中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾 戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股 发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关 发行费用后实际募集资 ...

第一章 总则 日禾戎美股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效执 行。公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》有关法律法规及 ...

日禾戎美股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。容诚所首席合伙人肖 厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和 要求，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计 ...

2023 年度社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 2023年度社会责任报告 关于本报告 《日禾戎美股份有限公司2023年度社会责任报告》( 以下简称"本报告") 旨在展示日禾戎美股份有限公司2023年度在经营、环境、社会等领域的实 践和绩效，反映公司在产业发展、行业合作和社会责任等方面所做的努力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出此范围。 报告边界 本报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》，中国社会科 学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-CSR4.0)》，国际标准化组织 《ISO26000: 社会责任指南(2010)》，国家标准《社会责任报告编制指南》 (GB/T36001-2015)。 称谓说明 司""我们""戎美股份"表示。 数据说明 性陈述或重大遗漏。 报告获取方式 我们： 联系部门：日禾戎美股份有限公司董 ...

日禾戎美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配 偶和直系亲属不得兼任或担任公司监事。 1 第一条 为进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本议事规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少 于公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有《公司章程 ...

关于日禾戎美股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司部分募投项 目延期进行了专项核查，核查情况与意见如下： 1 公司募集资金拟投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 现代制造服务业基地项目 | 41,471.32 | 41,471.32 | | 2 | 设计研发中心建设项目 | 4,308.20 | 4,308.20 | | 3 | 信息化建设项目 | 5,023.46 | 5,023.46 | | 4 | 展示中心建设项目 | 9,252.71 | ...

日禾戎美股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要 求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且其中独立董事应占多数。委员会 全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验。委员会委员由董事长提名，并经董事会任命。 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职 所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期 评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一条 为建立和规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计和风险控制制度和工作程序，充分保护公司和公 司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《日禾戎美股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设 立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查以及公司风 险管理与控制工作，为董事会决策提供咨询和建议，对董 事会负责。 ...

日禾戎美股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等相 关法律、法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证券交易所的相关 规定，特制定本制度。 公司与本条第一款第二项所列法人受同一国有资产管理机构控制 而形成本条第一款第二项所述情形的，不因此构成关联关系，但该 2 (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或接受劳务； (十五) 委托或受托销售； (十六) 关联双方共同投资； (十七) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的其他事项； (十八) 中国证监会及证券交易所认为应当属于关联交易的其他 事项。 第三条 公司是否与关联人构 ...

日禾戎美股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体 种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第五条 除《公司章程》及本制度规定外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第七条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司对外担保提交董事会审议 时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并且对 超过《公司章程》规定的董事会审批权限的担保事项应报股东大会 批准。 第三章 担保审批管理 2 第八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股 ...