 ...

会议表决 - 《2024年年度报告》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4,8,11,14,18,20,22,26,29,31,36,38] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[34] 资金管理 - 公司同意用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理[37] - 公司拟用部分闲置自有资金现金管理，尚需提交2024年年度股东大会审议[14][44]

分红 - 以总股本121,636,742股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利总额121,636,742元[28] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》[3][5] - 审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》[8][9] - 审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》[10][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》[13][15] - 审议通过《2025年度财务预算报告的议案》[17][19] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》[21][22] - 2025年度与关联方预计发生不超2000万元的日常关联交易[33][35] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[36][37] 人员薪酬 - 2025年度独立董事津贴为12万/年（税前）[40] 股份回购 - 截至2024年11月27日，公司累计回购股份数量为4,533,890股[45][46] 股本与注册资本 - 公司总股本由126,170,632股减少至121,636,742股，注册资本由126,170,632元减少至121,636,742元[46] 项目建设 - 募投项目“生物试剂研发中心项目”建设期延长至2026年12月，总投资金额和用途不变[49] 资金管理 - 公司可使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[52] - 公司可使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[56] 会议安排 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[59]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润20,604.02万元，上市公司股东净利润12,192.77万元[3] - 2024年现金分红121,636,742元，2023年255,520,782元，2022年258,400,000元[8] - 2024年研发投入91,208,265.48元，2023年87,446,563.59元，2022年60,146,500.82元[8] 利润分配 - 以总股本派发现金红利，拟派121,636,742元（含税）[4] 回购情况 - 2024年累计回购金额453,155,200.16元（不含交易费）[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例13.02%[8]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司共募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[1] - 截至2024年12月31日累计投入80,518.22万元，超募补流393,088.05万元[5] - 2024年度投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[26] - 尚未使用的募集资金为9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[27] 资金使用决策 - 2024年同意49,298.54万元超募资金永久补流[14] - 2024年同意不超70,000.00万元闲置资金现金管理[15] 项目投资进度 - 生物试剂研发中心项目进度77.79%，投入35,007.52万元[26] - 全球营销网络建设项目进度102.55%，投入20,509.03万元[26] - 补充流动资金进度100.01%，投入25,001.67万元[26] - 超募资金投向进度103.20%，投入393,088.05万元[26] 项目调整 - 生物试剂研发中心项目2025年4月调整金额并延期至2026年12月[27]

审计情况 - 致同会计师事务所审计义翘神州2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 控股股东附属企业期初余额260.03万元，累计发生2114.38万元，偿还1735.09万元，期末639.32万元[10] - 泰州公司拆借款累计发生10890.86万元，利息1115万元，偿还366.23万元，期末6831.86万元[11] - 苏州公司拆借款累计发生2767.44万元，利息1385万元，偿还112.39万元，期末127.44万元[11] - Sino Biological US Inc.代收代付累计71.16万元，利息205.86万元，期末168.41万元[11] - 2024年其他关联资金往来累计13562.52万元，利息7041.73万元，偿还478.62万元，期末11036.51万元[11] 会议批准 - 汇总表于2025年4月18日获第二届董事会第十四次会议批准[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股292.92元，募资49.7964亿元，净额47.2375426612亿元[1] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，生物试剂研发中心拟投4.5亿，累计投3.500752亿，进度77.79%[8] - 截至2024年12月31日，全球营销网络建设拟投2亿，累计投2.050903亿，进度102.55%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投2.5亿，累计投2.500167亿，进度100.01%[8] 项目调整与延期 - 生物试剂研发中心总投资4.5亿不变，义翘神州拟投从3亿增至3.6亿，义翘泰州从1.5亿减至9000万[6] - 生物试剂研发中心建设期延至2026年12月[7] - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过募投项目调整及延期议案[10][11] - 保荐人认为募投项目调整及延期符合规定，无异议[12]

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...