国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷 精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年8月修订）》等有关规定，对中捷精工 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 上述外汇衍生品投资以获取投资收益为目的，公司根据上述银行提供的外汇衍生 产品交易业务市值重估报告确认2023年度的公允价值变动收益为-179.12万元人民币， 考虑上述外币汇率波动后的2023年度实际收益为-61.86万元人民币。 三、内控制度执行情况 针对套期保值业务，公司已制定相应的内控制度，对套期保值业务的操作原则、 内部操作流程、信息隔离措施、风险管 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-013 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营、 稳步发展的需求，公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于公司补充申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如 下： 1、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过玖仟万元 人民币（或等值外币）授信额度。 2、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过伍仟 万元人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过壹亿元人 民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行等金融机构实际发生的融资金额为准。董事会授权 魏忠先生为代表人，代表公司签署上述授信往来相关文件。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 723,889,029.20 | 692,601,177.84 | 4.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,257,661.98 | 35,799,093.43 | -35.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | 23,083,031.05 | 14,489,631.13 | 59.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,739,607.16 | 63,777,298.90 | 14.05% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2200 | 0.3400 | -35.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。 2、业务额度 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展外汇套期保值业务的累计规模不超过人民币8,000万元或其他等值外 币。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。公 司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证 金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订 的具体协议确定。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏中捷精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-012 江苏中捷精工科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 截至2024年3月31日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期 限内依据本次回购公司股份方案实施回购计划，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年4月1日 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-011 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事 会第十三次会议分别审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。 为满足生产经营的资金需求，子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司 （以下简称"捷成新能源"）拟向中信银行股份有限公司申请最高限额2,000 万元人民币（或等值外币）的借款、中国银行股份有限公司申请最高限额 2,000万元人民币（或等值外币）的借款以及招商银行股份有限公司申请最 高限额2,000万元人民币（或等值外币）的借款，由公司提供相关担保，合 计担保金额不超过3,300万元人民币（或等值外币），并授权公司及子公司 管理层在额度范围内负责实施。 上述担保事项已经公司董事会审议通过，担保金额未超过审议批准的 额度，符合公司生产经营展需要，被担保方信用状况良好、具有偿债能力， 担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-010 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 2024年3月5日 截至2024年2月29日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期 限内依据本次回购公司股份方案实施回购计划，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-009 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-006）。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年2月27日 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 （%） 1 魏鹤良 25500000.00 24.27 2 魏忠 24500000.00 23.32 3 无锡普贤投资合伙企业（有 限合伙） 12000000.00 11.42 一、前十名股东持股情况 | 4 | 无锡东 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-008 江苏中捷精工科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A股）股票； 回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销； 2、回购价格：不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 3、回购股份的资金总额：公司拟以自有资金不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币1,500万元（含）进行回购； 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限22元 /股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限1,500万元（含）测算， 预计可回购股份总数约为681,819股（取整），约占公司当前总股本的0.65% ；按照本次回购资金总额下限1,000万元（含）测算，预计可回购 ...