激励计划 - 2024年10月9日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 1名激励对象因买卖股票被取消激励资格[5] 自查情况 - 自查期为2024年4月9日至10月9日，3名核查对象有股份变动[2][5] - 2名核查对象因限售股解禁变动股份，公司9月26日披露相关公告[6] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划激励计划有保密措施[7][8] - 除被取消资格对象外，核查对象无内幕交易或泄密情形[8]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日14:00召开，118人出席，持72,212,280股，占比69.2347%[5] - 现场6人出席，持71,700,100股，占比68.7436%；网络112人投票，代表512,180股，占比0.4911%[5][6] - 中小股东113人，代表512,280股，占比0.4912%[6] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超89%[7][8][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月10日刊载[4] - 现场会议10月31日14：00召开，网络投票同日进行[5] 股东出席情况 - 现场6名代表71,700,100股，占比68.7436％[6] - 网络112名代表512,180股，占比0.4911％[8] - 合计118名代表72,212,280股，占比69.2347％[8] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案高比例同意通过[10][12][13] - 中小投资者对议案同意比例较高[11][12][13] 决议合法性 - 第1至3项议案获三分之二以上同意通过[13] - 律师认为表决程序和结果合法有效[13][14]

人员变动 - 公司非独立董事范胜因个人身体原因辞职，仍担任其他职务[2] - 范胜原定任职至第三届董事会任期届满[2] 股权情况 - 截至公告披露日，范胜间接持有330,000股，占总股本0.31%[2] 后续安排 - 范胜辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后遵守减持法规及承诺[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入为199,663,905.72元，同比减少0.88%；年初至报告期末为552,009,127.98元，同比增加2.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,090,240.52元，同比下降197.38%；年初至报告期末为 -4,924,395.97元，同比下降127.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,214,829.03元，同比下降204.56%；年初至报告期末为 -5,017,466.48元，同比下降127.47%[2] - 营业总收入为5.52亿元，较上期的5.40亿元增长2.15%[13] - 营业总成本为5.57亿元，较上期的5.19亿元增长7.15%[13] - 净利润为 - 1081.18万元，上期为盈利1552.81万元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.0580元/股，同比下降197.48%；年初至报告期末为 -0.0469元/股，同比下降127.77%[2] - 基本每股收益为-0.0469元，去年同期为0.1689元；稀释每股收益为-0.0469元，去年同期为0.1689元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,262,888,362.67元，较上年度末增加5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为802,142,501.86元，较上年度末减少2.83%[2] - 资产总计达12.63亿元，较年初的11.95亿元增长5.72%[11][12] - 流动负债合计4.50亿元，较年初的3.52亿元增长27.86%[11] - 固定资产为4.94亿元，较年初的2.89亿元增长70.64%[11] - 在建工程为5161.30万元，较年初的2.04亿元下降74.73%[11] - 短期借款为1.34亿元，较年初的1764.33万元增长659.39%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为781.95元，年初至报告期期末金额为 -481,353.29元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为312,362.20元，年初至报告期期末金额为1,060,062.20元[3] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,339[6] - 魏鹤良持股比例为24.27%，持股数量为25,500,000股；魏忠持股比例为23.32%，持股数量为24,500,000股[6] - 截至2024年9月30日，回购专户持股754,100股，占总股本0.72%[7] - 张丽华持股比例0.59%，持股数量623,963股[7] - 魏鹤良持有无限售条件股份6,375,000股，期末限售股数19,125,000股[7][9] - 魏忠持有无限售条件股份6,125,000股，期末限售股数18,375,000股[7][9] - 2024年第三季度，限售股期初总数71,700,000股，本期解除限售71,700,000股，本期增加37,500,000股，期末总数37,500,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额 - 2024年9月30日，货币资金期末余额122,299,205.83元，期初余额126,374,527.35元[10] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额12,000,000.00元，期初余额5,000,000.00元[10] - 2024年9月30日，应收票据期末余额19,370,399.76元，期初余额25,994,108.75元[10] - 2024年9月30日，应收账款期末余额199,353,874.48元，期初余额216,946,561.95元[10] - 2024年9月30日，存货期末余额173,016,372.56元，期初余额147,546,146.81元[10] 财务数据关键指标变化 - 费用指标 - 研发费用为3112.03万元，较上期的2423.63万元增长28.40%[13] - 利息费用为1196.24万元，较上期的225.84万元增长429.69%[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额为-1081.18万元，去年同期为1552.81万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-492.44万元，去年同期为1773.99万元；归属于少数股东的综合收益总额为-588.74万元，去年同期为-221.18万元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -19,527,135.94元，同比下降127.85%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.02亿元，去年同期为4.92亿元；收到的税费返还为512.48万元，去年同期为735.55万元；收到其他与经营活动有关的现金为238.46万元，去年同期为343.30万元[16] - 经营活动现金流入小计为5.09亿元，去年同期为5.03亿元；经营活动现金流出小计为5.29亿元，去年同期为4.33亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1952.71万元，去年同期为7011.05万元[16][17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 取得投资收益收到的现金为30.85万元，去年同期为15.06万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5.45万元；收到其他与投资活动有关的现金为1000万元[17] - 投资活动现金流入小计为1036.31万元，去年同期为2015.06万元；投资活动现金流出小计为7500.67万元，去年同期为9026.57万元；投资活动产生的现金流量净额为-6464.36万元，去年同期为-7011.50万元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为1.18亿元，去年同期为1000.35万元；筹资活动现金流入小计为1.18亿元，去年同期为1060.35万元[17] - 偿还债务支付的现金为1651.56万元，去年同期为3039.45万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为689.77万元，去年同期为119.64万元；筹资活动现金流出小计为3550.58万元，去年同期为3159.09万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为8233.21万元，去年同期为-2098.74万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.08万元，去年同期为26.28万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-143.78万元，去年同期为-2072.91万元；期初现金及现金等价物余额为1.20亿元，去年同期为1.54亿元；期末现金及现金等价物余额为1.18亿元，去年同期为1.34亿元[17]

激励计划 - 公司2024年10月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年10月9日至20日[3] - 首次授予激励对象为公司高级及核心管理人员、骨干[9]

证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工 科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标的股 ...

公司概况 - 公司1998年8月完成公司制改造为有限责任公司，2017年11月变更为股份有限公司，2021年9月在深交所创业板上市[10] - 公司注册资本为10,505.48万元[11] 激励计划 - 2024年10月9日第三届董事会第八次会议审议通过激励计划草案[14] - 拟授予限制性股票总计53.9954万股，占公司股本总额0.5140％[14] - 首次授予43.9954万股，占公司股本总额0.4188％，占授予股票总数81.4799％[14] - 预留10.0000万股，占公司股本总额0.0952％，预留部分占授予股票总数18.5201％[14] - 激励对象共计36人，不包括特定人员[17] - 预留部分权益授予对象须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[17] - 财务总监宗娟获授17,019股，占拟授予总数3.1519%，占股本总额0.0162%[22] - 35名核心人员等获授422,935股，占拟授予总数78.3280%，占股本总额0.4026%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票[25] - 首次授予部分第一个解除限售期比例为40％，第二个为30％，第三个为30％[29] - 预留授予部分解除限售期及时间安排与首次授予部分一致[30] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25％，离职后半年内不得转让[31] - 授予限制性股票的授予价格（含预留授予）为12元/股[33] 程序安排 - 2024年10月9日召开第三届监事会第六次会议核实激励对象名单[45] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[46] - 公司应在股东大会审议《激励计划（草案）》前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[46] - 公司股东大会表决《激励计划（草案）》需经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 实行限制性股票激励计划已履行现阶段必要法定程序，待股东大会审议通过后实施[51] - 董事会提交股东大会前应履行公示、公告程序，股东大会提供网络投票方式[51] - 公司独立董事将就激励计划相关议案向全体股东征集投票权[51] - 公司已按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情形[51] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[51] - 截至法律意见书出具日，公司具备实行激励计划的主体资格[52] - 《激励计划（草案）》包含必要内容，符合相关法律法规规定[52] - 激励对象的确定符合相关规定[52] - 公司承诺履行后续信息披露义务，激励计划无明显损害公司及股东利益情形[52]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-068 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致 通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

限制性股票授予情况 - 授予总数为539,954股，占公司股本总额比例0.5140%[2] - 董事、高管获授17,019股，占授予总数3.1519%[1] - 核心骨干获授422,935股，占授予总数78.3280%[2] 人员获授情况 - 于永伟获授83,333股，占授予总数15.4334%[1] - 黄晓慈获授20,021股，占授予总数3.7079%[1] 其他 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2]