浙江本立科技股份有限公司 浙江本立科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事陈六一先生、杨文斌先生、赵新建先生的 2023 年度独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈六一先生、杨文斌先生、赵新建先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-018 浙江本立科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 三、被担保方的基本情况 综合授信额度暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授 信额度暨担保额度预计的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公 司及全资子公司持续健康发展，同意公司及子公司在2024年度拟向银行等金融机构申 请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度，同意为全资子公司临海本立科 技有限公司（以下简称"临海本立"）提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度， 授信额度及担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内， 授信额度及担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、授信及担保情况概述 为了满足公司生产经营和业务发展，公司及临海本立2024年度拟向 ...

浙江本立科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨文斌） 本人杨文斌，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨文斌，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 9 月，本科学历。 1986 年 7 月至 1997 年 8 月任职浙江警官职业学院；1997 年 8 月至今从事执业律 师工作，2015 年 12 月至今担任北京炜衡（杭州）律师事务所主任律师；2018 年 10 月至 2023 年 3 月担任香港联合交易所上市公司天鸽互动控股有限公司独立 非执行董事；2019 年 6 月至今任公司独立董事。 报 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-023 浙江本立科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （五）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-015 浙江本立科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，经浙江本立科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，公 司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601 号《关于同意浙江本立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司公开发行人民币 普通股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募 集资金 7 ...

浙江本立科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10288 号 鉴证报告 第 1 页 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江本立科技股份有限公司（以下简称"本立 科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日本立科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 本立科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对本立科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控 ...

一、募集资金基本情况 长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江本立 科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021] 2601 号《关于同意浙江本立科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司公开发行人民币普通 股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募集资金 751,400,000.00 元，扣除为公开发行股票所需支付的不含税保荐及承销费等发行 相关费用共计 68,144,762.18 元，实际募集资金净额为人民币 683,255,237.82 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-019 浙江本立科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9 ...

浙江本立科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入1.88亿元，同比增长10.41%，净利润1658.54万元，同比增长33.81%][5] - [2024年第一季度营业总收入1.88亿元，较上期1.70亿元增长约10.41%][20] - [2024年第一季度营业总成本1.70亿元，较上期1.57亿元增长约7.95%][20] - [2024年第一季度净利润1658.54万元，较上期1239.45万元增长约33.79%][22] - [2024年第一季度基本每股收益0.16元，上期为0.12元][23] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额6781.94万元，同比增长1303.72%，主要系销售回款增加所致][5][10] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计1.42亿元，较上期8004.61万元增长约76.90%][25] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计7378.23万元，较上期7521.47万元减少约1.91%][25] - [经营活动产生的现金流量净额为67,819,416.75元，上年同期为4,831,414.87元][26] - [投资活动现金流入小计为113,539.82元，上年同期相同][26] - [投资活动现金流出小计为14,635,453.88元，上年同期为14,000,610.00元][26] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 14,635,453.88元，上年同期为 - 13,887,070.18元][26] - [筹资活动现金流入小计为11,000,000.00元，上年无此数据][26] - [筹资活动现金流出小计为43,412,744.57元，上年无此数据][26] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,412,744.57元，上年无此数据][26] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为853,577.69元，上年无此数据][26] - [现金及现金等价物净增加额为21,624,795.99元，上年同期为 - 9,055,655.31元][26] - [期末现金及现金等价物余额为583,772,301.99元，上年同期为544,003,174.24元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系本期股票回购增加所致][10] 资产负债情况 - [应收款项融资较上年末减少36.60%，主要系未终止确认应收票据减少所致][8] - [预付款项较上年末增加41.11%，主要系支付预付原材料款增加所致][8] - [其他应收款较上年末减少89.36%，主要系本期收到出口退税所致][8] - [短期借款较上年末增加100.00%，主要系本期银行借款增加所致][8] - [应付票据较上年末增加468.70%，主要系本期开出银行承兑汇票增加所致][8] - [2024年第一季度，公司货币资金期末余额593174301.99元，期初余额569549506.00元][17] - [应收账款期末余额127064995.43元，期初余额108471726.25元][17] - [存货期末余额73362536.20元，期初余额98448708.89元][17] - [流动资产合计期末余额859590973.12元，期初余额874295000.54元][18] - [非流动资产合计期末余额615192417.01元，期初余额617192004.62元][18] - [流动负债合计期末余额166209192.81元，期初余额156615987.32元][18] - [2024年第一季度负债合计2.05亿元，较上期1.95亿元增长约5.00%][19] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.70亿元，较上期12.96亿元减少约2.00%][19] 费用与收益情况 - [销售费用同比增长95.97%，主要系本期销售人员增加，职工薪酬增加所致][9] - [其他收益同比增长69.76%，主要系本期政府补助增加所致][9] - [2024年第一季度研发费用546.18万元，较上期582.97万元减少约6.31%][20] - [2024年第一季度销售费用32.99万元，较上期16.84万元增长约95.90%][20] 股东情况 - [截至2024年3月29日，公司普通股股东总数为9902人，回购专用证券账户持股数量为2477162股，占公司总股份比例为2.34%][12] - [前10名股东中，吴政杰持股比例24.18%，持股数量25635000股；陈建军持股比例10.10%，持股数量10710000股等][12] - [前10名无限售条件股东中，赵一顺持有无限售条件股份数量2250000股，刘国平持有2084068股等][12] 股份回购情况 - [公司于2024年2月6日审议通过回购公司股份方案，2月20日首次回购股份][15]