2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 年度 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年初占 | 占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年末 | 占用形 | | | | 资金占用方名 | 上市公司 | | | 累计发生金 | 占用资金 | | | | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 称 | 的 | 核算的 | 用 | 额 | 的利息 | 偿还 | 占用 | 成 原因 | 质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利 | （如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— ...

内部审计制度 第一章 总则 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，根据《中 华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市信濠光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，它 通过系统化和规范化的方法，评价和改进公司经营管理活动和内部控制过程的效率及效 果，防范经营风险。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度必须经董事会审议通过。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一条 为进一步完善深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《深圳 市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。经 全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 第五条 下列事项应当经公司独 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-021 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有 效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基 于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的 外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种；交易工具包括远期结售汇、外汇互换、 外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。 3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4、投资金额：累计金额不超过 4,000 万美元（含本数）或其他等值币种。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及其控股子公司存在大量的向海外原材料供应商采购和 对海外客户进行产品销售的进出口业务，且主要采用美元等外币结算，当汇率出 现较大波动时将对公司 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉 及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日 常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对公司内幕信息知情人管理登记制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含全资子 公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则： 第五条 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用深圳市信濠光电科技股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 规定及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及其附属公司、分支机构与主要股东及其他关联方发生的经营性 资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》《规 范运作指引》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指主要股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用：指为主 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-015 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2023年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公 开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 98.80元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用 80,729,764.10元，实际募集资金净额为 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（冯海涛） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯海涛，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、管理 硕士。1998年7月至2002年6月任深圳市公安局宝安分局公务员；2003年9月至2004 年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005年1月至2007年12月任广东 宝城律师事务所律师；2008年1月至2009年12月任北京地平线（深圳）律师事务 所律师；2010年1月至2020年1月任广东中熙律师事务所合伙人；2020年2月至202 ...

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第五条 董事可兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、《深圳市信濠光电科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。 总经理因故不能履行其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的任免与任期 第六条 总经理由公司董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。 第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理 ...