会议信息 - 第二届董事会第十四次临时会议于2024年10月21日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金管理 - 公司可使用不超28000万元闲置募集资金现金管理[2] - 授权期限12个月，额度内资金可循环使用[2] - 授权经营管理层行使投资决策权[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，募资总额14.6亿元，净额13.787104亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，各项目有对应已使用和余额情况[6] 现金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用一定额度闲置募集资金现金管理[7][8][9] - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10][15][16] 会议与审批情况 - 2024年10月21日召开第二届董事会第十四次临时会议[15] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[15][17]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-045 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第九次临时会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 21 日在深圳市龙华区民治街道北站社 区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场表决方式召开。本次监事会 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主 持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-045 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行股份募资总额14.6亿元，净额13.787104亿元[1] - 截至2024年9月30日各项目募集资金使用及余额情况[4] 现金管理情况 - 2021 - 2023年获批使用不同额度闲置募集资金现金管理[6][7][8] - 拟使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[15][16]

公司主营业务 - 公司围绕地空一体城市交通系统建设与运营科技公司的战略定位,依托"1"个AI底座,以及数字化咨询及设计、数字平台及智慧集成、投融资及新基建建设、城市资产运营运维服务"4"大核心能力,构建面向交通运输、城市治理及跨域融合"3"大业务线,打造地空一体城市交通系统[1][2] 低空经济业务 - 公司已打造形成了低空经济"全流程数字化平台、全产品一体化交付、全周期投建营服务"的综合性、交钥匙解决方案能力,推动产业落地和模式创新[2][3] - 公司承担了深圳市《基于数字孪生的城市低空环境仿真建模与动态监测关键技术》等科研攻关项目,中标承接了深圳、无锡、中山、江门等城市低空航空器起降设施布局规划项目等[3] 工程检测业务 - 公司下属全资公司深圳市交通工程试验检测中心的工程检测业务涉及公路、市政、水运、轨道交通、建筑等领域,已开展房屋检测的相关业务[3] 智能网联和交能融合业务 - 公司前期作为深圳智能网联建设发展主要的技术支持与工程建设参与机构,正积极协助深圳市在更多的区进行建设推广示范[3] - 公司依托深度参与深圳电力充储放一张网平台的先行开发应用经验,进行其他重点城市的推广拓展,近期已联合中标了成都交投交能融合虚拟电厂管理平台一期项目[3][4] 海外业务拓展 - 公司依托深圳先行标杆项目经验及国际领先的技术水平,不断拓展包括中国香港、中东、东南亚等重点区域城市市场,目前在推进的全球业务总部香港公司及中东业务机构阿联酋公司的注册已完成国内相关审批备案[4]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-042 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"） 出具的 《关于公司所持股份被轮候冻结的告知函》，获悉其持有的部分本公司股份被轮 候冻结，具体事项如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 | | 动人 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 名 称 | 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 | 本次轮候 冻结数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是 否 为 限 售 股 | 委托日 期 | 轮 候 期 限 | 轮候 机关 | 冻结深 度说明 | 冻 结 原 因 | | | | ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年8月30日14:30召开[3] - 参加股东大会的股东及代理人共338人，代表股份240,976,243股，占比59.4123%[4] 投票情况 - 《关于选举张磊先生为公司非独立董事的议案》同意240,790,983股，占比99.9231％[7] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意240,817,873股，占比99.9343％[10] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意240,831,763股，占比99.9400％[12] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[15] - 公告日期为2024年8月31日[18]

会议信息 - 公司于2024年8月13日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月30日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）338人，代表股份240,976,243股，占比59.4123%[7] 议案表决 - 《关于选举张磊为非独立董事的议案》同意占比99.9231%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9343%[10] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意占比99.9400%[11]

利润分配 - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][89] - [2023年向全体股东每10股分配现金0.31元（含税），每10股转增3股][90] - [2024年5月公司实施2023年年度权益分派方案，以3.12亿股为基数，每10股分现金0.31元含税，共分现金967.2万元含税，每10股转增3股，转增股本9360万股，总股本增至4.056亿股][112][113] 股权结构与股东信息 - [公司控股股东为深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会][4] - [公司持有南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%的股份，为控股子公司][4] - [公司持有深圳市宝安设计集团有限公司45%股份并实际控制该公司][4] - [公司持有广州深研交通科技有限公司65%的股份，为控股子公司][4] - [公司持有深圳市湾区智联技术服务有限公司15%的股份，为参股公司][4] - [公司持有深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司26.45%的股份，为参股公司][4] - [公司持有湖州芯源科技有限公司34%的股份，为参股公司][4] - [公司持有深研人工智能技术(深圳)有限公司20.70%的股份，为参股公司][4] - [公司持有深圳市前海智慧园区有限公司2%的股份，为参股公司][4] - [深圳市智慧城市科技发展集团有限公司期初限售股数9360万股，本期增加2808万股，期末限售股数1.2168亿股，拟2025年4月28日解除限售][114] - [深圳市深研交通投资股份有限公司期初限售股数7020万股，本期增加2106万股，期末限售股数9126万股，拟2024年10月28日解除限售][114] - [报告期末普通股股东总数为33,766名，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0][117] - [深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股比例30.00%，持股数量121,680,000股，报告期内增加28,080,000股][117] - [深圳市深研交通投资股份有限公司持股比例22.50%，持股数量91,260,000股，报告期内增加21,060,000股][117] - [启迪控股股份有限公司持股比例7.50%，持股数量30,420,000股，报告期内增加7,020,000股，股份处于冻结状态][117] 财务数据 - [公司2024年上半年营业收入464,603,601.99元，较上年同期减少16.46%][12] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -9,651,732.20元，较上年同期减少174.44%][12] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -358,700,278.19元，较上年同期减少67.11%][12] - [公司2024年上半年基本每股收益为 -0.02元/股，较上年同期减少166.67%][12] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为 -0.43%，较上年同期减少1.05%][12] - [公司2024年6月30日总资产为3,053,621,236.18元，较上年度末减少5.44%][12] - [公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,217,243,612.71元，较上年度末减少0.65%][12] - [非经常性损益合计13031368.17元，其中计入当期损益的政府补助10492984.07元，理财产品投资收益5168340.62元，非流动性资产处置损益149675.04元，其他营业外收支-63803.01元，所得税影响额2337145.30元，少数股东权益影响额（税后）378683.25元][16] - [2024年上半年新签合同9.90亿元，同比增长104%，智慧新基建相关项目合同占比过半][33] - [报告期内总体营业收入46,460.36万元，同比下降16.46%，大数据软件与智慧交通业务营收25,657.13万元，同比增长10.10%，占营收比重提升到55.22%，同比提升13.32个百分点][33] - [报告期内总体归属于母公司所有者的净利润 - 965.17万元，相对去年同期1,296.56万元下降174.44%，母公司实现净利润1,654.47万元，同比下降44.00%][33] - [报告期内研发投入达到6,374.77万元，同比增加26.22%，研发投入占营收占比提升至13.72%，同比提升4.64个百分点][33] - [公司2024年上半年营业收入4.65亿元，同比减少16.46%，主要因规划咨询和工程设计与检测业务确认收入减少][48] - [营业成本3.30亿元，同比减少18.25%，主要因规划咨询和工程设计与检测业务成本减少][48] - [研发投入6374.77万元，同比增加26.22%，系公司加大科研投入所致][48] - [经营活动现金流量净额为 -3.59亿元，同比减少67.11%，因销售商品、提供劳务收到现金减少][48] - [规划咨询业务收入1.28亿元，同比减少31.33%；工程设计与检测业务收入7844.05万元，同比减少41.99%；大数据软件及智慧交通业务收入2.57亿元，同比增加10.10%][49][50] - [人工成本1.40亿元，占营业成本42.43%，同比减少31.40%，因优化组织架构和部分项目人工成本未结转][51] - [外协服务成本9056.43万元，占营业成本27.43%，同比增加9.14%][51] - [硬件及工程物资成本4318.49万元，占营业成本13.08%，同比减少30.65%，因设备采购交付量减少][51] - [投资收益383.51万元，占利润总额 -16.79%，主要系理财产品收益][52] - [信用减值损失 -3881.25万元，占利润总额169.93%，主要系应收账款和其他应收款减值准备计提][52] - [货币资金本报告期末金额为364,623,853.02元，占总资产比例11.94%，较上年末减少8.89%，主要因支付年终奖金、供应商款项及股利所致][53] - [应收账款本报告期末金额为1,157,764,514.57元，占总资产比例37.91%，较上年末增加7.79%，因大数据及智慧交通业务发展快、回款周期长][53] - [交易性金融资产本报告期末金额为400,783,855.11元，占总资产比例13.12%，较上年末减少4.83%，系闲置资金减少所致][53] - [在建工程本报告期末金额为225,384,554.65元，占总资产比例7.38%，较上年末增加1.80%，因龙华设计产业园建设项目投入][53] - [报告期投资额为44,888,944.67元，上年同期为24,075,288.87元，变动幅度86.45%][56] - [深圳总部建设项目（龙华设计产业园）本报告期投入44,888,944.67元，截至期末累计投入224,934,554.67元，进度74.17%][56] - [应付职工薪酬本报告期末金额为70,055,966.79元，占总资产比例2.29%，较上年末减少2.83%，因支付上年末计提年终奖][54] - [以公允价值计量的金融资产中，基金期末金额为13,982,570.19元，其他两类分别为224,269,753.41元和162,531,531.51元][57] - [货币资金期末有2,285,829.42元因ETC保证金等被冻结，固定资产有123,402,858.00元用于长期借款抵押][55] - [其他非流动资产本报告期末金额为115,273,280.56元，占总资产比例3.77%，较上年末增加3.26%，系购买大额存单所致][53] - [2024年上半年营业总收入4.65亿元，较2023年同期的5.56亿元下降16.46%][133] - [2024年上半年营业总成本4.65亿元，较2023年同期的5.42亿元下降14.26%][133] - [2024年上半年营业利润为亏损2282.63万元，2023年同期为盈利252.31万元][134] - [2024年上半年净利润为亏损2411.58万元，2023年同期为盈利527.81万元][134] - [2024年6月底资产总计26.01亿元，较期初的27.12亿元下降4.07%][131] - [2024年6月底负债合计4.81亿元，较期初的6.03亿元下降20.03%][131] - [2024年6月底所有者权益合计21.21亿元，较期初的21.09亿元增长0.55%][131] - [2024年上半年研发费用5420.05万元，较2023年同期的5050.37万元增长7.32%][133] - [2024年上半年利息收入4213.39万元，较2023年同期的2331.07万元增长80.75%][133] - [2024年上半年信用减值损失3881.25万元，较2023年同期的3736.36万元增长3.88%][133] - [2024年上半年营业收入3.14亿元，较2023年上半年的3.69亿元下降15.08%][136] - [2024年上半年营业利润1619.83万元，较2023年上半年的2937.07万元下降44.84%][136] - [2024年上半年净利润1654.47万元，较2023年上半年的2954.47万元下降43.99%][136] - [2024年上半年经营活动现金流入小计4.12亿元，较2023年上半年的5.03亿元下降18%][138] - [2024年上半年经营活动现金流出小计7.71亿元，较2023年上半年的7.17亿元增长7.46%][139] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.59亿元，较2023年上半年的 - 2.15亿元缺口扩大67.11%][139] - [2024年上半年投资活动现金流入小计10.79亿元，较2023年上半年的14.02亿元下降22.91%][139] - [2024年上半年投资活动现金流出小计10.04亿元，较2023年上半年的12.18亿元下降17.58%][139] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7507.48万元，较2023年上半年的1.85亿元下降59.03%][139] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2373.86万元，较2023年上半年的 - 4348.60万元缺口缩小45.41%][139] - [2024年上半年经营活动现金流入2.60252亿，流出5.44459亿，净额为-2.84207亿；2023年上半年经营活动现金流入3.38329亿，流出5.04698亿，净额为-1.66368亿][140] - [2024年上半年投资活动现金流入9.30528亿，流出8.96519亿，净额为3400.89万；2023年上半年投资活动现金流入11.1642亿，流出9.61727亿，净额为1.54696亿][140] - [2024年上半年筹资活动现金流入2121.99万，流出1745.76万，净额为-1533.56万；2023年上半年筹资活动现金流入1609万，流出2429.26万，净额为-2268.36万][140] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.65533亿，期初余额为5.22481亿，期末余额为2.56948亿；2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3435.59万，期初余额为2.59346亿，期末余额为2.2499亿][140] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.53494亿，较2023年上半年的2.93445亿减少47.7%][140] - [2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1.06758亿，较2023年上半年的4457.64万增加139.5%][140] - [2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6118.17万，较2023年上半年的333.51万增加1734.4%][140] - [2024年上半年股本较期初增加9360万，资本公积较期初减少8885.94万，未分配利润较期初增加1932.37万][142] - [2024年上半年综合收益总额为-2407.22万，所有者投入和减少资本为4740.58万，利润分配为-9671.99万，所有者权益内部结转金额为0][142][143] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1454.62万，少数股东权益较期初减少1445.74万，所有者权益合计较期初减少2900.36万][142] - [公司2024年期初股本为2.08亿股，期末增至3.12亿股，增加1.04亿股；资本公积期初为13.6419258846亿元，期末为

业绩总结 - 公司2024年半年度计提减值准备总金额38775141.10元[1] - 计提信用减值损失38812450.54元[1] - 计提资产减值损失37309.44元[1] - 本次计提减值减少2024年半年度利润总额38775141.10元[5] 数据指标 - 1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率5.00%[4] - 1 - 2年预期信用损失率10.00%[4] - 2 - 3年预期信用损失率30.00%[4] - 3 - 4年预期信用损失率50.00%[4] - 4 - 5年预期信用损失率80.00%[4] - 5年以上预期信用损失率100.00%[4]