财报更正信息 - 公司2024年10月29日披露的《2024年第三季度报告》中股东信息填写有误并更正[1] - 公司2024年第三季度报告更正后报告于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[5][6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为8,765[1][3] 股东持股比例及数量（按比例表述） - 陈安康持股比例33.64%，持股数量134,703,476股[1][3] - 陈曙持股比例4.61%，持股数量18,458,108股[1][3] - 文振宇持股比例3.23%，持股数量12,931,322股，质押股份5,300,000股[1][3] - 张勤持股比例1.93%，持股数量7,726,959股[1][3] - 李仁杰持股比例1.60%，持股数量6,419,972股[1][3] - 张义寒持股比例1.44%，持股数量5,771,000股，普通证券账户5,526,000股，信用证券账户245,000股[1][3][4] - 许嫣真持股比例1.22%，持股数量4,870,300股，普通证券账户49,700股，信用证券账户4,820,600股[1][3][4] - 王芝玲持股比例1.20%，持股数量4,818,500股，普通证券账户0股，信用证券账户4,818,500股[1][3][4] - 甄影持股比例为0.82%，持有无限售条件股份数量为3,273,419股[5] 股东持股数量（按股数表述） - 陈安康持有人民币普通股数量为33,675,869股[5] - 文振宇持有人民币普通股数量为12,931,322股[5] - 李仁杰持有人民币普通股数量为6,419,972股[5] - 张义寒持有人民币普通股数量为5,771,000股[5] - 许嫣真和王芝玲持有人民币普通股数量为4,870,300股[5] - 陈曙持有人民币普通股数量为4,818,500股[5] - 上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈2号私募证券投资基金持有人民币普通股数量为4,614,527股和3,456,000股[5] - 张道君持有人民币普通股数量为3,263,000股[5]

财报公告 - 公司2024年10月29日披露公告后发现笔误并更正[2] - 原“2024年第四季度报告”议案更正为“2024年第三季度报告”议案[2][4] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][4] - 该议案无回避表决情况，无需提交股东大会审议[3][4]

会议信息 - 2024年10月29日召开监事会会议[5] - 2024年10月25日发出会议通知[5] - 3名监事出席和授权出席会议[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[5] - 报告程序合规，公允反映经营状况[6] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无回避表决，无需提交股东大会[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.04亿元，同比增长14.50%；年初至报告期末8.75亿元，同比增长15.13%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1175.75万元，同比下降35.90%；年初至报告期末6340.27万元，同比增长22.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.75亿元，较上期7.60亿元增长15.13%[16] - 2024年前三季度净利润4935.65万元，较上期4775.08万元增长3.36%[17] - 综合收益总额为4935.65万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为6340.27万元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 1404.63万元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产27.91亿元，较上年度末增长1.14%；归属上市公司股东所有者权益12.37亿元，较上年度末增长4.13%[2] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额222,939,094.07元，期初余额573,723,490.38元[13] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额283,906,213.90元，期初余额227,464,481.87元[13] - 截至2024年9月30日，公司存货期末余额371,507,698.73元，期初余额283,485,855.95元[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额1,015,855,337.55元，期初余额1,275,468,878.83元[13] - 2024年Q3长期股权投资4025.74万元，较上期3883.65万元增长3.66%[14] - 2024年Q3固定资产6.17亿元，较上期6.40亿元下降3.60%[14] - 2024年Q3在建工程8.59亿元，较上期5.29亿元增长62.30%[14] - 2024年Q3短期借款3676.86万元，较上期1.40亿元下降73.85%[14] - 2024年Q3应付账款1.99亿元，较上期1.12亿元增长77.91%[14] - 2024年Q3长期借款4.30亿元，较上期3.86亿元增长11.30%[14] - 2024年Q3归属于母公司所有者权益合计12.37亿元，较上期11.87亿元增长4.13%[15] 资产变动原因 - 货币资金较上年度末减少61.14%，主要因上年末募集资金本期陆续使用[7] - 预付款项较上年度末增长96.12%，因本期预付供应商原材料款增加[7] - 存货较上年度末增长31.05%，随销售订单量增加原材料备货增加[7] 费用情况 - 管理费用本报告期同比增长30.85%，因新增股份支付费用及子公司管理费用增加[8] - 财务费用本报告期同比增长77.20%，因本期计提可转债利息[8] - 2024年前三季度研发费用3257.49万元，较上期2872.66万元增长13.40%[16] - 2024年起保证类质保费用应计入营业成本，销售费用减少20.06万元，主营业务成本增加20.06万元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.13亿元，同比增长16.28%，因收到增值税留抵税退税[2][8] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -4.43亿元，同比增长39.00%，因房屋土建工程项目及设备投资支付现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为8.56亿元，现金流出小计为6.43亿元，产生的现金流量净额为2.13亿元[19] - 投资活动现金流入小计为4.51亿元，现金流出小计为8.94亿元，产生的现金流量净额为 - 4.43亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为1.14亿元，现金流出小计为2.25亿元，产生的现金流量净额为 - 1.10亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.39亿元，期末现金及现金等价物余额为2.04亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.98亿元，去年同期为7.05亿元[19] - 收到的税费返还为7646.18万元，去年同期为298.79万元[19] - 收回投资收到的现金为4.46亿元，去年同期为1130万元[20] 股东持股情况 - 陈安康持股比例33.64%，持股数量134,703,476股，限售股数101,027,607股[9] - 2024年9月14日，陈安康134,703,476股IPO首发前限售股解除限售，因高管锁定股增加限售101,027,607股[12] - 文振宇持股比例3.23%，持股数量12,931,322股，其中质押5,300,000股[9] - 张义寒合计持有公司股份5,771,000股，持股比例1.44%[9][10] - 许嫣真合计持有公司股份4,870,300股，持股比例1.22%[9][10] - 王芝玲合计持有公司股份4,818,500股，持股比例1.20%[9][10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1584元，去年同期为0.129元[18]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第四季度报告>的议案》 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合 ...

会议信息 - 会议于2024年10月29日召开，通知于10月25日发出[4] - 主持人是董事长陈安康，8位董事出席或授权出席[3][4] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，表决8票同意[4][5] - 报告编制程序合规，内容公允反映经营状况[5] - 报告议案无需提交股东大会审议，公告日期为10月29日[5][8]

可转债解除质押 - 控股股东陈安康解除140,000张可转债质押，占其所持比例100%，占公司比例2.94%[3][4] - 质押起始2023.11.30，到期2024.10.16，质权人为云南国际信托有限公司[4] - 解除后质押可转债数量为0，占公司比例0.00%[7] 影响说明 - 本次解除质押不侵害公司利益，不影响生产经营和治理[8] 备案文件 - 备案文件为中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押明细表[9]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 董事会 2024 年 10 月 17 日 公司董事会对华力宁先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 上海艾录包装股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的函》，中 信证券原委派欧阳颢頔先生、华力宁先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现 原持续督导保荐代表人华力宁先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续 督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人赵成豪 先生（简历见附件）接替华力宁先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督 导工作，履行相关职责。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 本次保荐代表人变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，变更后公司持 续督导保荐 ...

可转债发行及期限 - “艾录转债”发行量和上市量均为50000万元（500.00万张）[6] - 可转债期限为2023年10月23日至2029年10月22日[6] - 转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日[6] 票面利率及付息 - 第一年至第六年票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%[4][6] - 本次付息期2023年10月23日至2024年10月22日，每10张利息3.00元（含税）[3][4][13] - 个人和基金持有人每10张派息2.40元（税后），QFII和RQFII暂免征税[13] - 债权登记日2024年10月22日，付息和除息日2024年10月23日[4][14] 信用等级 - 公司主体和“艾录转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[11][12] 咨询信息 - 投资者可向公司证券法务部咨询本次付息事宜[20] - 咨询地址为上海市金山区山阳镇阳达路88号[20] - 咨询电话为021 - 57293030 - 8356[20]

债券发行 - 公司于2023年10月23日发行可转换公司债券500万张，募集资金5亿元[2] 股东配售与转让 - 控股股东陈安康配售艾录转债168.2042万张，占比33.64%[3] - 2024年10月8 - 11日，陈安康转让50.1891万张，占比10.04%[3] - 转让后陈安康仍持有57.6679万张，约占11.53%[3] - 2024年9月30日，陈安康持有107.857万张，占比21.57%[4]