投资计划 - 拟投资银行、券商、信托理财产品及结构性存款[4] - 授权额度不超3.00亿元，资金可滚动使用[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年股东大会召开[4] 资金情况 - 资金来源为公司及子公司自有闲置资金[5] - 投资不影响公司日常资金周转和主营业务发展[10] 决策与风险 - 投资决策经董事会和监事会审议通过[6] - 投资可能面临理财收益、利率、流动性等风险[7] 监督与认可 - 公司将按规定对投资进行决策、管理、监督并披露情况[8] - 保荐机构对公司使用闲置自有资金现金管理无异议[11]

业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 本期年报审计费用103万元，较上期增47.14%[6] - 内控鉴证/审计收费本期25万元，上期为0，增100%[7] 人员与资金 - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[5] 未来展望 - 2025年4月18日会议审议续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会通过[3][8][9]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 公司决策 - 2024年4月9日相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4][7] - 2024年5月8日经股东大会审议通过续聘立信议案[4] 审计工作 - 2024年12月下旬审计委员会沟通审计预审和计划[7] - 2025年4月18日审计委员会通过2024年度财务决算等议案[7] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

公司荣誉 - 2024年获评上海市“零碳创建标杆企业”，获废弃物零填埋管理体系钻石级认证[23] - 2024年获评上海市“质量标杆”，加入包装资本协同发展联合工作组[25] - 2024年位列中国印刷包装企业100强第38名[26] - 2024年获FFIS技术创新突围奖TOP2[26] - 2024年获“美狮杯”包装创新及可持续发展大奖技术创新奖[26] - 2024年获“蓝星计划”可持续发展包装大赛绿色材料应用创新奖铜奖[26] - 2024年获西卡亚太区创新与可持续包装挑战赛第一名[26] - 2024年在Wind ESG评级系统中维持行业最高“AA”级[86] - 2024年获“上海证券报金质量奖ESG奖”[88] - 2024年参与CDP问卷气候相关披露获B级荣誉[89] - 2024年9月荣获第五届全景投资者关系金奖“杰出机构沟通奖（2023）”及“杰出IR董事长（2023）”两项大奖[128] 人员与业务规模 - 2024年引入高级人才47位[21] - 截至2024年12月31日，母公司在职员工总数730人，在上海拥有3所自动化、智能化工厂[30] - 控股上海艾鲲新材料科技有限公司58.52%、南通艾录新能源科技有限公司73%、南通艾纳新能源科技有限公司51.50%[32] - 主营业务覆盖全国30个省、自治区、直辖市，已服务超过700家客户[56] 财务与投入数据 - 董事长兼总经理带领公司从成立初营收约1600万增长至2024年约12.00亿元，年复合增长率约28%[121] - 董事助力公司融资约10亿元[121] - 2024年环保总投入1462.22万元，占营业收入比例1.23%[74][166] - 公益投资253424.9元，乡村振兴投入182886元[74] 技术与产品 - 2024年总专利数121项[74] - 环保包装新品系列获国内外6项创新大奖[23][74] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，临时股东大会召开1次，董事会召开7次，监事会召开6次[110] - 第四届董事会设董事8名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，包含1名职工代表监事；经理层设总经理1名、副总经理4名[112][113][115] - 第四届董事会女性董事占比50.00%，独立董事占比37.50%[118] - 2024年审计委员会对公司财务等事项进行审查及表决[124] - 2024年薪酬与考核委员会制定薪酬政策及考核体系，审议通过限制性股票激励计划[124] - 2024年战略委员会审议通过公司2025年研发项目计划和预算[124] - 建立权责明晰的“三会一层”治理结构，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个委员会[108][116] 投资者关系 - 2024年线上/线下接待50+机构调研，解答投资者提问2篇，回复深交所互动易提问52条、回复率100%，发布130份专项公告，举办1场业绩说明会，解答投资者电话问询200+通[126] - 2024年制定并发布《投资者关系管理制度》[125] 合规与风险 - 2024年全员签署《商业道德政策承诺书》，连续三年保持零违规记录[135] - 2024年实际发生0起重大腐败诉讼案件、0起举报事件[143] - 有必要签署的管理人员100%实际签署《防止商业贿赂承诺书》，采购人员100%签署反贿赂承诺书[143] - 反腐败培训总时长达598小时、覆盖298人次，反腐败培训覆盖占比100%，高层和管理人员反腐败培训占比均为100%[143] - 2024年7月面向供应商开展反贿赂培训，供应商反腐培训覆盖率100%[143] - 要求供应商100%签署《供应商行为准则》[142] - 2024年开展国内外法规专项培训[147] - 2024年度针对不当竞争等法律诉讼为0起[153] 环保与可持续发展 - 2024年设定碳减排目标，承诺到2050年努力实现碳中和目标[23][90] - 2024年制定《应对气候变化与可持续发展管理办法》[93] - 各部门和高层领导设定可持续相关定量目标并与薪酬挂钩[93] - 2024年对可持续发展实质性议题识别更新，确定17项重要议题，实质性议题分析回收有效问卷350份[97][99] - 聚焦14个联合国可持续发展目标推动全球可持续发展[101] - 2024年开展环境应急演练4次，总部模拟化学品油墨倾翻进行2次环境应急演练[166][172] - 2024年围绕世界地球日发起户外骑行活动，6月举行世界环境日活动[175][179] - 识别出极端天气破坏、能源供应与价格波动、供应链中断等气候变化相关风险[191] - 运用国际认可标准和方法对环境风险进行定性和定量评估[192] - 增加基础设施维护与升级投资，提高抵御极端天气能力[193] - 加大低碳技术研发与投资，如投资太阳能光伏设备[194] - 通过供应商多元化策略降低供应链中断风险[195] - 密切关注碳定价政策变化，制定合规策略降低碳成本[196] - 2024年制定应对气候变化行动计划，提交科学碳目标SBTi承诺[197] - 推进可持续产品研发与推广，降低产品碳足迹[200]

财务资助 - 公司拟向艾纳新能源提供不超6000万元资助，期限2025.4.18 - 2026.5.31[3][4][17] - 2024年审议通过向其提供不超4500万元资助，截至2024.12.31实际提供300万元[11] - 本次资助后已审批对控股子公司资助总额度4.66亿元[24] - 已审批资助额度占2024.12.31经审计净资产比例30.44%[24] - 截至公告披露日实际资助余额3.19亿元，无逾期未收回情形[24] 股权与关联交易 - 公司持有艾纳新能源51.50%股权，认缴出资2575万元[6][19] - 公司董事陈雪骐在上海毅生利出资占比70.18%，资助属关联交易[10] 艾纳新能源业绩 - 2024年资产总额8535.07万元，负债6556.97万元，股东权益1978.10万元[9] - 2024年营业收入297.59万元，净利润 -2356.99万元[9] 其他信息 - 上海毅生利注册资本1425万元，框伏新能源注册资本100万元[8][13] - 甲方按不低于相关利率收取利息[18] - 资助事项经会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意[21][23]

募集资金情况 - 2023年10月发行可转换公司债券，募集资金总额50000.00万元[1] - 扣除手续费后，实际募集资金净额49019.36万元[2] 资金使用情况 - 2023年12月8日，用29807.05万元募集资金置换自筹资金[8] - 2023年12月8日，用8200.00万元募集资金对艾创包装增资[13] - 用1250.95万元募集资金向艾创包装提供6年期无息借款[13] 资金余额与执行情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专户余额为0.00元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，《募集资金三方/四方监管协议》执行良好[6] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕[12] 项目投资情况 - 工业用纸包装生产建设项目累计投入39,032.94万元，进度100.03%[22] - 补充流动资金累计投入10,002.42万元，进度100.02%[22] 项目相关情况 - 可转债募投项目于2024年11月7日部分验收通过并部分投产[23] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[22] - 超募资金情况无[23] - 募集资金投资项目实施地点未变更[23] - 募集资金投资项目实施方式未调整[23]

外汇交易计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易规避风险、降费用[1] - 交易品种含结构性存款等业务及组合[3] - 公司及子公司累计额度不超500万美元可滚动实施[4] - 额度授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[4] - 交易对手为有资格的银行类金融机构[6] 风险管控 - 交易存在市场等多种风险[8] - 禁止投机套利，制度控制风险[10] - 财务部跟踪评估，内审部监督检查[10] 核算列报 - 按相关会计准则核算列报交易业务[13]

上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查处 " 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11146 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾 录")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11145 号的 无保留意见审计报告。 上海艾录管理层根据中国证券监督管理委 ...

外汇交易额度 - 2025年度外汇衍生品交易额度累计不超500.00万美元[2][5] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[5] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过开展外汇衍生品交易议案[11] - 监事会认为符合公司利益，保荐机构认为有必要且无异议[11][12] 交易相关 - 交易品种包括结构性存款等及组合[3][4] - 存在市场等多种风险，采取多项风控措施[6][7][9] - 根据会计准则核算和列报[10]

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...