证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-024 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累 计回购公司股份2,847,362股，占公司当前总股本的2.69%；回购的最高成交价为人 民币18.20元/股，最低成交价为人民币14.59元/股， ...

浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-79 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10287 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江本立科技股份有限公司（以下简称本立科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于浙江本立科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10289号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江本立科技股份有限公司（以下简称 "本立科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 浙江本立科技股份有限公司 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-013 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总 结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-017 172,638 股（具体以公司实施利润分配方案时股权登记日己发行总股本扣除回购 股份数为基数分配），预计派发现金红利人民币 10,317,263.80 元（含税），剩 余未分配利润结转至以后年度。 浙江本立科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2023 年度归 属于母公司所有者的净利润为 59,615,904.53 元，提取盈余公积 5,755,293.13 元，当年度实现可分配利润为 53,860,611.40 元，扣减 2023 年已发 2022 ...

浙江本立科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略 和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事勤勉忠实地履行各项职责，严格执 行、认真落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障 公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 6.98 亿元，同比下降 8.02%；资产总额 14.91 亿元，同比增长 6.96%；利润总额 6,615.59 万元，同比下降 0.20%；归属上市公 司股东的净利润 5,961.59 万元，同比下降 0.31%。 二、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董 事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，积 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-014 浙江本立科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会 议由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履 行了监事会职能， ...

浙江本立科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负 责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作, 维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发 展。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为本立科技，代码为301065[8] - 公司法定代表人为吴政杰，注册地址和办公地址均为浙江省临海头门港新区东海第六大道15号[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为俞伟英、王全[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 报告期内公司严格按相关规定实施利润分配方案，利润分配预案符合公司章程等规定[128] - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利10317263.80元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 2022年度以总股本70,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利10,602,000.00元；每10股转增5股，合计转增35,340,000股，转增后总股本为106,020,000股[148] 财务数据 - 2023年营业收入697,893,051.87元，较2022年调整后减少8.02%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润59,615,904.53元，较2022年调整后减少0.31%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,354,683.13元，较2022年调整后增加2.35%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额91,921,049.09元，较2022年调整后增加115.89%[10] - 2023年末资产总额1,491,487,005.16元，较2022年末调整后增加6.96%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,296,382,121.07元，较2022年末调整后增加3.97%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为170,479,038.00元、172,556,865.99元、181,345,620.19元、173,511,527.69元[12] - 2023年非经常性损益合计3,261,221.40元，2022年为4,741,630.49元，2021年为5,313,487.22元[15] - 2023年7月离职员工许春明转让持股平台份额构成股份支付，确认金额483,475.00元[15] - 2023年度公司实现营业收入6.98亿元，较上年同期下降8.02%，净利润5961.59万元，较上年同期下降0.31%[34] - 2023年营业收入6.98亿元，同比减少8.02%，其中医药中间体营收6.51亿元，占比93.32%，农药中间体营收0.29亿元，占比4.20%，其他营收0.17亿元，占比2.48%[44] - 分产品来看，801产品营收9229万元，同比增长15.21%；1201产品营收4582万元，同比减少27.34%；1501产品营收3.51亿元，同比减少23.59%；1701产品营收1.33亿元，同比增长23.27%；其他产品营收7577万元，同比增长57.28%[44] - 分地区来看，省内营收3.98亿元，同比减少8.88%；省外营收1.40亿元，同比增长8.52%；国外营收1.60亿元，同比减少17.13%[44] - 分销售模式来看，直销模式营收4.90亿元，同比减少0.78%；贸易商模式营收2.08亿元，同比减少21.48%[44] - 医药中间体生产量2.04万吨，同比增长32.93%；销售量1.04万吨，同比增长21.12%；库存量803吨，同比减少8.23%；内部生产、研发领用1.01万吨，同比增长51.48%[46] - 农药中间体生产量1015吨，同比减少25.20%；销售量1015吨，同比减少25.20%[46] - 前五名客户合计销售金额4.76亿元，占年度销售总额比例68.26%[49] - 前五名供应商合计采购金额2.05亿元，占年度采购总额比例49.34%[50] - 2023年销售费用150.88万元，同比增长66.38%，主要系本期销售人员增加，职工薪酬相应增加及出口信用保险费增加所致[50] - 主营产品出口销售收入1.60亿元，占公司营业收入的比重为22.92%，报告期内税收政策与上年同期相比，未发生重大变化[45] - 2023年管理费用3582.32万元，较2022年增长13.52%，主要因排污费和折旧摊销费用增加[51] - 2023年财务费用 -1390.37万元，较2022年增长15.22%，主要因募集资金存款账户利息收入减少[52] - 2023年研发费用2775.69万元，较2022年增长3.10%，主要因研发人员薪酬上升和材料费增加[53] - 2023年研发人员数量64人，较2022年增长8.47%，研发投入金额2775.69万元，占营业收入比例3.98% [56] - 2023年经营活动现金流量净额9192.10万元，较2022年增长115.89%，主要因更多使用票据采购原材料[57] - 2023年投资活动现金流量净额 -6436.45万元，较2022年增长52.98%，主要因购建长期资产支付现金减少[57][58] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1109.45万元，较2022年增长55.79%，主要因分配股利等支付现金减少[57][59] - 2023年经营活动现金净流量与净利润差异3230.51万元，具体原因见第十节、七、48、现金流量表补充资料[60] - 2023年资产减值 -58.98万元，占利润总额比例 -0.89%，主要因计提存货跌价准备[61] - 2023年信用减值损失 -286.06万元，占利润总额比例 -4.32%，主要因计提应收账款坏账准备[63] - 2023年末货币资金569,549,506元，占总资产比例38.19%，较年初下降1.47%；应收账款108,471,726.25元，占比7.27%，较年初增加3.49%；存货98,448,708.89元，占比6.60%，较年初下降1.45%[65][66] - 2023年末固定资产408,760,367.44元，占总资产比例27.41%，较年初下降2.18%；在建工程86,350,205.42元，占比5.79%，较年初增加0.75%[67] - 应收款项融资期初数65,704,544.89元，本期公允价值变动25,237,741.07元，期末数90,942,286.86元[67] - 2023年报告期投资额68,544,625.13元，上年同期投资额178,228,125.95元，变动幅度 -61.50%[70] 行业情况 - 2023年化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业实现营业收入87,925.8亿元，同比下降3.5%；营业成本75,804.5亿元，同比下降1.1%；利润总额4,694.2亿元，同比下降34.1%[17] - 专业咨询机构IQVIA预测，全球药品支出2027年将增长至1.90万亿美元，2022 - 2027复合年增长率达到5.28%[17] 公司业务 - 公司主要产品包括801产品、1201产品等，应用于医药、农药中间体领域[19] - 公司研发坚持自主研发与产、学、研联合发展，采购实行“以产定采、合理库存”模式[20] - 公司生产根据销售计划结合库存和产能编制生产计划，并根据市场需求调整[20] - 公司销售以国内市场为主、国外市场为辅，国内直销，国外2023年3月起新增自营出口模式[20] - 主要原材料采购额占比分别为原料1是25.86%、原料2是10.06%、原料3是8.87%、原料4是7.44%、原料5是6.71%，价格因市场行情及供需变化而波动[21] - 能源采购价格占生产总成本未超30%[22] - 主要产品如801、1201、1501、1701、1801产品均处于工业化应用阶段，依托不同技术平台研发，拥有多项专利[23][24][25][26] - 801产品设计产能5000吨/年，产能利用率118.16%；1201产品设计产能5203吨/年，产能利用率102.42%；1501产品设计产能6100吨/年，产能利用率85.61%；1701产品设计产能1700吨/年，产能利用率50.76%；1801产品设计产能4000吨/年，产能利用率74.88%[27][28] - 801和1201产品技改新增3000吨年产能于12月建设完成[27][28] - 台州湾经济技术开发区的产品种类有医药、农药、新材料中间体[29] 公司资质与认证 - 公司多项经营资质和体系认证有效期在2024年，如安全生产许可证有效期至2024年11月29日等[29][30] - 公司拥有发明专利25项、实用新型专利6项和软件著作权6项[31] - 公司现有发明专利25项、实用新型专利6项和软件著作权6项[39] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括技术创新、管理团队、供应保障、管理体系和区位优势[30][31][32] - 公司实行战略采购管理，与供应商建立长期合作关系以稳定原材料供应[32] 公司经营策略 - 公司完善QES管理体系，提高安全环保管理水平，加大安全和环保投入[35] - 公司引进精益管理，推行精益课题管理，提高产品质量和生产效率[36] - 公司以市场为导向，调整出口业务销售模式为自营出口[38] - 公司持续推进技术创新战略，强化自主研发和联合开发创新力度[39] - 公司持续优化管理，完善制度和流程，推进精益管理和降本增效工作[40] - 公司完善法人治理结构，提升规范运作水平，加强信息披露[41] - 公司通过多渠道与投资者互动，维护中小投资者合法权益[42] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额75,140万元，净额68,325.52万元，报告期使用3,185.08万元，截至2023年12月31日，尚未使用41,708.04万元[73] - N,N - 二甲基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目承诺投资14,343.96万元，截至期末累计投入5,045.20万元，投资进度35.17%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[74] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目承诺投资14,512.21万元，截至期末累计投入2,928.33万元，投资进度20.18%，原预计2024年4月30日达预定可使用状态，现延期至2025年4月30日[74][75] - 研发中心建设项目承诺投资13,753.16万元，截至期末累计投入28.16万元，投资进度0.20%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[74] - 补充营运资金项目承诺投资5,000万元，已累计投入5,000万元，投资进度100%[74] - 全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设项目超募资金承诺投资14,716.19万元，截至期末累计投入10,556.21万元，投资进度71.73%[75] - 公司实际募集资金净额为68325.52万元，超额募集资金20716.19万元，截至2023年12月31日，已使用超募资金16556.21万元，剩余4159.98万元[79] - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目，放弃新建年产8000吨801产品生产线，在老生产线技改新增3000吨产能，最终形成8000吨产能；终止EETA产能，将DDTA产能扩充至2000吨[76][88] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目，诺氟沙星产能从拟新建500吨改为1000吨[77] - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，DDTA新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[85] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，诺氟沙星新建项目预计2025年4月30日达到预定可使用状态，尿嘧啶新建项目预计2025年3月31日达到预定可使用状态[86] - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目本报告期实际投入1016.43万元，实际累计投入5045.20万元，投资进度35.17%[88] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目本报告期实际投入1849.90万元，实际累计投入2928.33万元，投资进度20.18%[88] - 公司现有801产品产能5000吨[76][88]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-016 浙江本立科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况， 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点、实施方式、 募集资金用途及投资规模均未发生变更的情况下，拟将"2,4-二氯-5-氟苯甲酰 氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目"中的诺氟沙星新建项目达到预计可使 用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 4 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江本立科技股份 有限公司章程》《募集资金管理制度》等相 ...