杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润85,969,624.20元，2023年为55,467,683.74元[1][5] - 2024年营业收入946,810,650.86元，2023年为937,504,798.77元[5] - 2024年研发投入16,914,497.93元，2023年为26,329,684.34元[5] 利润分配 - 以107,986,182股为基数，每10股派3元、转增3股[2] - 2024年预计分红32,395,854.60元，回购股份933,706股[3] - 近三年累计现金分红69,962,428.10元，高于年均净利润30%[6] 其他情况 - 监事会和独立董事同意2024年度利润分配预案[8][9] - 2023、2024年末特定报表项目金额为零，占总资产比例0%[7]

培训情况 - 国金证券于2025年4月14日对大地海洋相关人员进行持续督导培训[1] - 培训方式为集中授课，对象是公司董监高及中层以上管理人员[1] - 培训内容涉及政策解读[1] 培训效果 - 加深公司相关人员对法律法规和业务规则的了解[3] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，资金使用完毕且账户已注销[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2025年4月14日[4] - 股东13项承诺均已履行[6][7] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被警示[8] - 国金证券对罗普特问题整改并提交报告[8] - 公司在11个方面不存在问题[5]

财务数据 - 2024年度营业收入946,810,650.86元，较上期增长约1%[26] - 2024年末合并资产总计1352728577.44元，较上年末增长1.37%[15] - 2024年末合并货币资金217140945.64元，较上年末增长47.64%[15] - 2024年末合并应收账款569780405.01元，较上年末下降1.85%[15] - 2024年末流动负债合计149,527,659.43元，较上年末增长约41.86%[23] - 2024年度营业利润106,887,111.79元，较上期增长约78.74%[26] - 2024年度净利润85,960,104.88元，较上期增长约53.17%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款可收回性认定为关键审计事项[6] 权益变动 - 公司上年年末归属于母公司所有者权益小计785,957,020.84元，本期期末为824,626,080.91元[41] - 公司本期利润分配使所有者权益减少17,280,000.00元[41] 会计政策 - 金融资产初始分三类，金融负债初始分两类[69][72] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[88][89] - 公司在客户取得控制权时确认收入，不同业务确认方式有别[140][142][145] 税收政策 - 2024年1 - 12月销售资源综合利用产品按3%征收率计算缴纳增值税[177] - 多家子公司符合小型微利企业税收优惠条件[180]

国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大地海洋 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林岚 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：范俊 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：林岚、范俊 | | | | | 现场检查对应期间： 2024年度 | | | | | 现场检查时间： 2025年3月10日、2025年4月14日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信 | | | | | 息披露文件；访谈公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制 | | | | | 人控制的企业主营业务情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所对大地海洋2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2025年4月23日获董事会批准[7] 数据相关 - 2024年期初关联资金往来余额23880.53万元，累计发生39216.80万元，偿还41922.70万元，期末余额21174.63万元[7] - 浙江盛唐环保2024年期初其他应收款23533.40万元，累计发生38653.38万元，偿还41401.95万元，期末余额20784.84万元[7]

公司基本信息 - 大地海洋注册资本10891.99万元，2021年9月28日在深交所创业板上市[7] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日止[2] - 2021年11月10日，保荐代表人由卫明换为范俊[9] 募集资金 - 2021年10月13日，审议通过用募集资金置换16421.57万元自筹资金议案[10] - 截至2023年12月31日，先期投入自筹资金已置换[10]

公司治理 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[4] - 董事会下设四个专门委员会[3] - 设置股东大会等组织机构[5] - 实行现代企业劳动人事管理制度[6] 内部控制 - 设立审计部审计监督[9] - 建立风险评估体系和控制程序[11][12] - 依据内控规范体系开展评价工作[15] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[16] - 报告期内无重大内控缺陷[17][18] 综合评价 - 法人治理结构健全，内控符合要求[19]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，注册会计师为邓红玉和黄传飞[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZF10457号[2] 审计对象与责任 - 审计对象为杭州大地海洋环保股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]