证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-017 2025年4月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营、 稳步发展的需求，公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司补充申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 1、在现有已经申请的授信额度外，公司及全资子公司拟向江苏银行股 份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件， 包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信额度的公告 特此公告。 ...

募集资金情况 - 2021年9月26日发行26,263,700股，募集资金总额195,927,202.00元，净额147,844,821.68元[2] - 2021 - 2024年投入募投项目金额分别为7,293.18万元、6,081.85万元、1,504.00万元、2.35万元[2][3][4] - 2021 - 2024年收到银行存款利息扣除手续费净额分别为36.56万元、81.05万元、9.95万元、0.05万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为17.93万元[4] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日累计投入募投项目14,881.38万元，三项目分别投入11,866.82万元、1,511.49万元、1,503.07万元[6] - 募投项目预计总投资14,784.48万元，自筹6,509.00万元，自有资金付发行费362.09万元[6] - 2023年变更项目为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”，投资总额变5,000.00万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为1500.00万元，比例为10.15%[16] 项目效益与进度 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目2024年12月达预定可使用状态，本年度效益120.61万元[16] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目2025年11月达预定可使用状态[16][19] - 研发中心建设项目2024年6月达预定可使用状态[16] 其他情况 - 2022年10月24日同意用不超5,000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日未买理财[8] - 2021年10月27日同意用募集资金置换自筹6509.00万元[17] - 2024年4月23日调整两项目达预定可使用状态日期[17] - 公开发行实际募资净额少于拟投入金额，调整各项目使用金额[17] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12]

业务计划 - 公司拟开展热轧板、铝等商品期货套期保值业务[4] - 预计投入保证金不超5000万元，合约价值不超1亿元[2] - 授权期限自股东大会审议通过起十二个月，额度可循环使用[8] 资金与风险 - 使用自有资金，不使用募集或信贷资金[9] - 业务存在价格波动等多种风险[10] 管理与审批 - 制定管理制度，落实风险防范措施[12] - 董事会同意开展，提请股东大会授权审批[15] - 监事会认为审批合规，不损害公司和股东利益[16]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总金额为26133882.40元[4] - 2024年度信用减值损失为1449750.42元[3][4] - 2024年度资产减值损失为24684131.98元[4] - 本次计提减少公司2024年度净利润21794395.50元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益相应减少20540338.21元[25] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账准备为1692815.94元[3][4] - 2024年度其他应收坏账准备为1288.00元[3][4] - 2024年度应收票据坏账准备为241777.52元[3][4] - 2024年度存货跌价准备为16160672.74元[4] - 2024年度商誉减值损失为6181369.44元[4] - 2024年度固定资产减值损失为2342089.80元[4] - 存货账面价值为170125382.62元[23] 会计处理 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[5] - 预期信用损失一般方法分三个阶段，简化方法按存续期计量损失准备[6][7] - 不包含重大融资成分应收款项用简化方法计量损失准备[9][10][13] - 包含重大融资成分应收款项和租赁应收款按“三阶段”模型计量损失准备[15] - 其他金融资产按“三阶段”模型计量损失准备，其他应收款按款项性质划分组合[16] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[19] - 长期资产有减值迹象时测试，商誉至少每年测试[20] 计提情况 - 2024年度拟计提存货跌价损失1616.07万元[23] - 单项资产计提存货跌价损失占比超30%且金额超1000万元[23] - 2024年度拟计提信用减值损失和资产减值准备合计26133882.40元[25] - 本次计提减值准备经大信会计师事务所审计确认[25]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月22日14:00召开[2] - 网络投票2025年5月22日9:15 - 15:00进行[3][21][23] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月16日[4] 议案表决 - 议案9需2/3以上表决权通过[7] 会议登记 - 会议登记时间2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为"351072"，简称为"中捷投票"[19] 委托出席 - 委托出席需对多项议案行使表决权[26][27][28] 参会登记 - 参会股东登记需填信息并于2025年5月16日前送达公司[31]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月18日召开，应到实到监事均为3人[2] - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，各议案同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6] 业务决策 - 同意为烟台通吉子公司提供授信担保，议案需提交股东大会审议[7] - 同意开展总金额不超8000万元或等值外币外汇套期保值业务，需提交股东大会审议[8] - 同意公司（含子公司）用闲置自有资金委托理财[9] 政策变更 - 同意按财政部要求进行会计政策变更[11] 关联交易与薪酬 - 同意2025年度日常关联交易预计事项[11] - 制定2025年度董事、监事、高管薪酬方案，涉及监事薪酬，全体监事回避表决，将提交股东大会审议[12][13] 利润分配与股票回购 - 2024年度利润分配方案议案获监事会通过，尚需提交股东大会审议[13] - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案获通过，将回购注销8815股[13]

会议相关 - 第三届董事会十三次会议于2025年4月18日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 公司将于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东大会[23] 财务决策 - 2024年度拟不派发红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 开展商品期货套期保值业务投入保证金不超过5000万元，合约价值不超过1亿元[9] - 自董事会审议通过之日起一年内使用不超过8000万元闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及全资子公司拟向江苏银行申请不超过1.5亿元授信额度[13] - 公司拟开展不超8000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限12个月[15] 业务情况 - 2024年度公司未进行证券投资，远期外汇交易业务总金额未超董事会审批额度[15] - 本次会计政策变更对公司当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[17] 股权相关 - 公司持股子公司烟台通吉比例为92%，为其提供银行授信担保[18] - 公司将回购注销1名离职激励对象的8815股限制性股票[22] - 部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从105,054,800股减至105,045,985股[22] - 部分限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将从105,054,800元减至105,045,985元[22] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23]

业绩数据 - 2024年净利润亏损29,509,228.7元，母公司亏损21,704,594.98元[2] - 2024年营业收入746,189,771.58元，高于2023、2022年[4] - 2024年现金分红0元，2023年为6,303,584.09元，2022年为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入37,816,510.62元，高于2023、2022年[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.76%[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][8][9]

股份变动 - 公司回购注销1名离职激励对象8,815股限制性股票[3] - 回购注销后公司股份总数减至105,045,985股[4] - 回购注销后公司注册资本减至105,045,985元[4] 债权申报 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 申报需按法人或自然人携带相应文件[6] - 申报时间为2025年4月23日起45日内工作日9:00 - 17:00[7] - 申报地址为江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部[7] - 联系人张叶飞，电话0510 - 88351766[8] - 申报邮箱为jszj@wuxizhongjie.com[8]

限制性股票激励 - 因1名激励对象离职，公司回购注销8,815股限制性股票[3] - 2024年12月6日，向35名激励对象首次授予414,877股限制性股票[6] - 2024年首次授予部分限制性股票回购价格为12元/股[3] 股本变化 - 本次回购注销后，总股本从105,054,800股减至105,045,985股[11] - 有限售条件流通股从37,914,877股减至37,906,062股[11] - 无限售条件流通股数量不变，仍为67,139,923股[11] 其他 - 公司用于本次回购款105,780元，资金来源为自有资金[10] - 监事会同意回购注销并办理手续[15] - 律师认为回购合法有效，需办减资工商变更登记[16]