内部控制 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，内控有效性评价结论无重大变化[2] 其他情况 - 2024年3月13日，公司实控人、董事长被留置及立案调查[3] - 保荐人关注调查对公司内控有效性的影响[3] - 除需关注情况外，公司已建立有效内控制度[3]

人员数据 - 截至2023年末合伙人数量为225人[1] - 截至2023年末注册会计师人数为1364人，超400人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额264910.14万元，审计业务收入196512.44万元，证券业务收入57418.56万元[2] - 2022年度上市公司审计客户240家，审计收费总额30151.98万元，同行业上市公司审计客户4家[2] 公司决策 - 2023年4月14日同意聘任致同所担任2023年度审计机构[6] - 2024年4月19日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

募集资金情况 - 2021年8月24日公司发行2356.33万股，发行价每股19.34元，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2022年12月31日，募投项目累计投入33225.75万元，未使用5747.83万元[2] - 2023年度募投项目直接投入2788.28万元，截至2023年12月31日累计投入36014.03万元，未使用2628.54万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额2241859.59元[5] - 存款余额中已计利息收入396.23万元，2023年度64.82万元，已扣手续费0.58万元，2023年度0.18万元[6] 资金使用安排 - 2023年公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，实际用2800万元[7][8] - 2023年12月29日公司通过部分募投项目结项用节余资金永久补流议案[8] - 2024年1月16日公司完成结项并销户对应募集资金账户[9] 项目投资情况 - 扩建固体废物焚烧处置工程项目承诺投资58549349.24元，累计投入58552106.15元，进度100.00%[14] - 废酸综合利用项目承诺投资195164497.45元，2023年投入26436977.45元，累计投入169273286.48元，进度86.73%[14] - 危险废物填埋场工程项目承诺投资25371384.67元，2023年投入530600.00元，累计投入24163550.00元，进度95.24%，2023年效益4515969.14元[14] - 研发中心建设项目承诺投资52043865.99元，2023年投入915214.70元，累计投入52399270.22元，进度100.68%[14] - 流动资金承诺投资55296607.61元，累计投入55752082.54元，进度100.82%[14] 其他情况 - 2021年9月15日公司同意用募集资金置换自筹资金14397.85万元[15] - 受宏观经济及市场影响，公司对扩建固体废物焚烧处置工程项目延期[14] - 项目可行性未变，超募资金、实施地点、实施方式调整均不适用[15] - 募集资金使用及披露无问题[15]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事[11] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位含公司及4家子公司，资产和营收占合并报表总额100%[5] - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，如营收错报≥3%为重大缺陷[34] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应直接损失金额标准[37] 制度建设 - 建立风险评估体系，关注外部、运营和决策风险[14] - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[15][16] - 制定货币资金、融资、采购与付款等多项管理制度[19][20] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[18] - 建立三位一体成本管理控制体系[24] - 制定多项仓储、固定资产等管理制度[24][26] 生产管理 - 年度生产计划由总经理组织多部门会议确定[23] - 每月生产部召集相关部门制定下月生产计划[23]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备为-19,173,949.02元[3] - 2023年度信用减值损失为-5,813,757.35元[3] - 2023年度资产减值损失为-13,360,191.67元[3] - 本次计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额19,173,949.02元[26] 减值处理策略 - 公司以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[4] - 金融工具分三阶段按不同预期信用损失计量损失准备[6] - 应收票据等按相当于整个存续期内预期信用损失计量损失准备[10] - 公司依据信用风险特征将其他应收款分组计算预期信用损失[12] - 债权投资等按投资性质计算预期信用损失[15] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[17] - 公司认为金融资产在借款人不大可能全额支付欠款或逾期超90天发生违约[17] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值[18] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[19] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能收回，公司直接减记账面余额[20] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，低时计提跌价准备[22] - 公司对长期资产于资产负债表日判断是否减值，有迹象则测试[23] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时，公司减记并计提减值准备[23] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[25]

财务相关 - 独立董事同意2023年度财务决算报告并提交审议[2] - 同意2023年度利润分配方案并提交审议[6] - 2023年度董事等薪酬情况及2024方案将提交审议[7] 合规情况 - 2023年度内部控制自我评价报告符合要求[3] - 2023年度募集资金存放与使用合法合规[5] - 2023年关联方无违规占用资金及违规担保[10] 其他事项 - 同意聘请致同会计师事务所为2024年审计机构[8] - 公司及子公司授信及担保事项将提交审议[9] - 部分募集资金投资项目延期获独立董事同意[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入26,356.05万元，同比上升24.86%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 11,981.60万元，同比下降454.05%[3] - 电子废物处置营业收入10,257.31万元，营业成本11,739.64万元，毛利率 - 14.45%，营收同比增52.92%[5] - 危险废物处置营业收入11,571.61万元，营业成本11,830.19万元，毛利率 - 2.23%，营收同比降19.65%[5] - 前五大供应商采购金额合计12,326.32万元，占比69.42%[7] - 前五大客户销售额合计7,358.73万元，占比27.92%[7] - 2023年公司扣除非经常性损益1,136.99万元，扣非后净利润 - 13,118.59万元[8] - 2023年销售费用1,136.54万元，同比增58.47%；管理费用3,414.10万元，同比增72.05%；财务费用608.32万元，同比增89.02%；研发费用1,885.72万元，同比增106.54%[9] - 期末流动资产32,198.95万元，同比降16.83%；非流动资产92,604.74万元，同比增16.24%[10][11] - 期末流动负债26,421.76万元，同比增36.45%；非流动负债21,389.33万元，同比增79.70%[14] - 股东权益76,992.58万元，同比降11.62%；未分配利润7,590.89万元，同比降61.22%[14] - 经营活动现金流量净额为1814.56万元，较去年同期下降55.55%，流入量增加25.93%，流出量上升42.32%[16] - 投资活动现金流量净额为 - 21579.26万元，较去年同期减少22.44%，流入量增长10323.69%，流出量减少20.74%[16] - 筹资活动现金流量净额为13465.37万元，较去年同期增加500.21%，流入量增加459.78%，流出量上升21.20%[16] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用为1885.72万元，较2022年增长106.54%，占营业收入比例从3.46%提升至7.15%[20] - 2023年研发项目共13项，含与高校合作项目[30] 市场扩张和并购 - 子公司安徽德慧绿色环保有限公司投入运营[4] - 2023年2月子公司取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书，3月投入试运营[33] 未来展望 - 2024年公司将强化技术创新，优化研发流程[37] - 2024年公司将推进废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目建设[38] - 加强主营业务投入产出配比管理，强化应收款项催收和现金管理[40] - 着力培育固废处置与资源化利用等产业集群[41] - 打造电子废物资源循环利用等多个基地和产业孵化平台[41] - 打造“超越智慧循环经济产业园”[41] - 完善人力资源体系，加强团队建设[42] - 改善用人生态环境，提高新员工稳定率[42] - 加强内外部培训体系建设[42] - 完善薪酬政策，优化长效激励机制[42] - 2024年管理层将围绕公司战略和目标提升竞争力[42]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 020 安徽超越环保科技股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担 于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-011）。 为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率， 公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以 下简称"德慧绿色"）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简 称"惠宏科技"）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的 总额度不超过人民币 40,000 万元。 保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为子公司提 供担保有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司生产经营和发展需要， ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 008 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事 会第七次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合网络视 频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际 参加本次董事会会议的董事 6 人（其中董事长高志江先生因被留置无 法出席会议，已书面委托董事李光荣女士代为出席并行使表决权）， 本次会议由副董事长高德堃召集并担任主持人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决议合法、有效。公司监 事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，贯彻落实股东 ...

业绩总结 - 2023年非经营性资金占用期初、期末余额及累计发生金额均为0万元[1] - 2023年其他关联资金往来总计期初余额7658.23万元，累计发生13241.11万元，偿还10833.26万元，期末10066.08万元[1] 关联公司往来 - 安徽德慧2023年期初往来7658.23万元，累计发生9391.11万元，偿还10533.26万元，期末6516.08万元[1] - 安徽惠宏2023年往来累计发生3850.00万元，偿还300.00万元，期末3550.00万元[1]