杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-015 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会 第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购专户 中已回购股份 933,706 股后的总股本 107,986,182 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 32,395 ...

综合授信 - 公司拟在2025年度申请不超9亿元综合授信[1] - 授信有效期至2026年度额度经审议通过[1] - 提请授权经营层在额度内办理相关事宜[2] 授信影响 - 申请预计满足公司及子公司发展需要，无重大财务风险[3] - 董事会认为符合公司整体发展，保障日常经营[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为94,681.07万元[10] - 2024年营业利润106,887,111.79元，2023年为59,798,458.97元[30] - 2024年净利润85,960,104.88元，2023年为56,122,095.74元[30] - 2024年基本每股收益0.79元，2023年为0.51元[31] 财务状况 - 2025年4月23日公司合并报表资产总计1,352,728,577.44元，较期初增长1.37%[23] - 2025年4月23日公司合并报表负债合计475,950,322.63元，较期初下降6.24%[24] - 2024年负债合计263,696,392.11元，2023年为225,883,824.12元[27] - 2024年所有者权益合计632,534,662.04元，2023年为659,726,210.14元[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为1,108,528,795.78元，2023年为936,543,544.27元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为982,960,011.35元，2023年为912,544,656.29元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,880,177.38元，2023年为 - 43,066,315.94元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,832,110.91元，2023年为65,041,092.25元[35] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[6] - 审计报告签署日期为2025年04月23日[6] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 注册会计师为邓红玉和黄传飞[6] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币5,888.58万元[66] - 截至2024年12月31日，公司总股本为108,919,888股，注册资本为108,919,888.00元[67] - 公司产品和劳务主要为危废资源化利用收入、危废无害化处置收入和电子废物拆解收入[10] 会计政策 - 公司以应收账款可收回性为基础评估可回收性，并确认减值准备和信用减值损失[10] - 公司不同产品和劳务收入确认原则有所不同[10] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[193] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[193]

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-014 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： 其中：通过深圳证券交易所交易 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-007 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润85,969,624.20元，2023年为55,467,683.74元[1][5] - 2024年营业收入946,810,650.86元，2023年为937,504,798.77元[5] - 2024年研发投入16,914,497.93元，2023年为26,329,684.34元[5] 利润分配 - 以107,986,182股为基数，每10股派3元、转增3股[2] - 2024年预计分红32,395,854.60元，回购股份933,706股[3] - 近三年累计现金分红69,962,428.10元，高于年均净利润30%[6] 其他情况 - 监事会和独立董事同意2024年度利润分配预案[8][9] - 2023、2024年末特定报表项目金额为零，占总资产比例0%[7]

培训情况 - 国金证券于2025年4月14日对大地海洋相关人员进行持续督导培训[1] - 培训方式为集中授课，对象是公司董监高及中层以上管理人员[1] - 培训内容涉及政策解读[1] 培训效果 - 加深公司相关人员对法律法规和业务规则的了解[3] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，资金使用完毕且账户已注销[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2025年4月14日[4] - 股东13项承诺均已履行[6][7] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被警示[8] - 国金证券对罗普特问题整改并提交报告[8] - 公司在11个方面不存在问题[5]

财务数据 - 2024年度营业收入946,810,650.86元，较上期增长约1%[26] - 2024年末合并资产总计1352728577.44元，较上年末增长1.37%[15] - 2024年末合并货币资金217140945.64元，较上年末增长47.64%[15] - 2024年末合并应收账款569780405.01元，较上年末下降1.85%[15] - 2024年末流动负债合计149,527,659.43元，较上年末增长约41.86%[23] - 2024年度营业利润106,887,111.79元，较上期增长约78.74%[26] - 2024年度净利润85,960,104.88元，较上期增长约53.17%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款可收回性认定为关键审计事项[6] 权益变动 - 公司上年年末归属于母公司所有者权益小计785,957,020.84元，本期期末为824,626,080.91元[41] - 公司本期利润分配使所有者权益减少17,280,000.00元[41] 会计政策 - 金融资产初始分三类，金融负债初始分两类[69][72] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[88][89] - 公司在客户取得控制权时确认收入，不同业务确认方式有别[140][142][145] 税收政策 - 2024年1 - 12月销售资源综合利用产品按3%征收率计算缴纳增值税[177] - 多家子公司符合小型微利企业税收优惠条件[180]