本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于修订治理制度的公告 其中，上述部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度全文详见公 司披露于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2025年10月29日 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订公司治理制度的议案》：为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能， 结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订内部治理制度。具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | ...

资产减值数据 - 2025年前三季度计提资产减值准备42,714,933.67元[4] - 2025年前三季度计提信用减值损失3,894,046.82元[8] - 2025年前三季度计提资产减值损失38,820,886.85元[10] 影响与合规 - 本次计提影响2025年前三季度利润总额42,714,933.67元，占净利润-89.04%[11] - 计提经董事会、监事会审议通过，符合规定[12][16][17] 公告信息 - 公告发布于2025年10月29日[20]

可转债募集 - 发行可转换公司债券500万张，募资5亿元[3] - 扣除费用后，实收4.9258亿元，净额4.9019361319亿元[3] - 募集资金于2023年10月27日到位[3] 账户情况 - 设立募集资金专项账户并签监管协议[5] - 农行、中信银行专户余额为0元并完成注销[6]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 | 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 | | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 | 人员具有法律约束力的文件。依据本章程， | | 章程，股东可以起诉股东， ...

会议安排 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十六次会议，决定召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议时间为2025年11月20日14:00，网络投票时间有具体时段[3] - 会议股权登记日为2025年11月13日[4] 议案情况 - 议案1.00需出席会议的无关联股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月17日至11月18日8:00 - 16:00[7] - 信函或传真登记需在2025年11月18日16:00前送达或传真至公司证券法务部并电话确认[7] 其他信息 - 会议地点为上海市金山区漕廊公路3588号[4] - 联系电话、传真、邮政编码有公布[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月18日16:00前送达公司[11] - 公告发布时间为2025年10月29日[10] - 临时股东大会涉及取消监事会等议案[14] - 普通股投票代码为351062，投票简称为艾录投票[17]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2025 年第三季度财务报表编制了《2025 年第三季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的 ...

议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案同意8票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案同意8票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司治理制度》议案同意8票[8] 规则修订 - 多项公司议事规则及工作细则修订议案同意8票，部分需提交股东大会审议[8][9][10][11][12] 资产与分红 - 对截至2025年9月30日相关资产计提减值准备议案同意8票，无需提交股东大会审议[29][30] - 2025年前三季度利润分配拟每10股派0.4元，共派17,291,087.48元，议案同意8票，尚需提交股东大会审议[30][31] 会议安排 - 提议于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，议案同意8票，无需提交股东大会审议[31]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.95亿元，同比下降2.69%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.82亿元，同比微增0.75%[7] - 营业总收入从8.75亿元增至8.82亿元，增长约650万元（+0.7%）[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损5089万元，同比下降532.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损4797万元，同比下降175.66%[7] - 公司净利润由盈转亏，本期净亏损为6019万元，而上期净利润为4936万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损4797万元，而上期为盈利6340万元[22] - 基本每股收益从上期的0.1584元降至-0.1110元[22] - 第三季度加权平均净资产收益率为-3.41%，同比下降4.37个百分点[7] 成本和费用 - 营业总成本从8.19亿元增至8.98亿元，增加约9120万元（+11.1%）[21] - 第三季度税金及附加为1117万元，同比增加158.40%[11] - 财务费用从1859万元降至1564万元，减少约295万元（-15.9%）[21] 资产减值损失 - 第三季度资产减值损失为-3882万元，同比大幅增加782.60%[11] - 2025年前三季度公司计提资产减值准备共计42,714,933.67元[16] - 控股子公司艾录新能源计提资产减值准备38,166,463.39元，占总额的89.35%[16] 关键资产项目变动 - 期末货币资金为197,239,683.22元，较期初增长7.53%[19] - 期末应收账款为288,663,207.01元，较期初增长0.80%[19] - 期末存货为348,798,353.01元，较期初下降1.70%[19] - 期末固定资产为1,418,986,962.18元，较期初增长15.48%[19] - 期末在建工程为269,525,893.64元，较期初下降39.75%[19] - 期末长期待摊费用为16,240,833.58元，较期初下降48.92%[19] 债务和借款 - 报告期末短期借款为1.05亿元，较上年度末大幅增加180.66%[10] - 短期借款从3745万元大幅增加至1.05亿元，增长约6760万元（+180.6%）[20] - 长期借款从4.11亿元增至5.33亿元，增加约1.22亿元（+29.7%）[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降50.18%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.385亿元人民币，较上年同期的6.983亿元下降8.6%[24] - 收到的税费返还为2692.85万元人民币，较上年同期的7646.18万元大幅下降64.8%[24] - 经营活动现金流入小计为6.931亿元人民币，较上年同期的8.563亿元下降19.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.063亿元人民币，较上年同期的2.134亿元下降50.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.904亿元人民币，较上年同期的-4.434亿元亏损收窄57.1%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.042亿元人民币，较上年同期的4.430亿元下降53.9%[24] - 取得借款收到的现金为2.352亿元人民币，较上年同期的1.124亿元大幅增长109.3%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.095亿元人民币，较上年同期的-1.103亿元实现由负转正[25] - 现金及现金等价物净增加额为2585.62万元人民币，较上年同期的-3.393亿元改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.961亿元人民币，较上年同期的2.041亿元下降3.9%[25] 其他财务数据 - 报告期末总资产为28.88亿元，较上年度末下降1.60%[7] - 资产总计从29.35亿元微降至28.88亿元，减少约4690万元（-1.6%）[20] - 未分配利润从6.13亿元降至5.44亿元，减少约6900万元（-11.3%）[20] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,661户[14] - 第一大股东陈安康持股比例为31.16%，持股数量为134,703,476股[14]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，认为公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素， 保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。 1、上海艾录包装股份 ...

上海艾录公告，第三季度营收为2.95亿元，同比下降2.69%；净利润亏损5088.87万元。前三季度营收为 8.82亿元，同比增长0.75%；净利润亏损4797.34万元。 ...