业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 本期年报审计费用103万元，较上期增47.14%[6] - 内控鉴证/审计收费本期25万元，上期为0，增100%[7] 人员与资金 - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[5] 未来展望 - 2025年4月18日会议审议续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会通过[3][8][9]

上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查处 " 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11146 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾 录")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11145 号的 无保留意见审计报告。 上海艾录管理层根据中国证券监督管理委 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定 额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构性存款、券商理 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并 经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换 公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人 民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为 人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。本次发 行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含 增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除上述不含税发行费用后，募 集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）首次公开发行股票 中信证券股份有限 ...

财报披露 - 公司2024年度报告全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月30日下午15:00 - 16:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[2] - 出席人员有董事长陈安康等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月29日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末往 来资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 （经营性往来、 非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 含利息） | | | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 锐派包装技术（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,008,927.82 | 6,600,000.00 | 296,433.75 | | 13,905,361.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海艾鲲新材料科技有限公 ...

募集资金情况 - 2023年10月27日可转换公司债券募集资金净额49019.36万元全部到位[11] - 截至2024年12月31日，募集资金到账492580000元，已全部使用完毕[13][20] 资金使用明细 - 2024年度投入募集资金7057.04万元，累计投入49035.36万元[25] - 纸包装项目2024年投入1040.84万元，累计投入69032.94万元[25] - 补充流动资金项目2024年投入3016.20万元，累计投入10002.42万元[25] 资金相关操作 - 2023年12月8日同意置换自筹资金29807.05万元[19] - 使用8200万元对艾创包装增资，使其注册资本增至3亿元[21] - 使用1250.95万元向艾创包装提供6年期无息借款[21] 项目进展 - 2024年11月7日可转债募投项目部分验收通过并部分投产[26] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更情况[18] - 已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[24]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：2024 年度，公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海艾录包装股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 上海艾录包装股份有限公司 ...

公司荣誉 - 2024年获评上海市“零碳创建标杆企业”，获废弃物零填埋管理体系钻石级认证[23] - 2024年获评上海市“质量标杆”，加入包装资本协同发展联合工作组[25] - 2024年位列中国印刷包装企业100强第38名[26] - 2024年获FFIS技术创新突围奖TOP2[26] - 2024年获“美狮杯”包装创新及可持续发展大奖技术创新奖[26] - 2024年获“蓝星计划”可持续发展包装大赛绿色材料应用创新奖铜奖[26] - 2024年获西卡亚太区创新与可持续包装挑战赛第一名[26] - 2024年在Wind ESG评级系统中维持行业最高“AA”级[86] - 2024年获“上海证券报金质量奖ESG奖”[88] - 2024年参与CDP问卷气候相关披露获B级荣誉[89] - 2024年9月荣获第五届全景投资者关系金奖“杰出机构沟通奖（2023）”及“杰出IR董事长（2023）”两项大奖[128] 人员与业务规模 - 2024年引入高级人才47位[21] - 截至2024年12月31日，母公司在职员工总数730人，在上海拥有3所自动化、智能化工厂[30] - 控股上海艾鲲新材料科技有限公司58.52%、南通艾录新能源科技有限公司73%、南通艾纳新能源科技有限公司51.50%[32] - 主营业务覆盖全国30个省、自治区、直辖市，已服务超过700家客户[56] 财务与投入数据 - 董事长兼总经理带领公司从成立初营收约1600万增长至2024年约12.00亿元，年复合增长率约28%[121] - 董事助力公司融资约10亿元[121] - 2024年环保总投入1462.22万元，占营业收入比例1.23%[74][166] - 公益投资253424.9元，乡村振兴投入182886元[74] 技术与产品 - 2024年总专利数121项[74] - 环保包装新品系列获国内外6项创新大奖[23][74] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，临时股东大会召开1次，董事会召开7次，监事会召开6次[110] - 第四届董事会设董事8名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，包含1名职工代表监事；经理层设总经理1名、副总经理4名[112][113][115] - 第四届董事会女性董事占比50.00%，独立董事占比37.50%[118] - 2024年审计委员会对公司财务等事项进行审查及表决[124] - 2024年薪酬与考核委员会制定薪酬政策及考核体系，审议通过限制性股票激励计划[124] - 2024年战略委员会审议通过公司2025年研发项目计划和预算[124] - 建立权责明晰的“三会一层”治理结构，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个委员会[108][116] 投资者关系 - 2024年线上/线下接待50+机构调研，解答投资者提问2篇，回复深交所互动易提问52条、回复率100%，发布130份专项公告，举办1场业绩说明会，解答投资者电话问询200+通[126] - 2024年制定并发布《投资者关系管理制度》[125] 合规与风险 - 2024年全员签署《商业道德政策承诺书》，连续三年保持零违规记录[135] - 2024年实际发生0起重大腐败诉讼案件、0起举报事件[143] - 有必要签署的管理人员100%实际签署《防止商业贿赂承诺书》，采购人员100%签署反贿赂承诺书[143] - 反腐败培训总时长达598小时、覆盖298人次，反腐败培训覆盖占比100%，高层和管理人员反腐败培训占比均为100%[143] - 2024年7月面向供应商开展反贿赂培训，供应商反腐培训覆盖率100%[143] - 要求供应商100%签署《供应商行为准则》[142] - 2024年开展国内外法规专项培训[147] - 2024年度针对不当竞争等法律诉讼为0起[153] 环保与可持续发展 - 2024年设定碳减排目标，承诺到2050年努力实现碳中和目标[23][90] - 2024年制定《应对气候变化与可持续发展管理办法》[93] - 各部门和高层领导设定可持续相关定量目标并与薪酬挂钩[93] - 2024年对可持续发展实质性议题识别更新，确定17项重要议题，实质性议题分析回收有效问卷350份[97][99] - 聚焦14个联合国可持续发展目标推动全球可持续发展[101] - 2024年开展环境应急演练4次，总部模拟化学品油墨倾翻进行2次环境应急演练[166][172] - 2024年围绕世界地球日发起户外骑行活动，6月举行世界环境日活动[175][179] - 识别出极端天气破坏、能源供应与价格波动、供应链中断等气候变化相关风险[191] - 运用国际认可标准和方法对环境风险进行定性和定量评估[192] - 增加基础设施维护与升级投资，提高抵御极端天气能力[193] - 加大低碳技术研发与投资，如投资太阳能光伏设备[194] - 通过供应商多元化策略降低供应链中断风险[195] - 密切关注碳定价政策变化，制定合规策略降低碳成本[196] - 2024年制定应对气候变化行动计划，提交科学碳目标SBTi承诺[197] - 推进可持续产品研发与推广，降低产品碳足迹[200]