杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-009 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董 事、监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。第三届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避 表决。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事和高级 ...

业绩数据 - 2024年营业收入946,810,650.86元，较2023年增长0.99%[2] - 2024年净利润85,969,624.20元，较2023年增长54.99%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额1,352,728,577.44元，较2023年末增长1.37%[2] - 2024年末货币资金217,140,945.64元，较年初增长47.64%[4] 其他数据 - 2024年末存货39,948,736.07元，较年初增长67.17%[4] - 2024年末应付账款58,482,199.06元，较2023年末减少41.52%[8] - 2024年研发费用16,914,497.93元，较2023年减少35.76%[11] - 2024年财务费用8,928,883.48元，较2023年增长33.40%[11] - 2024年经营现金流净额125,568,784.43元，较2023年增长423.23%[2][15] - 2024年现金及等价物净增加额71,856,496.14元，较2023年增长56.30%[15]

监事会情况 - 2024年公司监事会设3名监事，含1名职工代表监事，召开7次会议[2] - 2024年多次会议审议通过多项议案，如资产划转增资、年报季报等[2][3] 合规情况 - 2024年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情形[5] 未来展望 - 2025年监事会聚焦依法运营，强化学习，以财务监督防范风险[6][7]

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-015 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会 第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购专户 中已回购股份 933,706 股后的总股本 107,986,182 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 32,395 ...

综合授信 - 公司拟在2025年度申请不超9亿元综合授信[1] - 授信有效期至2026年度额度经审议通过[1] - 提请授权经营层在额度内办理相关事宜[2] 授信影响 - 申请预计满足公司及子公司发展需要，无重大财务风险[3] - 董事会认为符合公司整体发展，保障日常经营[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为94,681.07万元[10] - 2024年营业利润106,887,111.79元，2023年为59,798,458.97元[30] - 2024年净利润85,960,104.88元，2023年为56,122,095.74元[30] - 2024年基本每股收益0.79元，2023年为0.51元[31] 财务状况 - 2025年4月23日公司合并报表资产总计1,352,728,577.44元，较期初增长1.37%[23] - 2025年4月23日公司合并报表负债合计475,950,322.63元，较期初下降6.24%[24] - 2024年负债合计263,696,392.11元，2023年为225,883,824.12元[27] - 2024年所有者权益合计632,534,662.04元，2023年为659,726,210.14元[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为1,108,528,795.78元，2023年为936,543,544.27元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为982,960,011.35元，2023年为912,544,656.29元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,880,177.38元，2023年为 - 43,066,315.94元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,832,110.91元，2023年为65,041,092.25元[35] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[6] - 审计报告签署日期为2025年04月23日[6] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 注册会计师为邓红玉和黄传飞[6] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币5,888.58万元[66] - 截至2024年12月31日，公司总股本为108,919,888股，注册资本为108,919,888.00元[67] - 公司产品和劳务主要为危废资源化利用收入、危废无害化处置收入和电子废物拆解收入[10] 会计政策 - 公司以应收账款可收回性为基础评估可回收性，并确认减值准备和信用减值损失[10] - 公司不同产品和劳务收入确认原则有所不同[10] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[193] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[193]

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-014 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： 其中：通过深圳证券交易所交易 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-007 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润85,969,624.20元，2023年为55,467,683.74元[1][5] - 2024年营业收入946,810,650.86元，2023年为937,504,798.77元[5] - 2024年研发投入16,914,497.93元，2023年为26,329,684.34元[5] 利润分配 - 以107,986,182股为基数，每10股派3元、转增3股[2] - 2024年预计分红32,395,854.60元，回购股份933,706股[3] - 近三年累计现金分红69,962,428.10元，高于年均净利润30%[6] 其他情况 - 监事会和独立董事同意2024年度利润分配预案[8][9] - 2023、2024年末特定报表项目金额为零，占总资产比例0%[7]