募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额1.60535亿元，净额1.0712569685亿元，实际收到1.23355亿元[1] - 发行可转债募资总额5亿元，实收4.9258亿元，净额4.9019361319亿元[3] 资金使用情况 - 2023年12月8日同意用募资置换自筹资金2.980705亿元[8] - 2023年12月8日用8200万元募资对艾创包装增资[15] - 用1250.95万元募资向艾创包装提供6年期无息借款[15] 资金余额与使用进度 - 截至2024年12月31日募资存放专户余额为0元[8] - 2024年募资已全部使用完毕[14] - 募资总额49,019.36万元，本年度投入7,057.04万元，累计投入49,035.36万元[22] 项目投资情况 - 工业用纸包装项目承诺投资51,707.74万元，调整后39,019.36万元，投资进度100.03%[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000万元，调整后不变，投资进度100.02%[22] 其他情况 - 2024年不存在募资项目实施地点、方式变更等情况[7][10][11][12][13] - 累计变更用途募资总额为0，比例为0%[22] - 募资使用超100%部分为利息与手续费差额[24]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1533.06万元[3][4] - 2024年度核销资产50.06万元[8] - 计提减值影响2024年利润总额，占净利润28.75%[9] 事项审议 - 计提减值及核销资产经审议通过，无需股东大会审议[11] - 审计、监事会、董事会认为事项合规，同意该事项[12][13][14]

募集资金情况 - 2023年10月27日可转换公司债券募集资金净额49019.36万元全部到位[11] - 截至2024年12月31日，募集资金到账492580000元，已全部使用完毕[13][20] 资金使用明细 - 2024年度投入募集资金7057.04万元，累计投入49035.36万元[25] - 纸包装项目2024年投入1040.84万元，累计投入69032.94万元[25] - 补充流动资金项目2024年投入3016.20万元，累计投入10002.42万元[25] 资金相关操作 - 2023年12月8日同意置换自筹资金29807.05万元[19] - 使用8200万元对艾创包装增资，使其注册资本增至3亿元[21] - 使用1250.95万元向艾创包装提供6年期无息借款[21] 项目进展 - 2024年11月7日可转债募投项目部分验收通过并部分投产[26] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更情况[18] - 已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[24]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制缺陷情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 公司治理结构 - 董事会由五名非独立董事以及三名独立董事组成[14] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[14] 内部控制制度 - 公司遵循全面性、重要性等原则设计和建立内部控制制度体系[9] - 公司建立和实施内部控制制度考虑内部环境、风险评估等要素[10] - 公司按相关法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[5] 会议召开情况 - 2024年度公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会、7次董事会会议和6次监事会会议[16] 业务管理职责 - 财务部负责货币资金管理，建立资金业务岗位职责和授权审核批准程序[16] - 采购部负责应付账款管理，采购业务包含请购与审批等多个环节[17] - 物流部负责组织存货盘点工作，存货管理业务包含验收等多个环节[18] - 生产计划部负责保障生产订单流向和产品交付，制定了生产计划排产流程[18] - 研发部负责研究与开发管理，根据公司战略计划编制年度研发计划[19] - 销售部负责销售管理，制订并实施产品定价制度、收款政策等销售管理制度[19] - 财务部负责核算成本费用，建立了严格的成本费用授权审批程序[20] 对外投融资规定 - 公司对外投融资行为须符合相关规定，从事证券投资等事项须经董事会或股东大会审议批准[21] 内部控制监督 - 内部审计部定期或不定期对内部控制进行检查监督，各部门定期自查[26] 内部控制评价阶段 - 本年度内部控制评价工作分日常审计统计分析、实地测试、落实整改和编制披露报告四个阶段[27] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[29] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜3%或净利润的3%≤错报金额＜5%[29] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜3%或净利润的3%≤错报金额＜5%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[31] 内部控制自评 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性自评，现行内控完整、合理、有效[35][36]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包 装"）、上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾创包装"）日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方） 申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：2024 年度，公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海艾录包装股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 上海艾录包装股份有限公司 ...

未来展望 - 2025年公司及控股子公司拟申请授信额度不超20亿元[2] - 授权期限自2024年度股东大会审议通过至2025年股东大会召开[2] 其他新策略 - 授信用于日常经营周转、购买固定资产、工程建设等[2] - 提请股东大会授权经营管理层办理具体融资事宜[3] - 授权经营管理层签署与金融机构业务往来法律文件[3]

投资计划 - 拟投资银行、券商、信托理财产品及结构性存款[4] - 授权额度不超3.00亿元，资金可滚动使用[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年股东大会召开[4] 资金情况 - 资金来源为公司及子公司自有闲置资金[5] - 投资不影响公司日常资金周转和主营业务发展[10] 决策与风险 - 投资决策经董事会和监事会审议通过[6] - 投资可能面临理财收益、利率、流动性等风险[7] 监督与认可 - 公司将按规定对投资进行决策、管理、监督并披露情况[8] - 保荐机构对公司使用闲置自有资金现金管理无异议[11]

业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 本期年报审计费用103万元，较上期增47.14%[6] - 内控鉴证/审计收费本期25万元，上期为0，增100%[7] 人员与资金 - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[5] 未来展望 - 2025年4月18日会议审议续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会通过[3][8][9]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 公司决策 - 2024年4月9日相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4][7] - 2024年5月8日经股东大会审议通过续聘立信议案[4] 审计工作 - 2024年12月下旬审计委员会沟通审计预审和计划[7] - 2025年4月18日审计委员会通过2024年度财务决算等议案[7] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]