业绩总结 - 2023年度合并归母净利润12880.32万元，母公司净利润5580.63万元[2] - 2023年度提取法定盈余公积金558.06万元[2] 利润分配 - 截至2023年底总股本200000000股，每10股派现4.4元，共派8800万元[3] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过方案，待股东大会通过实施[6][7][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价58元，募集资金总额29亿元，净额26.838034亿元[1] - 2023年度募集资金总额为26.838034亿元，本年度投入2.018553亿元[24] - 截至2023年12月31日，募集资金余额18.95418亿元[3] - 超募资金金额为17.282303亿元，5亿元用于永久补充流动资金[25] 资金使用与管理 - 2023年置换先期以自有资金支付的发行费用458.34万元[3] - 2023年募集资金补充流动性资金1.2亿元，超募资金永久补充流动性资金5亿元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目5044.36万元及支付发行费用的自筹资金458.34万元，共计5502.7万元[26] - 2022年和2023年公司均同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14][26] - 2023年1 - 12月，闲置募集资金现金管理收益为445.94万元，累计收益为514.28万元[14][26] 项目投资进度 - 集成电路成品率技术升级开发项目截至期末投资进度为29.07%[24] - 集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目截至期末投资进度为26.41%[24] - 集成电路EDA产业化基地项目截至期末投资进度为33.92%[25] - 补充流动资金（承诺投资）截至期末投资进度为100%[25] 其他事项 - 2022年8月公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 2023年2月子公司与部分银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[6] - 2022年11月决定增加子公司作为部分募投项目实施主体，增加实施地点[10] - 公司拟使用不超1亿元向上海广立微、不超8000万元向长沙广立微、不超2亿元向广立测试提供无息借款用于募投项目实施[26]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入100%[5] - 截至2023年12月31日无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[3] - 截止2023年12月31日募集资金使用无违规[14] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，设符合需求组织机构[5][6] - 董事会下设战略决策委员会研究发展战略[7] - 建立科学人力资源政策，坚守核心价值理念[7] - 对货币资金收支保管设严格授权审批程序[9] - 制定采购、销售等多项管理制度及控制措施[11] - 制定子公司、对外投资等多项管理制度[12][13] - 建立信息系统及相关制度保障信息披露[16] 监督管理 - 设置监事会、审计委员会和审计部进行监督[16] 内控标准 - 财务报告内控利润潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[18] - 财务报告内控资产潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[19]

薪酬方案审议 - 2024年4月18日公司审议通过董监高年度薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬需股东大会通过生效，高管薪酬自董事会通过生效[3][6] 薪酬构成及标准 - 独立董事津贴12.11万元/年（税前）[4] - 董监高薪酬含基本、绩效薪资，绩效年终考核确定[5][6] 薪酬发放规则 - 兼任多职不重复领，离任按实际任期算[6] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[6]

股东大会信息 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议地点为浙江杭州余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室[7] - 股权登记日为2024年5月6日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00（互联网系统）等时段[2] - 网络投票代码为351095，投票简称为广立投票[21] 提案与登记 - 拟表决9项提案，议案6.00需对中小投资者单独计票披露[8][9] - 信函或传真登记2024年5月7日17:00前送达[13] - 现场登记时间为2024年5月7日9:00 - 17:00[14]

2023年情况 - 监事会召开7次会议，审议通过21项议案[2] - 完成换届选举，补选1名非职工代表监事[2] - 财务报表审计获标准无保留意见[4] - 日常关联交易未超预计，无重大关联交易[6] - 未发生对外担保，内控体系有效执行[6] - 无内幕信息交易情况[6] 2024年展望 - 完善工作机制，加强审计监督[7] - 加强与审计委员会合作，加大监督力度[7] - 加强重大事项监督，提示风险并报告[8] - 组织监事培训，提高业务技能[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价58元，募集资金总额29亿元，净额26.838034亿元，2022年8月1日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目2.522989亿元，置换发行费用458.34万元，补充流动性资金6.2亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额18.95418亿元（含利息和收益）[2] - 承销保荐费用1.91亿元，支付发行费用2061.32万元，置换先期投入自筹资金5044.37万元，支付募投项目款项2.018553万元，手续费0.09万元，利息和收益8391.44万元[4] 监管协议 - 2022年8月与多家银行及保荐机构签三方监管协议，2023年2月签四方监管协议[4][5] 合规情况 - 2023年度不存在变更募集资金投资项目情况[10] - 截至2023年12月31日，公司募集资金披露无违规情况[12] - 天健会计师事务所、保荐机构核查认为公司募集资金使用符合规定[15][17] 投资进度 - 公司2023年度募集资金总额为268,380.34万元，本年度投入20,185.53万元，累计投入87,229.89万元[22] - 承诺投资项目累计投入37,229.89万元，投资进度为38.96%；超募资金投向累计投入50,000.00万元，进度为28.93%；合计投资进度为32.50%[22][23] - 集成电路成品率技术升级开发项目投资进度为29.07%，集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目投资进度为26.41%，集成电路EDA产业化基地项目投资进度为33.92%，补充流动资金项目投资进度为100.00%[22] 超募资金 - 超募资金金额为172,823.03万元，其中50,000.00万元用于永久补充流动资金[23] 子公司借款 - 2022年公司同意新增子公司作为实施主体，拟向上海广立微、长沙广立微、广立测试分别提供不超10,000万元、8,000万元、20,000万元无息借款用于募投项目[23] 资金置换与管理 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金共计5,502.70万元[24] - 2023年公司同意使用不超80,000万元闲置募集资金进行现金管理，1 - 12月收益为445.94万元，累计收益为514.28万元[24] 资金余额 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为189,541.80万元，存放于募集资金专户[24]

募集资金情况 - 公司发行5000.00万股，发行价每股58.00元，募集资金290000.00万元，净额为268380.34万元[11] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额1895417985.16元[18][19] - 应结余和实际结余募集资金均为189541.80万元[15] 项目投入及收益 - 截至期初累计项目投入67044.36万元，扣除手续费的理财收益及利息收入2140.07万元[13] - 本期项目投入20185.53万元，扣除手续费的理财收益及利息收入6251.28万元[13][15] - 截至期末累计项目投入87229.89万元，扣除手续费的理财收益及利息收入8391.35万元[15] - 2023年1 - 12月闲置募集资金现金管理收益为445.94万元，累计收益为514.28万元[29] 投资进度 - 募集资金累计投入87229.89万元，累计投入比例32.50%[27][28] - 承诺投资项目总额95557.31万元，累计投入37229.89万元，投资进度38.96%[27][28] - 超募资金金额为172823.03万元，已使用50000.00万元永久补充流动资金，使用进度28.93%[28] - 集成电路成品率技术升级开发项目投资进度29.07%[27] - 集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目投资进度26.41%[27] - 集成电路EDA产业化基地项目投资进度33.92%[27] - 补充流动资金（承诺投资）投资进度100.00%[28] - 补充流动资金（超募资金）投资进度100.00%[28] 其他情况 - 公司制定《杭州广立微电子股份有限公司募集资金管理办法》，与相关方签订监管协议[16] - 2023年2月17日，公司因部分募投项目变动签订四方监管协议[17] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21]

公司治理会议 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议人事议案[8] - 2023年战略决策委员会召开5次会议，审议投资议案[8] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场考察、沟通审计、维护权益[9][10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[13][14]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2246 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广立微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为广立微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解广立微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...