业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[6] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司（含控股公司）有1773名在职员工，博士33人，硕士607人，本科879人，大专及以下254人[11] 内部控制 - 公司建立完善有效内部控制制度体系并有效实行[8] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[6] - 按风险导向原则确定评价范围[6] 制度建设 - 建立《员工行为规范》并多渠道落实[10] - 制定长远整体目标和风险管理制度体系[14] - 建立可靠信息系统提供业绩报告[15] 业务制度 - 实行统一财务管理和会计核算制度[21] - 对采购、销售及项目管理建立全流程业务管理制度[21] 披露与交易制度 - 制定信息披露相关内控制度并合规完成披露[21] - 制定关联交易管理制度规范行为[22] 投资与担保制度 - 制定对外投资相关制度规范管理[23] - 制定对外担保制度防范风险[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准：资产总额错漏比例≥1%或错漏金额>2000万元为重大缺陷等[24] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准：≥利润总额的6%为重大缺陷等[25] 评价结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 天健会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[31] - 保荐机构核查并认为公司法人治理结构完善、规章制度完备[33] - 2024年度公司内部控制制度执行良好[33]

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对深城交2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后， ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入同比下降7.26%[6] - 2024年公司总体净利润10,571.92万元，同比下降34.74%[6] - 2024年公司按会计准则计提坏账8,068.60万元[6] 业务表现 - 2024年新质业务同比增长138%，占比超67%[6] - 2024年大数据软件与智慧业务营收同比增长27.09%，占比达55.89%[6] 保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户4次[2] - 保荐人列席公司董事会1次[2] - 保荐人现场检查1次[2] - 保荐人发表专项意见5次[2] - 保荐人于2025年1月20日对上市公司培训1次[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.16亿元[5] - 深圳面城南交通规发营业总收入本期为141.92亿元，同比增长7.84%[21] - 深圳市拟山义思规划政计师九中心胶访有限公司营业收入本期为8.64亿元，同比下降5.34%[22] - 深圳面城南交通规发净利润本期为1.75亿元，同比增长58.78%[21] - 深圳市拟山义思规划政计师九中心胶访有限公司净利润本期为3.19亿元，同比下降70.03%[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为14.32亿元，账面价值为11.70亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为2160.24万元，账面价值为1813.11万元[7] - 公司期末流动资产合计25.9232242304亿美元，上年年末数为25.0395288963亿美元[16] - 公司期末流动负债合计9.7587934281亿美元，上年年末数为7.8826079964亿美元[16] - 公司期末负债合计10.646567709亿美元，上年年末数为8.8579159232亿美元[16] - 公司期末所有者权益合计24.5098481551亿美元，上年年末数为23.4341412863亿美元[16] - 公司期末资产总计35.1564158641亿美元，上年年末数为32.2920572095亿美元[16] 业务数据 - 公司营业收入主要来自规划咨询、工程设计与检测、大数据与智慧业务[5] - 规划咨询业务本期收入为3.5481亿美元，上年同期为5.0866亿美元[199] - 工程设计与检测本期收入为2.2356亿美元，上年同期为3.2801亿美元[199] - 大数据与智慧业务本期收入为7.3558亿美元，上年同期为5.7877亿美元[199] 资产变动 - 公司固定资产从2.42亿美元增至5.06亿美元，增幅约109.09%[20] - 公司开发支出从361.34万美元增至1396.96万美元，增幅约286.60%[20] - 公司长期股权投资从2.73亿美元降至2.48亿美元，降幅约9.03%[20] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司将收入确认、应收账款和合同资产减值列为关键审计事项[5][7] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定[138] - 公司2024年12月26日被认定为国家高新技术企业，有效期3年[140]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股36.50元，募资146000.00万元，净额137871.04万元[1] 资金使用 - 2022 - 2023年多次用超募资金偿债、买股、补流[4] - 截至2025年3月31日，超募资金账户余额14393.03万元[4] 资金规划 - 拟用14393.03万元超募资金永久补流，占总额29.23%[5] - 偿债及补流每十二个月累计不超总额30%[7]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行4000.00万股A股，发行价36.50元/股，募集资金146000.00万元，净额137871.04万元[11] - 截至2024年末累计项目投入116995.64万元，利息收入净额5717.53万元[12][13] - 应结余募集资金26592.93万元，实际结余26608.22万元，差异-15.29万元[13] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额共266082208.55元[14][15] 资金使用情况 - 2022年公司同意用9934.5026万元超募资金支付股权收购款，截至2024年末累计使用8424.48万元[17] - 2024年公司同意用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理认购金额总计77900万元，收益501.05万元[21] 项目进展情况 - “企业数字智慧化管理提升项目”完成计划投资总额的87.68%，实际已完成投资3507.57万元，延长至2025年12月31日[21] - “研发创新中心项目”完成计划投资总额的65.34%，实际已完成投资8311.18万元，延长至2025年12月31日[22] - 深圳总部建设项目承诺投资30328.88万元，累计投入25807.32万元，投资进度85.09%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[29] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目承诺投资23018.60万元，累计投入22961.55万元，投资进度99.75%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[29] - 补充流动资金项目承诺投资18563.40万元，累计投入18953.81万元，投资进度102.10%[30] 其他情况 - 募投项目以自筹资金预先投入16828.43万元，截至2022年12月31日已全部完成置换[31] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为26608.22万元，其中超募资金14389.07万元[31] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[24] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事按时出席，无委托、缺席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开4、1、3次审计、薪酬与考核、提名委员会会议，独立董事按时出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，通过关联交易议案[8] 重要事项决策 - 2024年4月18日审议通过关联交易议案，程序合法[13] - 2024年8月9日拟续聘天健会计师事务所为审计机构，程序合规[16] - 2024年4月通过2023年度高管绩效考核及薪酬议案，程序合规[21] 人事变动 - 2024年5月10日聘任首席财务、人力、技术、数据官，程序合法[19][20] - 2024年8月9日选举张磊为非独立董事，经股东大会批准[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[22]

独立董事评估 - 公司对独立董事潘同文、彭万红、涂子沛独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月29日[2]

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人：彭万红 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人彭万红，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历。历任华为技术有限公司人力资源总监、华为终端（东莞）有限公司人力资 源总监，中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监，中伟新材料股份有限公司 人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理，深圳礼舍科技有限公司副总裁， 广东博智林机器人有限公司助理总裁、人力行政部总经理。现任深圳市城市交通 规划设计研究 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人：涂子沛 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人涂子沛，1973 年生，中共党员，中山大学、卡内基梅陇大学硕士学位。 历 任 广 州 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 规 划 财 务 处 副 科 长 ， 美 国 匹 兹 堡 KITSolutions,Inc.数据库经理、数据中心主任，美国圣荷西 Datayes,Inc.首席 研究员，任阿里巴巴集团副总裁，人民网股份有限公司独立董事。现任杭州涂子 沛数据科技咨询有限 ...