股东大会信息 - 2024年3月30日公告召开2023年年度股东大会通知及议案[4] - 2024年5月13日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 8人出席或参加投票，代表11,919,200股，占9.9327%[8] - 4人出席现场，代表490,600股，占0.4088%[8] - 4人参加网络投票，代表11,428,600股，占9.5238%[8] 议案审议 - 审议12项议案，1 - 10项普通决议，11、12项特别决议[12][13][14] - 各议案同意股数占比99.0075%，中小股东占比97.9861%[15 - 29]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人8人，代表股份11,919,200股，占比9.9327%[5] - 中小股东及代理人6人，代表股份5,874,200股，占比4.8952%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数11,800,900股，占比99.0075%[7][8][10][11][14][15][16] - 外汇套期保值等议案反对11.83万股，占比0.9925%[19] - 中小股东对多项议案同意575.59万股，占比97.9861%[18] - 中小股东对多项议案反对11.83万股，占比2.0139%[18] 特别决议 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获2/3以上审议通过[20] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》获2/3以上审议通过[22] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会各项合法、合规、真实、有效[23] 备查文件 - 包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年4月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年4月20日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人员变动 - 刘艺因个人原因辞去财务负责人职务，原定任期至2026年2月3日[2] - 公司聘任张寅为财务负责人，任期至第三届董事会届满[5] 股份情况 - 截至披露日，刘艺间接持股30,000股，占总股本0.025%[2] - 截至披露日，张寅未持有公司股份[8] 张寅履历 - 张寅曾在立讯精密等公司任职，2023年12月加入公司[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月24日召开[2] - 会议通知于2024年4月20日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，7票同意[3] - 审议通过聘任张寅为财务负责人议案，7票同意[4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[7]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入4.37亿元，同比增长48.18%，主要系订单增加所致][5][8] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2842.30万元，同比下降195.31%][5] - [2024年第一季度营业总收入4.37亿元，较上期2.95亿元增长48.19%][16] - [2024年第一季度营业总成本4.90亿元，较上期3.20亿元增长53.23%][17] - [2024年第一季度净利润亏损3592.52万元，较上期亏损1137.86万元扩大215.72%][17] 资产情况 - [截至2024年3月31日，总资产为50.75亿元，较上年度末增长2.27%][5] - [2024年第一季度应收款项融资1737.42万元，较2023年末增长516.68%，主要系库存票据增加所致][8] - [2024年第一季度使用权资产1.13亿元，较2023年末增长171.99%，主要系厂房租赁增加所致][8] - [2024年3月31日货币资金期末余额为8.26亿元，期初余额为7.03亿元][14] - [2024年3月31日应收账款期末余额为6.48亿元，期初余额为6.73亿元][15] - [2024年3月31日固定资产期末余额为17.59亿元，期初余额为17.73亿元][15] - [2024年3月31日资产总计期末余额为50.75亿元，期初余额为49.62亿元][15] - [2024年第一季度末负债合计22.51亿元，较上期21.18亿元增长6.23%][16] - [2024年第一季度末所有者权益合计28.24亿元，较上期28.44亿元下降0.70%][16] - [2024年第一季度末流动负债合计18.31亿元，较上期18.25亿元增长0.30%][16] 费用情况 - [2024年第一季度销售费用2057.17万元，较去年同期增长318.53%，主要系业务宣传费和工资费用增加所致][8] - [2024年第一季度研发费用6303.89万元，较去年同期增长182.32%，主要系增加研发投入所致][8] - [2024年第一季度财务费用723.02万元，较去年同期增长1029.06%，主要系利息收入减少所致][8] - [2024年第一季度研发费用6303.89万元，较上期2232.89万元增长182.32%][17] 收益情况 - [2024年第一季度投资收益522.08万元，较去年同期增长140.18%，主要系银行理财收益增加所致][8] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126.97万元，同比下降98.17%][5] - [2024年第一季度经营活动现金流量净额为126.97万元，较2023年同期的6945.07万元减少98.17%，主要系本期支付货款增加所致][9] - [2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 728.72万元，较2023年同期的 - 8498.02万元增加91.42%，主要系收回银行理财增加所致][9] - [2024年第一季度筹资活动现金流量净额为1.29亿元，较2023年同期的 - 8498.33万元增加251.77%，主要系增加银行借款所致][9] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金4.79亿元，较上期4.02亿元增长19.36%][18] - [经营活动现金流入小计为4.9315065514亿美元，较去年同期的4.3875807482亿美元有所增长][19] - [经营活动现金流出小计为4.9188097629亿美元，较去年同期的3.6930737303亿美元有所增长][19] - [经营活动产生的现金流量净额为126.967885万美元，较去年同期的6945.070179万美元大幅减少][19] - [投资活动现金流入小计为1.530025亿美元，较去年同期的999.550709万美元大幅增长][19] - [投资活动现金流出小计为1.6028967476亿美元，较去年同期的9497.574136万美元有所增长][19] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 728.717476万美元，较去年同期的 - 8498.023427万美元亏损减少][19] - [筹资活动现金流入小计为3.7442815554亿美元，较去年同期的1.0013895833亿美元大幅增长][19] - [筹资活动现金流出小计为2.4544536384亿美元，较去年同期的1.8512221576亿美元有所增长][19] - [筹资活动产生的现金流量净额为1.289827917亿美元，较去年同期的 - 8498.325743万美元由负转正][19] - [现金及现金等价物净增加额为1.2312325562亿美元，较去年同期的 - 1.0308578506亿美元由负转正][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9357人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [前10名股东中，王雅媛持股比例22.50%，持股数量2700万股；梁国豪持股比例15.21%，持股数量1824.6万股][9] - [截至2024年3月31日，梁国豪持有的642.01万股股份被司法冻结，662.77万股股份被司法标记，39.52万股股份被轮候冻结；梁国强持有的50万股股份被司法冻结][13] 其他财务指标 - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.24元，上期均为 -0.08元][18] - [2024年第一季度其他综合收益的税后净额为100.34万元，较上期429.37万元下降76.63%][18]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司计提各类资产减值准备730.47万元[1][13] - 计提减值准备减少合并净利润627.51万元[13] - 减少归属于母公司所有者的净利润628.44万元[13] 数据细分 - 2024年1 - 3月计提信用减值损失124.00万元[8] - 存货跌价损失558.47万元[9] - 商誉减值损失48.00万元[1]

股份冻结情况 - 梁国豪本次司法冻结500万股，占所持27.40%，总股本4.17%[3] - 梁国豪本次轮候冻结11.6万股，占所持0.64%，总股本0.10%[5] - 截至2024.4.22，梁国豪累计冻结或标记占所持98.91%，总股本15.04%[5] - 截至2024.4.22，梁国强累计冻结占所持18.52%，总股本0.42%[5] - 截至2024.4.22，梁国豪累计轮候冻结占所持2.17%，总股本0.33%[5] 持股情况 - 梁国豪持股1824.6万股，比例15.21%[5] - 梁国强持股270万股，比例2.25%[5] 其他 - 梁国豪本次司法和轮候冻结股份含首发前限售股[3][5] - 公告日期为2024年4月23日[8]

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 被保荐公司简称：信濠光电 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：叶旺 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：叶旺、蔡俊杰 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 31 | 年 | 12 | 月 | 日（以下简称"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 28 日-2024 年 3 月 30 日 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | 1、访谈公司董事会秘书； | | | | | | | | 2、查看公司的生产经营场所 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 | 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 | 联系电话：021-53825091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...