可转债募集 - 发行可转换公司债券500万张，募资5亿元[3] - 扣除费用后，实收4.9258亿元，净额4.9019361319亿元[3] - 募集资金于2023年10月27日到位[3] 账户情况 - 设立募集资金专项账户并签监管协议[5] - 农行、中信银行专户余额为0元并完成注销[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为400,391,800股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[9] - 股东对股东会、董事会程序等违法或违反章程，可在60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关部门诉讼或直接诉讼[10] - 公司股东需遵守法律、章程，缴纳股款，不得退股、滥用权利等[11] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等多种情形下，2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[19] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时会议15日前通知[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[35] - 董事会设立审计、战略等相关专门委员会[37] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日以前书面通知全体董事[43] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[43] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[43] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[44] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[45] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[47] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司每年以现金方式分配的利润一般不低于当年可分配利润的10%[55] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[55][56] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[57] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[58] 其他 - 公司于2025年10月29日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[53] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[61] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[62] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[64]

会议安排 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十六次会议，决定召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议时间为2025年11月20日14:00，网络投票时间有具体时段[3] - 会议股权登记日为2025年11月13日[4] 议案情况 - 议案1.00需出席会议的无关联股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月17日至11月18日8:00 - 16:00[7] - 信函或传真登记需在2025年11月18日16:00前送达或传真至公司证券法务部并电话确认[7] 其他信息 - 会议地点为上海市金山区漕廊公路3588号[4] - 联系电话、传真、邮政编码有公布[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月18日16:00前送达公司[11] - 公告发布时间为2025年10月29日[10] - 临时股东大会涉及取消监事会等议案[14] - 普通股投票代码为351062，投票简称为艾录投票[17]

议案表决 - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 待审议议案 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案尚需提交股东大会审议[6][8][9][18][19][31] 利润分配 - 公司拟定以2025年9月30日总股本432,277,187股为基数分配利润[31] - 每10股派现0.40元（含税），共派17,291,087.48元（含税）[31] - 2025年前三季度不送红股，不进行资本公积转增股本[31]

议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案同意8票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案同意8票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司治理制度》议案同意8票[8] 规则修订 - 多项公司议事规则及工作细则修订议案同意8票，部分需提交股东大会审议[8][9][10][11][12] 资产与分红 - 对截至2025年9月30日相关资产计提减值准备议案同意8票，无需提交股东大会审议[29][30] - 2025年前三季度利润分配拟每10股派0.4元，共派17,291,087.48元，议案同意8票，尚需提交股东大会审议[30][31] 会议安排 - 提议于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，议案同意8票，无需提交股东大会审议[31]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.95亿元，同比下降2.69%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.82亿元，同比微增0.75%[7] - 营业总收入从8.75亿元增至8.82亿元，增长约650万元（+0.7%）[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损5089万元，同比下降532.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损4797万元，同比下降175.66%[7] - 公司净利润由盈转亏，本期净亏损为6019万元，而上期净利润为4936万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损4797万元，而上期为盈利6340万元[22] - 基本每股收益从上期的0.1584元降至-0.1110元[22] - 第三季度加权平均净资产收益率为-3.41%，同比下降4.37个百分点[7] 成本和费用 - 营业总成本从8.19亿元增至8.98亿元，增加约9120万元（+11.1%）[21] - 第三季度税金及附加为1117万元，同比增加158.40%[11] - 财务费用从1859万元降至1564万元，减少约295万元（-15.9%）[21] 资产减值损失 - 第三季度资产减值损失为-3882万元，同比大幅增加782.60%[11] - 2025年前三季度公司计提资产减值准备共计42,714,933.67元[16] - 控股子公司艾录新能源计提资产减值准备38,166,463.39元，占总额的89.35%[16] 关键资产项目变动 - 期末货币资金为197,239,683.22元，较期初增长7.53%[19] - 期末应收账款为288,663,207.01元，较期初增长0.80%[19] - 期末存货为348,798,353.01元，较期初下降1.70%[19] - 期末固定资产为1,418,986,962.18元，较期初增长15.48%[19] - 期末在建工程为269,525,893.64元，较期初下降39.75%[19] - 期末长期待摊费用为16,240,833.58元，较期初下降48.92%[19] 债务和借款 - 报告期末短期借款为1.05亿元，较上年度末大幅增加180.66%[10] - 短期借款从3745万元大幅增加至1.05亿元，增长约6760万元（+180.6%）[20] - 长期借款从4.11亿元增至5.33亿元，增加约1.22亿元（+29.7%）[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降50.18%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.385亿元人民币，较上年同期的6.983亿元下降8.6%[24] - 收到的税费返还为2692.85万元人民币，较上年同期的7646.18万元大幅下降64.8%[24] - 经营活动现金流入小计为6.931亿元人民币，较上年同期的8.563亿元下降19.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.063亿元人民币，较上年同期的2.134亿元下降50.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.904亿元人民币，较上年同期的-4.434亿元亏损收窄57.1%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.042亿元人民币，较上年同期的4.430亿元下降53.9%[24] - 取得借款收到的现金为2.352亿元人民币，较上年同期的1.124亿元大幅增长109.3%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.095亿元人民币，较上年同期的-1.103亿元实现由负转正[25] - 现金及现金等价物净增加额为2585.62万元人民币，较上年同期的-3.393亿元改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.961亿元人民币，较上年同期的2.041亿元下降3.9%[25] 其他财务数据 - 报告期末总资产为28.88亿元，较上年度末下降1.60%[7] - 资产总计从29.35亿元微降至28.88亿元，减少约4690万元（-1.6%）[20] - 未分配利润从6.13亿元降至5.44亿元，减少约6900万元（-11.3%）[20] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,661户[14] - 第一大股东陈安康持股比例为31.16%，持股数量为134,703,476股[14]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润 - 4797.34万元[6] - 2025年初未分配利润61310.15万元[6] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派现0.4元，预计派现17291087.48元[3] - 现金分红占前三季度合并报表净利润比例 - 36.04%[6] 决策进展 - 2025年10月29日多会议通过预案，待股东大会审议[4][5]

上海艾录公告，第三季度营收为2.95亿元，同比下降2.69%；净利润亏损5088.87万元。前三季度营收为 8.82亿元，同比增长0.75%；净利润亏损4797.34万元。 ...

融资交易活动 - 10月28日公司融资买入1059.19万元，融资偿还785.47万元，融资净买入273.72万元 [1] - 当日融资余额为2.56亿元，占流通市值的比例为9.80% [2] - 近3个交易日融资连续净买入累计达724.69万元 [1] - 近20个交易日中有14个交易日出现融资净买入，显示融资资金近期持续流入 [1] 融资余额变动趋势 - 10月28日融资融券余额为2.56亿元，较前一日上涨1.08% [2] - 过去五个交易日融资余额呈现持续增长趋势，从10月22日的2.47亿元增至10月28日的2.56亿元 [2][3] - 10月24日单日融资净买入额最高，达413.13万元，当日余额变动幅度为1.66% [2][3] - 融资余额占流通市值比例由10月22日的9.29%逐步上升至10月28日的9.80% [2] 融券交易情况 - 10月28日公司无融券交易 [2] - 当日融资融券余额完全由融资余额构成，总计2.56亿元 [2]

股东情况 - 截至2025年10月20日，公司在册股东总户数为16571户 [2]