证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-054 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日向全体监事发出召开第二届监事会第五次会议通知，本次会 议于 2023 年 12 月 29 以现场结合视频的方式在公司会议室召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次监 事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

中信证券股份有限公司关于 签署了《募集资金三方监管协议》。 （一）根据《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 安徽超越环保科技股份有限公司 将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，超越科技于 2023 年 12 月 29 日召开第二届 董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于将部分募 集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"危险废物填埋场工 程项目"、"研发中心建设项目"及"补充流动资金等一般用途"均已经实施完毕， 同意将上述项目结项，并将节余募集资金 144.38 万元（具体金额以实际结转时 项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注 销相关募集资金专用账户。 根据 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 052 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产 业园会议室。 3.会议召集人：公司董事会 4.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月20日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月20日（星期三）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 5.现场会议主持人：公司董事长高志江先生 6.会议召开的合法、合规性：本 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：3100 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-051 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 20 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）并根据相关上市交易所的上市规则及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 050 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场 结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 11 月 24 日向公司董事、 监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由 公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名， 本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》 及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布了《上市公司独立 董事管理办法》，公司根据该管理办法，结合公司实际情况，对公司 《独立董事工作制度》的内容 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7735.14万元，同比增长44.40%；年初至报告期末营业收入18576.41万元，同比增长22.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2531.29万元，同比下降5740.97%；年初至报告期末为 - 5766.77万元，同比下降855.04%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4478.82万元，同比下降238.71%[5] - 本报告期末总资产12.76亿元，较上年度末增长7.77%；归属于上市公司股东的所有者权益8.14亿元，较上年度末下降6.59%[5] - 2023年9月30日货币资金8035.12万元，较年初减少44.86%，因募投及子公司项目投入增加[8] - 2023年9月30日短期借款9005.44万元，较年初增加199.85%，主要是银行贷款增加[8] - 长期借款从1920万元增至1.0827892322亿元，增加8907.892322万元，增幅463.95%，主要因新增子公司德慧项目贷款8600万元[9] - 递延收益从2334.229824万元增至4619.652742万元，增加2285.422918万元，增幅97.91%，主要因新增子公司德慧项目补贴2000万元[9] - 营业成本从1.2261863956亿元增至2.0069232977亿元，增加7807.369021万元，增幅63.67%，因家电拆解量上升及子公司汽车拆解开始运营[9] - 营业税金及附加从245.065184万元增至491.505314万元，增加246.44013万元，增幅100.56%，因公司及子公司新购置土地交纳土地税[9] - 管理费用从1294.420715万元增至2153.929651万元，增加859.508936万元，增幅66.40%，因研发大楼转固计提折旧以及子公司运营费用增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额从3229.018505万元降至 - 4478.823546万元，减少7707.842051万元，降幅238.71%，因本年度回款较少以及子公司增加支出[9] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 2.350474224亿元增至 - 1.6263675134亿元，增加7241.067106万元，降幅30.81%，因募投项目投资以及德慧汽车拆解项目建设支出减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 200.4988195万元增至1.5144341186亿元，增加1.7149329381亿元，增幅 - 855.33%，因短期借款、项目贷款增加以及子公司惠宏公司引进外部投资[9] - 报告期末普通股股东总数为9485户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 流动负债合计从193,640,762.80元增至211,115,343.40元[14] - 非流动负债合计从119,026,538.13元增至233,126,207.64元[14] - 负债合计从312,667,300.93元增至444,241,551.04元[14] - 营业总收入从151,284,519.74元增至185,764,142.24元[15] - 营业总成本从154,149,286.81元增至250,600,455.58元[15] - 营业利润从7,417,808.93元降至 -64,408,097.28元[15] - 利润总额从7,417,808.93元降至 -64,408,097.28元[16] - 净利润从7,637,671.63元降至 -57,667,693.90元[16] - 基本每股收益从0.0810降至 -0.6118 [16] - 稀释每股收益从0.0810降至 -0.6118 [16] - 经营活动现金流入小计本期为281,251,937.45元，上期为184,242,142.75元[18] - 经营活动现金流出小计本期为326,040,172.91元，上期为151,951,957.70元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,788,235.46元，上期为32,290,185.05元[18] - 投资活动现金流入小计本期为248,200.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为162,884,951.34元，上期为235,047,422.40元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,636,751.34元，上期为 - 235,047,422.40元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为184,458,513.00元，上期为30,736,439.85元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为33,015,101.14元，上期为50,786,321.80元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为151,443,411.86元，上期为 - 20,049,881.95元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,981,574.94元，上期为 - 222,807,119.30元[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月电子废物处置业务收入7096.65万元，同比上升72.50%，拆解量45.06万台，同比增长45.17%[7] - 2023年1 - 9月危险废物处置业务收入8783.77万元，同比下降20.25%，毛利333.33万元，同比下降89.38%[7] - 2023年1 - 9月子公司汽车拆解业务收入2688.34万元，拆解量5491台，试运行成本高影响盈利能力[8] 限售股情况 - 高志江、李光荣、高德堃限售股数分别为2742.772万股、2742.772万股、1371.386万股，均为首发限售股，拟解除限售日期为2024年8月24日[12] 折旧情况 - 2023年1 - 9月废酸项目累计计提折旧892.96万元，较去年同期增加653.15万元，增长105.35%[8]

分组1：公告基本信息 - 公司名称为安徽超越环保科技股份有限公司，证券代码301049，证券简称超越科技，公告编号2023 - 043 [1][2] 分组2：活动举办信息 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办，为2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组3：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组4：活动时间 - 活动时间为2023年9月12日（周二）14:00 - 17:30 [2] 分组5：活动交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称超越科技，代码301049，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为高志江，主管会计工作负责人为范敏，会计机构负责人为李太祝[2] - 董事会秘书和证券事务代表均为范敏，联系电话0550 - 3511760，电子信箱fanmin@ah - cy.cn[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[7] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[8] - 公司注册情况在报告期无变化[9] - 公司注册资本为人民币94,253,334.00元，股本总额为人民币94,253,334.00元[143] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）23,563,334股，于2021年8月24日在深圳证券交易所上市[143] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.0841270536亿元，上年同期为0.9771886943亿元，同比增长10.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 0.3218029314亿元，上年同期为0.0718893893亿元，同比下降547.64%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 0.388226863亿元，上年同期为 - 0.0236338293亿元，同比下降1542.67%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4009755494亿元，上年同期为0.1941167533亿元，同比下降306.56%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.34元/股，上年同期为0.08元/股，同比下降525.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.34元/股，上年同期为0.08元/股，同比下降525.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.72%，上年同期为0.79%，同比下降4.51%[11] - 本报告期末总资产为12.5112334446亿元，上年度末为11.8380396814亿元，同比增长5.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.3967426109亿元，上年度末为8.7113666721亿元，同比下降3.61%[11] - 报告期内公司实现营业收入10841.27万元，比上年同期上升10.94%；归属于上市公司股东的净利润-3218.03万元，同比下降547.64%[19] - 本报告期营业收入108,412,705.36元，同比增长10.94%；营业成本111,580,891.91元，同比增长43.06%[23] - 本报告期销售费用4,855,306.52元，同比增长3.56%；管理费用14,810,772.88元，同比增长90.94%；财务费用2,832,379.15元，同比增长99.41%[23] - 本报告期所得税费用 -6,976,046.91元，同比增长3,072.91%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -40,097,554.94元，同比下降306.56%[23] - 2023年上半年营业总收入1.0841270536亿元，较2022年上半年的0.9771886943亿元增长10.94%[125] - 2023年上半年营业总成本1.4843327864亿元，较2022年上半年的0.9827057816亿元增长51.04%[125] - 2023年上半年净利润为 - 0.3235482742亿元，2022年上半年为0.718893893亿元[126] - 2023年上半年末资产总计11.2705410789亿元，较期初的11.4655850034亿元下降1.70%[124] - 2023年上半年末负债合计2.7970428239亿元，较期初的2.7218013430亿元增长2.76%[125] - 2023年上半年末所有者权益合计8.4734982550亿元，较期初的8.7437836604亿元下降3.09%[125] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.34元，2022年上半年为0.08元[127] - 2023年上半年应收账款1.7664924544亿元，较期初的1.7022094156亿元增长3.77%[124] - 2023年上半年固定资产4.8170429054亿元，较期初的4.9856055567亿元下降3.38%[124] - 2023年上半年短期借款0.7008066667亿元，较期初的0.3003361111亿元增长133.34%[125] - 2023年上半年研发费用10,845,254.46元，2022年同期为4,880,144.55元[129] - 2023年上半年财务费用2,672,164.11元，2022年同期为1,423,418.04元[129] - 2023年上半年营业利润为 -32,916,677.18元，2022年同期为7,413,062.10元[129] - 2023年上半年净利润为 -27,746,427.56元，2022年同期为7,632,924.80元[129] - 2023年上半年经营活动现金流入小计113,187,108.96元，2022年同期为121,701,032.54元[130] - 2023年上半年经营活动现金流出小计153,284,663.90元，2022年同期为102,289,357.21元[130] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -40,097,554.94元，2022年同期为19,411,675.33元[130] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -118,981,355.00元，2022年同期为 -165,710,538.20元[131] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为120,577,391.09元，2022年同期为 -13,508,567.50元[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -38,501,518.85元，2022年同期为 -159,807,430.37元[131] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3154.864802万元，2022年同期为16852.711315万元[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3154.864802万元，2022年同期为 - 16852.711315万元[132] - 2023年上半年取得借款收到的现金6000万元，2022年同期为3000万元[132] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6000万元，2022年同期为3073.643985万元[132] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3063.540891万元，2022年同期为4424.500735万元[132] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2936.459109万元，2022年同期为 - 1350.85675万元[132] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4114.978244万元，2022年同期为 - 16160.7574万元[132] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额12631.380004万元，2022年同期为39547.317621万元[132] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额8516.40176万元，2022年同期为23386.560221万元[132] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1871.703826万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为27,746,427.56元[137] - 2023年专项储备本期提取717,887.02元，本期使用638,651.06元[137][138] - 2023年期末所有者权益合计为847,349,825.50元[139] - 2022年上半年综合收益总额为19,569,689.51元[139] - 2022年专项储备本期提取2,963,655.81元，本期使用1,476,784.05元[141][142] - 2022年期末所有者权益合计为874,378,366.04元[142] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为664.239316万元，其中非流动资产处置损益为 - 16.074338万元，计入当期损益的政府补助为795.641258万元，所得税影响额为115.327604万元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年度电子废物处置业务实现营业收入4222.39万元，较去年同期上升68.28%；拆解量31.85万台，较去年同期增长54.84%；拆解基金补贴收入下降约395万元；拆解原料采购价格较去年上涨约9.9%，拆解产物价格降幅8.6%[19] - 2023年上半年度危险废物处置业务实现营业收入5736.37万元，较去年同期下降21.02%；实现毛利326.97万元，较去年同期下降84.75%[19] - 危险废物焚烧类处置量0.79万吨，较去年同期下降35.32%，业务收入1691.05万元，较去年同期下降48.70%；填埋业务处置量1.01万吨，较去年同期下降9.64%，收入1847.17万元，较去年同期下降15.13%[19] - 危废平均处置价格较去年同期下降约20.7%；填埋类业务处置价格较去年同期下降约6%；公司上半年计提539.3万元相关退役成本费用[19] - 2023年上半年子公司德慧绿色报废汽车拆解业务投入试运行，实现营业收入881.82万元，拆解量2272.00台[19] - 试运行阶段拆解产能较低且熟练程度弱，整体成本较高，固定资产投资形成折旧175.14万元[19] - 危险废物处置营业收入57,363,724.71元，同比下降21.02%；电子废物处置营业收入42,223,900.03元，同比下降11.93%[24] 公司业务模式 - 公司盈利模式包括危险废物处置和废弃电器电子产品拆解服务收费、资源化利用产物销售及申领拆解补贴[17] - 公司回收模式包括危险废物接收、废弃电器电子产品采购和报废汽车采购[17] - 公司研发模式有自主研发和合作研发两种[18] 利润影响因素 - 公司因客户结算回款节奏放缓，对应收账款进行资产减值计提，减少利润619.78万元[20] 公司业务资质与能力 - 公司已取得42类危险废物的经营资质，核定处置规模达249,780吨/年，填埋业务核定规模达6万吨/年[21] - 公司拥有废弃电器电子产品处理设施，年处理能力148.6万台、套[21] - 公司通过自主与合作研发结合，已取得58项专利技术[21] 募集资金情况 - 募集资金总额为38,642.57万元，报告期投入1,293.27万元，已累计投入34,519.02万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目33,225.75万元，尚未使用金额为5,747.83万元[31] - 2023年1 - 6月，募集资金直接投入募投项目1,293.27万元，截至2023年6月30日累计直接投入34,519.02万元，尚未使用金额为4,123.55万元[32] - 扩建固体废物焚烧处置工程承诺投资5,854.93万元，期末投资进度100.00%，报告期实现效益105.87万元[34] - 废酸综合利用项目承诺投资19,516.45万元，期末投资进度79.07%，报告期实现效益537.45万元[34] - 危险废物填埋场工程承诺投资2,537.14万元，期末投资进度95.24%，报告期实现效益470.22万元[34] - 研发中心建设项目承诺投资5,204.39万元，期末投资进度100.68%[34] - 流动资金承诺投资5,529.66万元，期末投资进度100.82%[34] - 2021年度公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金14,397.85万元[38] 公司子公司情况 - 安徽凯越固体废物检测技术有限公司总资产1000万元，净资产722.69万元，营业收入720