股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月15日14:30[3] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月9日[6] - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[10] - 登记方式为现场、信函或传真登记[11] 会议地点与资料 - 会议地点为浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室[7] - 参会登记表及资料应于2025年9月10日16:00前送达公司[29] - 公司地址为浙江省临海头门港新区东海第六大道15号证券部[29] 其他要点 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[7] - 议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[9] - 2025年第一次临时股东大会有4项非累积投票提案[28]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-030 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议 由公司监事会主席钱沛良先生主持,会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会负责编制和审核《2025 年半年度报 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案[6][9][10] 激励计划 - 同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票3.00万股[10] - 审议通过《浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[11][12] - 审议通过《浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[12][14] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜[14] - 授权董事会对限制性股票授予价格、激励对象权益数量等进行调整[15] 股东大会 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[19]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入3.4039378096亿元，净利润4674.585079万元[4] - 2025年6月30日公司资产总额16.1732123947亿元，负债总额2.8971030682亿元，所有者权益13.2761093265亿元[4] - 2025年1 - 6月临海本立营业收入为0，净利润 - 199.201724万元[6] - 2025年6月30日临海本立资产总额3.7382519970亿元，负债总额7323.322675万元，所有者权益3.0059197295亿元[6] - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.514亿元，扣除费用后净额6.8325523782亿元[9] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投入募投项目总额70252.04万元，拟使用募集资金总额68325.52万元，已使用42199.78万元[12] 公司决策 - 2025年8月28日拟吸收合并全资子公司临海本立[1] - “研发中心建设项目”和“全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设”实施主体将由临海本立变更为本立科技[1] - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过吸收合并及变更实施主体议案，尚需股东大会审议[14][15] 项目进展 - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态[10] - DDTA技改新增500吨项目于2025年6月30日达到预定可使用状态[10] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态[11] - 诺氟沙星新建项目于2025年4月30日达到预定可使用状态[11] - 新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态[10] - 尿嘧啶新建项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态[11] - 研发中心建设预计2026年6月30日达到预定可使用状态[11]

激励计划关键节点 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年9月18日股东大会批准激励计划并授权董事会[4] - 2025年8月28日审议通过作废部分已授予未归属股票议案[2] 激励计划数据 - 因2名激励对象离职，作废3.00万股限制性股票[7] - 作废后剩余已获授但未归属股票90.75万股[7]

业绩总结 - 2024年底本立科技资产15.93亿元、负债2.94亿元、所有者权益12.99亿元、营收7.03亿元、净利润0.65亿元[4] - 2025年中本立科技资产16.17亿元、负债2.89亿元、所有者权益13.27亿元、营收3.40亿元、净利润0.47亿元[4] - 2024年底临海本立资产3.57亿元、负债0.55亿元、所有者权益3.02亿元、营收0元、净利润15.45万元[8] - 2025年中临海本立资产3.74亿元、负债0.73亿元、所有者权益3.00亿元、营收0元、净利润 - 199.20万元[8] 融资情况 - 公司首次公开发行1768万股A股，发行价42.50元，募资7.51亿元，净额6.83亿元[12] - 募投项目总投资4.76亿元，拟投入募集资金4.76亿元[13] 项目进展 - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目2023年底达预定可使用状态[16] - DDTA技改新增500吨项目2025年中达预定可使用状态[16] - 新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目预计2026年4月达预定可使用状态[16] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品技改扩产项目2023年底达预定可使用状态[18] - 诺氟沙星新建项目2025年4月达预定可使用状态[18] - 尿嘧啶新建项目预计2026年4月达预定可使用状态[18] - 研发中心建设预计2026年6月达预定可使用状态[18] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司临海本立，完成后注销其法人资格[9] 募投项目调整 - 2022 - 2025年多次审议通过募投项目实施方式等变更议案[14][15] - 募投项目“研发中心建设项目”等实施主体由临海本立变更为本立科技[18] 资金使用 - 项目总投资额70252.04万元，拟用募集资金68325.52万元，已使用42199.78万元[17]

激励计划流程 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月18日股东大会批准激励计划[13] - 2024年9月18日向62名激励对象授予190万股限制性股票[13] 限制性股票作废 - 2名激励对象离职，3.00万股限制性股票作废[16] - 作废后剩余90.75万股未归属限制性股票[16] 作废影响及合规 - 对财务和经营无实质性影响[17] - 不影响团队稳定性和计划实施[17] - 各部门认为作废合规[18][19][21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.42亿元，同比下降9.67%[23] - 营业收入同比下降9.67%至3.42亿元[52] - 母公司营业收入从378,906,562.22元下降至342,267,164.16元，降幅9.7%[151] - 营业收入为3.42亿元，同比下降9.7%[152] - 母公司营业收入为3.40亿元，同比下降9.7%[156] - 归属于上市公司股东的净利润为4466.25万元，同比增长7.64%[23] - 营业利润为5291.5万元，同比增长11.8%[152] - 净利润为4466.3万元，同比增长7.6%[153] - 母公司净利润为4674.6万元，同比增长11.8%[156] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长7.50%[23] - 基本每股收益为0.43元，同比增长7.5%[153] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比上升0.16个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.55%至2.65亿元[52] - 营业总成本为2.95亿元，同比下降11.9%[152] - 研发投入同比增长2.21%至1352.5万元[52] - 研发费用为1352.5万元，同比增长2.2%[152] - 销售费用同比增长101.94%至161万元[52] - 财务费用为-894.4万元，同比恶化8.9%[152] - 所得税费用同比增长33.11%至777.46万元[52] - 信用减值损失为150.3万元，同比改善327.6%[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7524.02万元，同比下降56.04%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降56.04%至7524万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.0%至7524万元[158] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降54.9%至7665万元[160] - 投资活动现金流量净额同比改善31.94%至-1.53亿元[52] - 投资活动现金流出同比增长54.3%至3.45亿元[159] - 投资支付的现金同比增长87.9%至3.1亿元[159] - 母公司投资支付的现金同比增长86.7%至3.1亿元[161] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长3.7%至3.29亿元[158] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增102.9%至1.91亿元[158] - 支付的各项税费同比增长68.2%至1904万元[158] - 收到的税费返还同比增长19.1%至403万元[158] - 期末现金及现金等价物余额同比下降0.1%至4.51亿元[159] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.58亿元，较期初5.43亿元减少15.6%[143] - 货币资金从360,394,244.39元减少至276,358,287.13元，降幅23.3%[147] - 交易性金融资产期末余额为2.3亿元，较期初1.11亿元增长108.1%[143] - 交易性金融资产从110,516,089.26元大幅增加至230,000,000元，增幅108.1%[147] - 应收账款期末余额为1.12亿元，较期初1.43亿元减少21.4%[143] - 应收账款从142,649,367.33元下降至111,669,349.94元，降幅21.7%[148] - 应收款项融资期末余额为5465.78万元，较期初3359.05万元增长62.7%[143] - 存货期末余额为1.21亿元，较期初1.18亿元增长2.4%[143] - 应付票据从119,293,045.62元增至139,689,184元，增幅17.1%[144][149] - 应付职工薪酬从6,446,280.25元增至13,211,821.03元，增幅104.9%[144] - 长期借款从10,000,000元翻倍至20,670,000元[145] - 未分配利润从464,236,509.15元增长至488,264,498.49元，增幅5.2%[145] - 在建工程从150,346,250.41元减少至116,393,095元，降幅22.6%[144] - 总资产为16.45亿元，较上年度末增长1.59%[23] - 公司总资产从1,619,459,478.19元增长至1,645,174,861.49元，增幅1.6%[144] - 归属于上市公司股东的净资产为13.28亿元，较上年度末增长2.00%[23] - 货币资金占总资产比例下降5.68个百分点至27.85%[58] - 应收账款占总资产比例下降2个百分点至6.82%[58] - 金融资产总额期末达2.8516亿元人民币，较期初增加14.055亿元[60][65] - 受限资产总额1.268亿元，其中货币资金740万元为保证金，无形资产9562万元和在建工程2381万元为抵押借款[61] 业务线表现 - 公司产品包括801产品、1201产品、1501产品等化工中间体及原料药[14][16] - 主要产品1501营业收入1.38亿元（毛利率16.11%）[54] - 中国主导全球60%抗生素和维生素中间体供应[31] - 化学原料和化学制品制造业2025年上半年营业收入同比增长1.4%[30] - 化学原料和化学制品制造业2025年上半年利润总额同比减少9%[30] 研发与知识产权 - 公司拥有发明专利25项、实用新型专利6项及软件著作权12项[44] - 公司持续加大研发投入与产学研合作以应对技术升级迭代风险[85] 投资项目与募集资金 - 报告期投资额3.439亿元，较上年同期1.922亿元增长78.93%[62] - 投资额大幅增长因公司增加购买结构性存款[63] - 交易性金融资产累计投资收益263.52万元[65] - 首次公开发行募集资金净额6.833亿元，其中使用自有资金和募集资金进行投资[65][68] - 报告期内实际使用募集资金1702.44万元，理财收益及利息净收入169.43万元[68] - 期末尚未使用募集资金3.018亿元（含理财收益和利息收入）[68] - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目承诺投资总额为14,343.9万元，调整后投资总额为14,546万元[69] - 截至期末累计投入金额为7,521.95万元，投资进度为52.44%[69] - 报告期实现效益395.78万元，累计实现效益1,076.98万元[69] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2026年4月30日[69] - 研发中心建设项目承诺投资总额13,753.1万元，期末累计投入金额480.16万元，投资进度3.49%[70] - 补充营运资金项目承诺投资总额5,000万元，已全部投入，投资进度100%[70] - 全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设承诺投资总额14,716.19万元，期末累计投入金额12,745.38万元，投资进度86.61%[70] - 超募资金投向小计承诺投资总额20,716.19万元，期末累计投入金额18,745.38万元[70] - 募集资金承诺投资总额合计68,325.5万元，期末累计投入金额42,199.78万元[70] - DDTA技改新增500吨项目因市场需求和停产改造延迟，达到预定可使用状态日期延后至2025年6月30日[70] - 公司实际募集资金净额为人民币68,325.52万元，其中超额募集资金金额为人民币20,716.19万元[71] - 公司使用超募资金人民币6,000.00万元永久性补充流动资金[71] - 公司使用超募资金人民币14,716.19万元购买土地使用权及前期基础设施建设[71] - 截至2025年6月30日，公司超募资金已使用18,745.38万元，剩余超募资金2,591.06万元[71] - 公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理[72] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为30,184.81万元，其中11,184.81万元存放于募集资金专户，其余19,000.00万元为未到期的现金管理产品[72] - DDTA产品技改新增产能500吨，最终形成年产1,000吨的DDTA产品产能[71] - 公司计划新建12,000吨2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品生产线[71] - 尿嘧啶新建项目达到预定可使用状态日期延后至2026年4月30日[71] - 研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由原定2025年6月30日延长至2026年6月30日[71] - 公司变更"N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目"投资总额由14,382.87万元调整为16,221.77万元，募集资金使用金额不变，新增投资使用自有资金支付[76] - DDTA产品放弃新建2,000吨生产线计划，变更为技改新增500吨产能，最终形成年产1,000吨产能[76] - 新建12,000吨2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯生产线，采用连续化创新工艺[76] - 诺氟沙星产能从原500吨调整为1,000吨，投资总额由16,369.38万元调整为14,560.92万元[76] - 委托理财总额45,000万元，其中自有资金理财26,000万元，募集资金理财19,000万元，未到期余额37,000万元[79] - DDTA技改新增500吨项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态[77] - 新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态[77] - 诺氟沙星新建项目已于2025年4月30日达到预定可使用状态[77] - N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目已于2023年12月31日达到预定可使用状态[77] - 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产项目已于2023年12月31日达到预定可使用状态[77] 子公司表现 - 杭州新本立医药有限公司净利润亏损9.02万元，营业收入为432.34万元[84] - 临海本立科技有限公司净利润亏损199.20万元，总资产达37,382.52万元[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、红股送转及公积金转增股本[92] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本占主营业务成本比重较大[86] - 公司通过工艺改进和设备优化降低材料消耗以控制生产成本[86] - 公司实施2024年度利润分配方案以总股本扣除已回购股份2,847,362股后的103,172,638股为基数每10股派发现金红利2.00元合计派发现金红利20,634,527.60元[97] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[125] - 现金分红总额预计20,634,527.60元，以103,172,638股为基数实施[125] - 公司未制定市值管理制度[89] - 公司未披露估值提升计划[90] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[90] 公司治理与合规 - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[102] - 公司报告期内无违规对外担保情况[103] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[109] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[111] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[95] - 公司股权激励计划作废96.25万股已授予未归属限制性股票[93] 租赁与担保 - 公司租赁杭州师范大学科技园597平方米办公实验室，2024年12月后年租金约475,450.80元[117] - 新增租赁199平方米办公实验室，年租金约159,797元，装修期免租1个月[118] - 新增租赁72平方米实验室，年租金57,816元，装修期免租15天[118] - 租赁海创大厦167平方米办公室，2025年后续租年租金降至109,719元[119] - 所有租赁项目损益均未达到报告期利润总额10%以上[119] - 公司批准对子公司临海本立科技担保额度10,000万元，实际发生担保金额0元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计0元[121] 股东和股本结构 - 公司股份总数保持106,020,000股不变，有限售条件股份占比18.61%[129][130] - 无限售条件股份占比81.39%，数量为86,287,500股[129] - 有限售条件股份全部为境内自然人持股，数量19,732,500股[129] - 境内法人持股数量为0，占比0.00%[129] - 人民币普通股数量86,287,500股，占总股本81.39%[129] - 股东吴政杰持股24.18%，数量25,635,000股，其中有限售股份19,226,250股[132] - 股东陈建军持股10.10%，数量10,710,000股，全部为无限售条件股份[132] - 报告期末普通股股东总数为10,366人[132] - 持股5%以上股东共10名[132] - 公司于2025年1月22日披露回购结果暨股份变动公告[130] - 陈建军持有1071万股，占总股本10.1%[133] - 杭州少思投资合伙企业持有787.5万股，占总股本7.43%[133] - 吴政杰持有640.88万股无限售条件股份[133] - 潘海军通过信用交易账户持有79.2万股[134] - 公司回购专用账户持股284.74万股，占比2.69%[133] - 公司截至2025年6月30日累计发行股本总数为10,602万股[176] - 公司注册资本为10,602万元[176] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为1,106,736,143.00元[165] - 综合收益总额为44,516,944.00元[164] - 所有者投入资本为20,078,310.00元[164] - 利润分配中对所有者分配为20,634,527.60元[164] - 专项储备本期提取和使用的金额均为7,882,339.41元[165] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为1,296,382,121.07元[166] - 本期综合收益总额为41,491,608.40元[167] - 本期所有者投入普通股金额为50,008,270.62元[167] - 股份支付计入所有者权益的金额为359,570.00元[167] - 利润分配中对所有者分配为10,317,263.80元[167] - 公司2025年上半年综合收益总额为46,747,900元[171] - 公司2025年上半年所有者投入和减少资本金额为2,019,129.31元[171] - 公司2025年上半年利润分配金额为20,634,527.60元[171] - 公司2025年上半年专项储备本期提取和使用金额均为7,882,339.41元[172] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为1,327,610,932.65元[172] - 公司2025年年初所有者权益余额为1,299,480,480.15元[170][171] - 公司2024年上半年综合收益总额为41,807,268.50元[173] - 公司2024年上半年所有者权益变动净减少18,158,690.92元[173] - 公司所有者投入的普通股金额为359,575.00元[174] - 股份支付计入所有者权益的金额为359,575.00极[174] - 其他权益工具持有者投入资本为50,008,270.62元[174] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为极10,317,263.80元[174] - 专项储备本期提取和使用金额均为5,331,530.57元[175] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-748,137.07元[27] - 计入当期损益的政府补助为2,614,041.55元[极27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,549,772.82元[27] - 其他营业外收入和支出为-477,902.40元[28] - 所得税影响额为519,631.59元[28] - 非经常性损益合计为2,418,143.31元[28] 会计政策和报告基础 - 报告期指2025年1月1日至

股价及融资融券表现 - 8月25日本立科技股价上涨1.22% 成交额5778.21万元 [1] - 当日融资买入533.61万元 融资偿还767.72万元 融资净流出234.11万元 [1] - 融资融券余额合计8250.05万元 占流通市值比例3.23% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量及余额均为0 但分位水平仍处近一年90%高位 [1] 股东结构变化 - 截至8月8日股东户数达1.17万户 较上期增长0.45% [2] - 人均流通股7382股 较上期减少0.44% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.62亿元 同比下降13.95% [2] - 同期归母净利润1524.62万元 同比下降8.07% [2] 公司基本信息 - 主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发生产销售 [1] - 收入构成：1501产品(39.21%)、1701产品(20.73%)、801产品(15.36%)、1201产品(11.24%)、其他(13.46%) [1] - 注册地址浙江省临海头门港新区 2011年5月成立 2021年9月上市 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现6629.18万元 [3] - 近三年累计派现金额4155.38万元 [3]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报24.25元 较发行价42.50元下跌42.9% 目前处于破发状态 [1] - 上市首日股价盘中高点达112.99元 较发行价上涨165.9% [1] - 发行数量1768万股 占总股本比例25.01% 保荐机构为长城证券 [1] 募集资金使用 - 实际募集资金总额7.51亿元 净额6.83亿元 超原计划2.07亿元 [1] - 原计划募集4.76亿元 用于四大项目：N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产（2.27亿元）、2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产（1.65亿元）、研发中心建设（0.54亿元）及补充营运资金（0.30亿元） [1] 发行费用结构 - 总发行费用6814.48万元 其中保荐承销费用4724.91万元由长城证券获得 [1] 股东回报方案 - 2022年度实施每10股派现1.5元并以资本公积每10股转增5股 总股本基数7068万股 [2] - 权益分派股权登记日为2023年6月15日 除权除息日为2023年6月16日 [2]