证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-015 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2023年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公 开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 98.80元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用 80,729,764.10元，实际募集资金净额为 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2024S00320 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10-11 | | 母公司资产负债表 | | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-121 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-022 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2023年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对信濠光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资 金已于 2021 年 8 月 24 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司存 在大量的向海外原材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，且 主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影 响。为有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、拟开展套期保值业务的概述 （一）投资金额及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任 一时点的余额不超过 4,000 万美元（含本数）或其他等值币种，董事会提请股东 大会授权董事会授权董事长及其授权人行使该项业务决策权并由财务部门依据 公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 （二）投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）最早 于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一，经过 近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可[2013] 0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)。随着业务稳定发 展，执业管理水平持续完善，执业质量不断提高，中喜 越来越受广大业务客户 的认可和信赖，多年来一直被中注协列入百强事务所。 截至 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、 从业人员总数 1,387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市信濠光电科 ...

关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月28日召开第 三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关内容公告如下： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-017 深圳市信濠光电科技股份有限公司 若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变"的原 则相应调整分红比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 的核算结果为准。 二、 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一条 为进一步完善深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《深圳 市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。经 全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 第五条 下列事项应当经公司独 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 年度 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年初占 | 占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年末 | 占用形 | | | | 资金占用方名 | 上市公司 | | | 累计发生金 | 占用资金 | | | | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 称 | 的 | 核算的 | 用 | 额 | 的利息 | 偿还 | 占用 | 成 原因 | 质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利 | （如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— ...

内部审计制度 第一章 总则 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，根据《中 华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市信濠光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，它 通过系统化和规范化的方法，评价和改进公司经营管理活动和内部控制过程的效率及效 果，防范经营风险。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度必须经董事会审议通过。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人 ...