证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-007 日禾戎美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了《 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.803亿元，上年同期2.069亿元，同比减少12.86%[5] - 营业总收入本期为1.803亿，上期为2.069亿，同比下降12.85%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2599.96万元，上年同期3634.38万元，同比减少28.46%[5] - 净利润本期为2599.96万，上期为3634.38万，同比下降28.46%[28] - 基本每股收益本期为0.114，上期为0.1594，同比下降28.48%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4612.28万元，上年同期4273.23万元，同比增加7.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4612.283727万美元，去年同期为4273.226976万美元[32] 总资产变化 - 本报告期末总资产26.72亿元，上年度末26.68亿元，同比增加0.17%[5] - 资产总计期末余额2,672,395,410.75元，期初余额2,667,766,675.11元[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.96亿元，上年度末25.70亿元，同比增加1.01%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为25.96亿，上期为25.7亿，同比上升1.02%[25] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金3.72亿元，2023年12月31日1.50亿元，同比增加147.40%[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额371,970,911.60元，期初余额150,353,208.66元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.719709116亿美元，去年同期为7609.087678万美元[33] 财务费用变化 - 2024年1 - 3月财务费用10.22万元，2023年1 - 3月 - 197.67万元，同比减少105.17%[12] 资产减值损失变化 - 2024年1 - 3月资产减值损失 - 1841.94万元，2023年1 - 3月 - 909.10万元，同比增加102.61%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期1.81亿元，上年同期 - 1.08亿元，同比减少267.94%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为1.8119486567亿美元，去年同期为 - 1.0789515745亿美元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本报告期2.26亿元，上年同期 - 0.66亿元，同比减少442.26%[13] - 现金及现金等价物净增加额为2.2641770294亿美元，去年同期为 - 6615.307108万美元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,051名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[14] - 苏州戎美集团有限公司持股比例51.58%，持股数量117,600,000股[14] - 郭健和温迪持股比例均为11.05%，持股数量均为25,200,000股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初和期末总数均为170,250,000股[18] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额1,133,498,293.65元，期初余额1,368,674,089.95元[22] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额1,951,681,956.35元，期初余额1,991,079,561.93元[22] 其他非流动金融资产变化 - 其他非流动金融资产期末余额178,209,123.26元，期初余额132,030,082.19元[23] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额720,713,454.40元，期初余额676,687,113.18元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为1.431亿，上期为1.666亿，同比下降14.07%[27] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为7149.71万，上期为9193.43万，同比下降22.23%[24] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为516.8万，上期为610.17万，同比下降15.30%[24] 负债合计变化 - 负债合计本期为7666.51万，上期为9803.6万，同比下降21.80%[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.049亿，上期为2.349亿，同比下降12.76%[31] 应交税费变化 - 应交税费本期为2239.79万，上期为1788.28万，同比上升25.25%[24] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为2.1071873889亿美元，去年同期为2.3532257377亿美元[32] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为1.6459590162亿美元，去年同期为1.9259030401亿美元[32] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为10.2309847533亿美元，去年同期为9.5466581714亿美元[32] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8.4190360966亿美元，去年同期为10.6256097459亿美元[33] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为90万美元，去年同期为99.018339万美元[33] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 90万美元，去年同期为 - 99.018339万美元[33]

2023年会议情况 - 召开4次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 未召开提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席4次董事会，列席2次股东大会[3] - 多次对相关事项发表意见[4][5] - 与内部审计人员及会计师事务所积极沟通[11] 公司决策 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 解聘朱政军副总经理职务[21] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强履职，提供建设性意见[23]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-003 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 2023 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-004 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年监事会工作的主要方 面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2023 年 度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票， ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-017 日禾戎美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》 及公司的实际情况，客观体现了公司资产的实际情况。公司 2023 年度计提信用 减值和资产减值准备合计 6,7 ...

日禾戎美股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 日禾戎美股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 日禾戎美股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的 内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保 公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制 自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为了进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文 件和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 凡存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不 得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，除《公司章程》有明确规定外，股 东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选， ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-012 日禾戎美股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意对"现代制造服务业基地项目"的达到预定可使用状态 日期进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,7 ...