业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全、状况良好，报告真实准确[6] - 监事会认为公司2023年度内控体系完善，自评报告真实客观[11] 会议情况 - 2023年监事会召开会议5次，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会重点关注公司风险管理和内控体系建设[16] 市场扩张和并购 - 公司2023年未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-013 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入26,356.05万元，危险废物处置收入11,571.61万元，电子废物处置收入10,257.31万元，汽车拆解业务收入4,507.06万元[8] - 2023年末公司合并资产总计1,248,036,857.23元，上年末为1,183,803,968.14元[22] - 2023年末公司合并负债合计478,110,963.26元，上年末为312,667,300.93元[24] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益合计752,497,383.94元，上年末为871,136,667.21元[24] - 本期合并营业收入为263,560,519.23元，上期为211,086,515.35元[27] - 本期合并营业成本为293,412,575.50元，上期为195,112,864.68元[27] - 本期合并营业利润为 - 113,703,058.96元，上期为 - 25,800,356.51元[27] - 本期合并净利润为 - 120,600,249.70元，上期为 - 21,625,588.62元[27] - 本期基本每股收益为 - 1.27元，上期为 - 0.23元[27] 财务指标 - 2023年12月31日应收账款余额21,583.78万元，坏账准备余额2,838.70万元，账面价值18,745.08万元，占总资产15.02%[9] - 2023年末公司货币资金合并期末余额67,739,505.00元，上年末为145,732,812.42元[22] - 2023年末公司应收账款合并期末余额187,450,848.43元，上年末为170,220,941.56元[22] - 2023年末公司固定资产合并期末余额605,063,171.01元，上年末为503,375,025.34元[22] 现金流量 - 本期合并经营活动产生的现金流量净额为18,145,642.67元，上期为40,822,420.31元[29] - 本期合并投资活动产生的现金流量净额为 - 215,792,616.84元，上期为 - 278,212,952.15元[29] - 本期合并筹资活动产生的现金流量净额为134,653,666.75元，上期为 - 33,645,641.19元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额合并为 - 62,993,307.42元，上期为 - 271,036,173.03元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额合并为67,598,803.00元，上期为130,592,110.42元[29] 其他数据 - 公司注册资本为94,253,334元，股本总数9,425.33万股[45] - 2023年综合收益总额减少91,720,596元[38] - 2023年专项储备增加1,176,676.46元，本期提取2,713,076.16元，本期使用 - 1,536,399.70元[38] - 2023年股东权益合计从年初874,378,366.04元变为年末783,834,446.50元，减少90,543,919.54元[38] 业务相关 - 公司业务包括工业危险废物处理、废旧电器电子业务拆解销售等[45] - 公司拥有4家子公司，分别为凯越检测、德慧环保、惠宏科技、德舜环境[46] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类计量，交易费用处理不同[61] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[64][65][66] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[67] - 公司存货分为原材料、辅料、低值易耗品、库存商品等，发出时采用加权平均法计价[98] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[98] 税收政策 - 增值税计税依据为应税收入，法定税率为13%、6%；城市维护建设税计税依据为应纳流转税额，法定税率为5%；教育费附加计税依据为应纳流转税额，法定税率为3%[182] - 地方教育费附加计税依据为应纳流转税额，法定税率为2%；房产税计税依据为房产余值，法定税率为1.2%；土地使用税计税依据为实际使用面积，税率为9元/平方米；企业所得税计税依据为应纳税所得额，法定税率为25%，公司适用税率为15%[184] - 符合条件的工业固体废物处理和危险废物处理项目所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收，公司填埋场、综合利用业务2017年开始免征，2020年开始减半征收，新增扩建焚烧项目2020年开始免征，新增填埋场二期项目2021年开始免征[185] - 2022年10月1日至12月31日，公司第四季度研发费用税前加计扣除比例提高至100%[185] - 公司2022年度通过高新复审，优惠期限为2022年度至2024年度[185] - 纳税人销售自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策[186]

募资情况 - 2021年8月24日发行2356.33万股，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年3月31日，累计投入募投项目36038.93万元[3] 各项目情况 - 扩建固废焚烧工程预计总投入17000万元，累计投入5855.21万元[5] - 废酸综合利用项目预计总投入58000万元，累计投入16952.23万元，达可使用状态时间调整至2025年4月30日[5][6] - 危废填埋场工程预计总投入7000万元，累计投入2416.35万元[5] - 研发中心建设预计总投入8100万元，累计投入5239.93万元[5] - 补充流动资金等预计总投入8500万元，累计投入5575.21万元[5] 项目延期 - 2024年4月19日审议通过废酸综合利用项目延期议案[10] - 保荐人对延期无异议，提醒加快建设和资金使用[15]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 008 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事 会第七次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合网络视 频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际 参加本次董事会会议的董事 6 人（其中董事长高志江先生因被留置无 法出席会议，已书面委托董事李光荣女士代为出席并行使表决权）， 本次会议由副董事长高德堃召集并担任主持人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决议合法、有效。公司监 事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，贯彻落实股东 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 020 安徽超越环保科技股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担 于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-011）。 为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率， 公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以 下简称"德慧绿色"）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简 称"惠宏科技"）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的 总额度不超过人民币 40,000 万元。 保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为子公司提 供担保有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司生产经营和发展需要， ...

章程修订 - 2024年4月19日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 修订后《公司章程》全文2024年4月23日在巨潮资讯网发布[4] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[3] 手续办理 - 董事会拟提请股东大会授权专人办理章程变更工商登记等手续[5] 审议要求 - 修订《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5]

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司及子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为安徽 超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对超越科技及其子 公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子 公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终 以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公 司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 自股东大会通过至第二届董监事会任期届满生效[2] 薪酬标准 - 董事（不含独董）按职务发工资无额外报酬[3][4] - 独董固定津贴7.14万元/年（税前）[4] - 监事按职务发工资，非任职无额外薪酬[5] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[7] - 离任董监按实际任期计算薪酬[7] 审议安排 - 独董同意将议案提交2023年年度股东大会审议[9]

募集资金情况 - 2021年8月24日发行2356.33万股，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2024年3月31日，累计投入募投项目36038.93万元[3] 项目投入情况 - 扩建固废焚烧项目预计投17000万元，截至24年3月31日累计投5855.21万元[5] - 废酸综合利用项目预计投58000万元，截至24年3月31日累计投16952.23万元[5] - 危险废物填埋场项目预计投7000万元，截至24年3月31日累计投2416.35万元，已结项[5] - 研发中心建设项目预计投8100万元，截至24年3月31日累计投5239.93万元，已结项[5] - 补充流动资金等预计投8500万元，截至24年3月31日累计投5575.21万元，已结项[5] 项目调整情况 - 废酸综合利用项目延至2025年4月30日达可使用状态[6] - 2024年4月19日通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[10] - 独立董事等均同意部分募投项目延期[13][14][16]