公司基本信息 - 公司股票简称信濠光电，代码301051[10] - 公司法定代表人是白如敬[10] - 公司注册地址变更为深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101[10] - 公司办公地址为深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101[10] - 公司网址为http://www.xinhaoph.com/，电子信箱为IR@xinhaoph.com[10] - 董事会秘书是周旋，证券事务代表是徐生伟[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[10] - 公司聘请的会计师事务所是中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为沈建平、张丽[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为17.35亿元，较2022年调整后增长9.01%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4050.02万元，较2022年调整后增长126.56%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为669.15万元，较2022年调整后增长103.51%[12] - 2023年末资产总额为49.62亿元，较2022年末调整后增长5.16%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为26.54亿元，较2022年末调整后增长2.47%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.95亿、4.01亿、5.25亿、5.14亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 330.71万元，2022年为 - 3760.76万元，2021年为 - 432.81万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为2091.31万元，2022年为5032.46万元，2021年为2513.70万元[18] - 2023年非经常性损益合计为3380.87万元，2022年为3804.04万元，2021年为2516.80万元[18] - 2023年公司实现营业总收入173,464.40万元，较上年同期增加9.01%[31] - 2023年公司实现利润总额1,375.68万元，较上年同期增加25,547.37万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,050.02万元，较上年同期增加19,297.50万元[31] - 截至2023年12月31日，公司总资产496,207.32万元，总负债211,834.80万元，归母净资产265,355.02万元，资产负债率42.69%[31] - 2023年度公司实现营业收入173,464.40万元，较上年同期上升9.01%，归属于母公司净利润4,050.02万元，较上年同期上升126.56%[31] - 2023年公司营业收入17.35亿元，同比增长9.01% [34] - 2023年销售费用5543.055352万元，较2022年增加54.49%[40] - 2023年管理费用1.413098472亿元，较2022年增加3.35%[40] - 2023年财务费用687.661542万元，较2022年减少77.08%[40] - 2023年研发费用1.5282157722亿元，较2022年增加34.13%[40] - 2023年经营活动现金流入小计1,729,227,323.38元，同比减少15.33%；现金流出小计1,602,997,312.66元，同比减少21.51%；现金流量净额126,230,010.72元，同比增加233,844.91%[43] - 2023年投资活动现金流入小计1,017,097,180.10元，同比增加55.58%；现金流出小计1,670,233,591.37元，同比增加64.10%；现金流量净额 -653,136,411.27元，同比减少79.40%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计900,449,979.85元，同比减少60.20%；现金流出小计819,588,938.21元，同比减少43.77%；现金流量净额80,861,041.64元，同比减少89.95%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -447,463,278.16元，同比减少199.62%[43] - 2023年投资收益15,593,309.81元，占利润总额比例113.35%；公允价值变动损益39,123.29元，占比0.28%；资产减值 -25,548,838.38元，占比 -185.72%；营业外收入9,156,373.49元，占比66.56%；营业外支出2,021,083.77元，占比14.69%[45] - 2023年末货币资金702,738,525.75元，占总资产比例14.16%，较年初下降10.40%；应收账款673,199,499.40元，占比13.57%，较年初提升2.50%[45][46] - 2023年末存货312,392,337.53元，占总资产比例6.30%，较年初提升1.70%；固定资产1,772,795,963.97元，占比35.73%，较年初提升1.01%[47][48] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子元器件行业营收16.56亿元，占比95.47%，同比增长4.07% [34] - 智能手机与电脑类产品营收14.62亿元，占比84.28%，同比增长17.22% [34] - 内销营收14.32亿元，占比82.55%，同比增长25.96%；外销营收3.03亿元，占比17.45%，同比下降33.40% [34] - 玻璃盖板销售量24787.42万片，同比增长5.88%；生产量25054.41万片，同比增长8.95% [35] - 电子元器件行业直接材料成本5.45亿元，占营业成本比重39.41%，同比增长7.56% [35] - 电子元器件行业直接人工成本2.81亿元，占营业成本比重20.30%，同比下降5.52% [35] - 电子元器件行业制造费用3.93亿元，占营业成本比重28.44%，同比下降10.60% [35] - 其他业务小计占比6.75%，同比变动-64.12%[38] 公司业务相关情况 - 公司是从事玻璃防护屏研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于新一代智能终端，是大型光电子器件制造商配套供应商，产品用于知名品牌移动终端[24] - 公司玻璃防护屏出货量位居行业前列，市场份额不断提升，募投项目实施后产能将增加，市场份额和行业地位将进一步提升[23] - 公司玻璃防护屏产品主要为信息终端前盖防护屏，也生产少量后盖，在多种终端品类有应用，在知名智能手机品牌运用广泛[24] - 公司研发分按客户需求定制和自主研发两种类型，销售采用直销模式，生产以销定产并少量备货，采购根据生产计划设置安全库存[25] - 公司产品所处光电子元器件行业得到国家产业政策大力支持，如《“十四五”国家信息化规划》等[25] - 2023年公司产品结构逐步优化，3D玻璃盖板的产销量较2022年提升较大[31] - 公司已与深天马、三星显示、京东方、华星光电等大型面板厂商建立深度稳定合作关系[27] - 公司拥有一批经验丰富的管理人员和上百位专业工程技术人员[28] - 公司建立了完整的质量保障体系，通过了ISO9001：2015等体系认证[28] - 报告期内公司通过收购安徽信光进入新能源业务领域，筹建恩施信濠、滁州信濠两个厂区[31] - 立濠光电注册资本从2亿元增至4.5亿元，广东信濠持股51% [33] - 2023年公司完成对安徽信光的收购，进军新能源行业 [33] - 前五名客户合计销售金额13.0596309372亿元，占年度销售总额比例75.29%[39] - 前五名供应商合计采购金额3.9316635752亿元，占年度采购总额比例48.63%[40] - 公司主要销售客户和主要供应商中关联方销售额和采购额占年度总额比例均为0.00%[39][40] 公司研发情况 - 智能终端玻璃盖板翘曲度检测工艺测量误差小于0.01mm[41] - 公司正在开发3 - 50KW光伏逆变器，以增强在该功率段市场竞争力[41][42] - 公司正在开发100 - 136KW光伏逆变器，助力打开市场形成技术优势[42] - 公司正在开发小功率混合逆变器，提升在小功率混合逆变器市场竞争力[42] - 公司已完成数据采集器研发，可实现多项功能提高运维效率[42] - 公司正在进行智能显示玻璃项目研发，增强该领域市场竞争力[42] - 多种玻璃相关工艺研发完成，可提高良率、产出、效率，降低成本等[41] - 多种玻璃相关工艺研发处于研究阶段，目标是提高良率和降低成本[41] - 部分玻璃相关工艺研发完成，可增加盖板玻璃抗压能力、表面硬度等[41] - 基于3D曲面屏玻璃热弯技术研发完成，可满足消费者外观需求[41] - 2023年研发人员数量828人，较2022年的658人增长25.84%，占比14.51%，较2022年提升0.67%[43] - 2023年研发投入金额152,821,577.22元，占营业收入比例8.81%，较2022年的7.16%有所提升[43] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额19.76亿元，净额18.95亿元，截止2023年末累计使用11.39亿元，未使用8.22亿元[54][55][56] - 黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目承诺投资15亿元，截至期末累计投入7.52亿元，投资进度50.13%[57] - 补充流动资金承诺投资3亿元，已全部投入，投资进度100%[57] - 收购东莞市骏达触控科技有限公司15%股权，承诺投资8760万元，已全部投入，投资进度100%[57] - 超募资金余额767.02万元[58] - 公司于2023年4月将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年6月调整至2024年12月[58] - 公司超募资金净额9527.02万元，用8760万元收购东莞市骏达触控科技有限公司15%股权，截至2023年12月31日余额897.81万元[59] - 2022年3月23日，公司向控股子公司达濠科技（东莞）有限公司增资8.22亿元实施募投项目[59] - 2023年10月23日，公司向全资子公司恩施信濠增资6亿元实施募投项目，其中含未投向达濠科技的2.74亿元[60] - 2023年12月18日，公司向全资子公司信濠光电（滁州）有限公司增资8000万元实施募投项目[61] - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.194919亿元，支付发行费用192.45万元，共计2.214164亿元[62] - 尚未使用的募集资金中3.1亿元用于现金管理，其余用于募投项目建设[64] 子公司经营情况 - 达濠科技（东莞）有限公司总资产5.660946亿元，净资产5.254763亿元，营业收入1919.58万元，营业利润2047.02万元，净利润2047.02万元[67] - 黄石信博科技有限公司总资产9.94802亿元，净资产1.184073亿元，营业收入2.6763亿元，营业利润551万元，净利润603.09万元[67] - 信光能源科技（安徽）有限公司总资产3.953797亿元，净资产4771.81万元，营业收入7858.13万元，营业利润 - 4614.28万元，净利润 - 4052.37万元[68] - 立濠光电科技（南通）有限公司总资产4.135239亿元，净资产3.866236亿元，营业收入436.07万元，营业利润 - 4802.8万元，净利润 - 4191.84万元[68] 公司未来规划 - 公司2024年将深化深圳、黄石、东莞松山湖及南通立濠生产基地协同配合模式，并筹建恩施信濠、滁州信濠厂区提升产能[69] - 公司计划加大玻璃防护屏研发投入，针对AG玻璃、柔性玻璃、微晶玻璃等趋势增加研发设施及检测仪器投入[69] - 公司将通过引进先进设备改造玻璃防护屏生产线，推广自动化、信息化，提升生产效率和良品率[69] - 公司将优化自动化人才结构，建立正向研发管理体系，推进产品标准化，提升自动化水平[69] - 公司将以科学化、制度化为原则建立高效企业组织和管理模式，健全管理结构[70] - 公司将推进制度建设，实施管理提升工程，形成规范化、标准化管理体系[70] - 公司将发挥董事会决策中心和经理层管理中心作用，构建规范、高效公司治理模式[70] 公司面临风险 - 全球经济有待复苏，欧美通胀高企，政治经济形势复杂，或制约科技和消费电子行业发展，影响公司进出口业务[70] - 部分智能硬件产品增速放缓或停滞，新兴智能硬件市场发展低于预期，或影响公司产品市场需求和业绩[71] 公司治理情况 - 报告期末公司治理实际状况符合《上市公司治理准则》等要求[77] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，聘请专业律师见证确保程序合法[77] - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，报告期内召开10

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-8 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | | 9-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜特审 2024T00212 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00212 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公 ...

独立董事 2023 年度述职报告（王义华） 深圳市信濠光电科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王义华，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 中国注册会计师协会非执业会员。自 1998 年 7 月加入深圳大学至今一直从事教 学科研工作。现任深圳大学经济学院会计学副教授，2018 年 12 月至今任丝路视 觉科技股份有限公司独立董事、2019 年 11 月至今任安福县海能实业股份有限公 司独立董事、2020 年 12 月至今任深圳市必易微电子股份有限公司独立董事、 20 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用深圳市信濠光电科技股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 规定及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及其附属公司、分支机构与主要股东及其他关联方发生的经营性 资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》《规 范运作指引》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指主要股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用：指为主 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉 及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日 常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对公司内幕信息知情人管理登记制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对信濠光电开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及其控股子公司存在大量的向海外原材料供应商采购和 对海外客户进行产品销售的进出口业务，且主要采用美元等外币结算，当汇率出 现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，稳定 资本市场预期，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会 影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的 余额不超过 4,000 万美元（含本数）或其他等值币种。 3、投资方式：拟在经营稳健、 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股东大会等各项会议的决 议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况回顾 2023年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，同时国内经济复苏的基础仍不 牢固，实体经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。面对内外部复杂 形势，公司按照年初制定的战略部署，不断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为 发展导向，以安全生产和质量管理作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓 展业务领域，提升公司的综合竞争力。 报告期内，公司并购信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽信光"）， 进入新能源业务领域，努力实现公司产品多元化 ...

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第五条 董事可兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、《深圳市信濠光电科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。 总经理因故不能履行其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的任免与任期 第六条 总经理由公司董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。 第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的独立性自查情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的分公司、子公司的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受公司监 事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准 或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》等法律 法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第十三条 财务会计人员因工作转岗、调动或者离职，须履行工作交接程序。移交 交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印鉴、实物及未了事项等。办理 交接手续时，须有监交人进行监交 ...