雅创电子(301099)

搜索文档
雅创电子:第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-04-22 23:01
上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日在 公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议,审议需提交第二届董 事会第二十次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名,实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。全 体独立董事共同推举独立董事顾建忠主持本次会议,会议的召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定,合法、有效。 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求,公司建立独立 董事专门会议制度,选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事专门会议召 集人,负责召集并主持独立董事专门会议,任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 独立董事认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积 ...
雅创电子(301099) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-22 23:01
财务表现 - 公司2023年全年实现营业收入247,022.33万元,同比上升12.14%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5,326.25万元,同比下降65.45%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,047.15万元,同比下降66.07%[2] - 公司毛利率为17.87%,同比下降2.56个百分点[2] - 存货、应收账款及无形资产计提减值金额为3,768.23万元[2] - 公司2023年营业收入为24.70亿元,同比增长12.14%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5326.25万元,同比下降65.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元,同比改善55.01%[17] - 2023年第四季度营业收入为8.16亿元,为全年最高季度[18] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-86.79万元,为全年唯一亏损季度[18] - 2023年公司资产总额为26.81亿元,同比增长25.66%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为10.88亿元,同比增长10.85%[17] - 公司2023年获得政府补助287.61万元,同比下降56.93%[20] - 公司2023年年度报告显示,主要财务指标包括营业收入、净利润等关键数据,具体数字未在提供内容中明确列出[7] - 公司2023年年度报告中的财务报告部分,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表是评估公司财务状况的重要依据[7] - 公司2023年营业收入为2,470,223,309.13元,同比增长12.14%[65] - 电子元器件分销业务收入为2,172,899,541.06元,同比增长10.43%,占营业收入比重为87.96%[66] - 电源管理IC设计业务收入为287,546,656.83元,同比增长29.87%,占营业收入比重为11.64%[66] - 大陆地区收入为2,040,400,605.25元,同比增长3.06%,占营业收入比重为82.60%[66] - 港澳台地区收入为202,378,228.43元,同比增长82.23%,占营业收入比重为8.19%[66] - 海外地区收入为227,444,475.45元,同比增长103.16%,占营业收入比重为9.21%[66] - 公司电子元器件销售量为13,818,745,289片,同比增长24.82%[67] - 公司本报告期末纳入合并范围的子公司合计29家,其中新增10家子公司[68] - 公司前五名客户合计销售金额为482,754,839.46元,占年度销售总额的19.54%[70] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,203,445,456.36元,占年度采购总额的64.27%[70] - 销售费用同比增长16.51%,达到105,949,408.33元,主要由于销售收入上升和人员扩充[70] - 管理费用同比增长44.38%,达到100,646,087.54元,主要由于并购形成的无形资产摊销[71] - 研发费用同比增长26.28%,达到63,277,951.19元,主要由于公司加大研发投入[72] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-124,092,814.59元,同比改善55.01%,主要由于票据贴现处理[79] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为649,910,726.05元,同比增长59.94%,主要由于发行可转换公司债券[79] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为237,937,281.31元,同比大幅增长487.18%[79] - 公司2023年货币资金为452,261,095.39元,占总资产比例从10.01%上升至16.87%,主要由于募集资金[89] - 公司2023年应收账款为877,397,234.50元,占总资产比例从37.38%下降至32.73%,主要由于销售额增加[90] - 公司2023年存货为304,108,657.33元,占总资产比例从19.09%下降至11.34%,主要由于加强库存管理[91] - 公司2023年长期股权投资为132,139,207.15元,占总资产比例从0%上升至4.93%,主要由于收购威雅利部分股权[92] - 公司2023年商誉为126,921,105.60元,占总资产比例从4.62%上升至4.73%,主要由于并入WEC[93] - 公司2023年其他应收款为60,051,350.13元,占总资产比例从0.19%上升至2.24%,主要由于未收回的WEC款项[95] - 公司2023年报告期内利润下降,主要系应交税费减少所致,应交税费为14,252,820.53元,同比下降0.70%[97] - 公司境外资产占比较高,香港台信净资产为15,812.57万元,占公司净资产的14.53%[98] - 公司2023年金融资产期末数为158,113,894.96元,其中交易性金融资产期末数为119,826,581.06元[99] - 公司2023年投资额为270,483,591.29元,同比增长7.64%[100] - 公司2023年收购威雅利电子(集团)有限公司部分股权,投资金额为149,021,646.97元,持股比例为21.24%[101] - 公司2023年收购WEComponents Pte. Ltd 86%股权,投资金额为112,561,944.32元[102] - 公司2023年衍生品投资期末金额为7,800.16万元,占公司报告期末净资产的比例为7.17%[104] - 公司2023年远期外汇产生的投资收益为-413.21万元,期末持有远期外汇公允价值变动收益为249.10万元[104] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为3.84亿元,截至报告期末累计投入募集资金3.14亿元,募集资金专户余额为32.58万元[110] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金净额为3.54亿元,截至报告期末累计投入募集资金1.05亿元,募集资金专户余额为1,533.12万元[112] - 公司募集资金总额为8.03亿元,累计使用募集资金4.19亿元,尚未使用募集资金2.86亿元[109] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为7,000万元(2021年发行股票)和1.999亿元(2023年发行可转换债券)[110][112] - 公司募集资金投资项目“汽车电子元件推广项目”累计投入2.29亿元,投资进度为100.04%[113] - 公司募集资金投资项目“汽车芯片IC设计项目”累计投入8,508.91万元,投资进度为100.10%[113] - 公司募集资金投资项目“汽车模拟芯片研发及产业化项目”累计投入1.03亿元,投资进度为75.42%[113] - 公司变更“汽车电子研究院建设项目”实施地点,由上海市闵行区春光路99弄60号及62号变更为58号及60号[116] - 公司2021年度首次公开发行股票募投项目预先投入自筹资金8,305,353.62元,支付发行费用3,614,596.54元,共计11,919,950.16元[117] - 2023年度公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,386.99万元,支付发行费用187.28万元,共计9,574.27万元[118] - 公司2023年使用不超过27,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中首次公开发行股票募集资金7,000.00万元,可转换公司债券募集资金20,000.00万元[119] - 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额为1,565.70万元,另有26,990.00万元用于暂时补充流动资金[120] 业务发展 - 参股公司威雅利经营亏损对上市公司经营业绩影响金额为-2,374.51万元[3] - 公司收购子公司WEC对销售额带来积极影响[3] - 公司拓展研发新的IC产品品类,如CAN/LIN通讯接口芯片及汽车照明领域的MCU、RGBSOC[3] - 公司全资子公司包括上海雅信利电子贸易有限公司、昆山雅创电子零件有限公司等,这些子公司在公司整体业务中扮演重要角色[9] - 公司参股公司包括贵州雅光电子科技股份有限公司和威雅利电子(集团)有限公司,这些参股公司对公司业务扩展和多元化有重要影响[10] - 公司控股子公司包括深圳市怡海能达有限公司和深圳欧创芯半导体有限公司,这些控股子公司在公司业务中占据重要地位[9] - 公司代理分销的Nand Flash闪存芯片和Dram存储芯片为主要存储芯片[11] - 公司专注于设计Fabless模式的集成电路[15] - 公司涉及车规级芯片,符合AEC-Q系列标准[11] - 公司代理的电源管理IC(PMIC)集成了多种功能,包括电压转换器和调节器、电池充电器等[11] - 公司涉及的半导体器件包括IGBT、MCU和微控制器[13] - 公司涉及的电子元件包括电阻器、电容器和电感器[15] - 公司涉及的模块/模组广泛用于各软/硬件领域[15] - 公司作为授权分销商,与电子元器件设计制造商合作紧密[15] - 公司涉及的Tire1和Tire2供应链角色,分别负责系统组装和零件组装[15] - 公司涉及的AC/DC和DC/DC电源规格,属于开关电源分类中的一种[15] - 公司自研IC销售额为28,754.67万元,同比增长29.87%,累计出货量超过1亿颗[34] - 公司自2019年以来在汽车电子前装市场的累计批量出货已超过3亿颗[34] - 公司电源管理IC产品已通过车规级认证并成功导入吉利、长城、比亚迪等知名车企[34] - 公司通过全资子公司香港台信购买威雅利21.24%的股份,威雅利年销售额达30亿港币,过去10年年均净利润在3,000万港币左右[39] - 公司全资子公司香港UPC购买WEC 86%的股权,WEC主要分销存储芯片、陶瓷电容、贴片电阻等产品,销售区域覆盖越南、马来西亚、印度和泰国等东南亚地区[39] - 公司全资子公司香港UPC以0.60万港元购买埃登威60%的股权,埃登威主要销售电源模块,应用于云存储服务器领域[40] - 公司以400万人民币增资纳梭科技,获得4.26%的股权,纳梭科技专注于汽车电子智能化和电动化领域[41] - 公司通过增资及股权转让方式以合计1,200万元人民币获得富芮坤2.5%的股权,富芮坤主要产品为双模蓝牙SoC芯片和超低功耗蓝牙SoC芯片[41] - 公司全资子公司上海谭慕出资1,000万元新设参股公司,持有25%的股权,加速自研IC领域的技术积累[42] - 公司通过完成WEC的股权收购,拥有越南、马来西亚、印度和泰国等东南亚地区的销售机构,加速海外市场布局[43] - 公司计划深度推进“全球化的发展战略”,提升国产产品在亚太市场的占有率,实现业务全球化扩张[43] - 公司2023年度研发费用为6327.80万元,同比增长26.28%[44] - 公司新增LED驱动IC系列产品,包括线性单通道、3通道、16通道,应用于汽车内外饰照明领域[44] - 公司新增马达驱动系列产品,包括有刷式H桥驱动、H桥预驱、12通道半桥驱动IC,应用于电动车窗、座椅控制等领域[44] - 公司新增DC-DC系列产品,包括HV BUCK、LV BUCK,应用于汽车照明、智能座舱、车载影音系统等领域[44] - 公司新增LDO系列产品,包括低静态电流的HV LDO、LV LDO,应用于汽车座舱、TBOX、智能网关等领域[44] - 公司多款产品已完成流片,进入工程样测试阶段,预计2025年部分产品实现量产[44] - 公司2023年度发行可转换公司债券363万张,募集资金总额为3.63亿元[45] - 公司分销的电子元器件包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等,主要品牌包括首尔半导体、LG、东芝等[47] - 公司自研产品为模拟电路中的电源管理芯片,主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中,终端厂商包括比亚迪、吉利、上汽等[51] - 公司分销业务核心竞争力在于“供应链服务+技术服务”,通过提供选型配型及产品应用方案等技术支持服务,提高客户研发效率[52] - 公司2023年度实现营业收入247,022.33万元,同比增长12.14%,毛利率为17.87%,同比下降2.56个百分点[61] - 2023年第四季度销售额为81,573.51万元,创公司单季度历史新高[61] - 电子元器件分销业务2023年实现营业收入217,289.95万元,同比增长10.43%,毛利率为14.77%,同比下降3.09个百分点[62] - 公司2023年研发费用为6,327.80万元,同比增长26.28%[58] - 公司新签署海力士、SONY、ROHM、华羿微、兆易创新、ARX三匠、复旦微等多条产品线,拓宽汽车电子领域内的产品应用[53] - 公司年均可向客户收取近千万的技术服务费,通过软硬件方案的技术服务带动元器件的销售[54] - 公司电源管理IC产品已通过AEC-Q100车规级认证,并在国内外知名汽车厂商实现批量装车[58] - 公司自研IC业务实现销售收入为28,754.67万元,同比增长29.87%,3年复合增长率为58.55%,毛利率为40.43%,同比下降2.25个百分点[63] - 2023年度公司归母净利润为5,326.25万元,同比减少65.45%,扣非净利润为5,047.15万元,同比减少66.07%[64] - 公司正在开发低功耗低压差线性稳压器,预计将占据欧美厂商的部分市场份额[74] - 公司正在开发同步降压转换器IC,预计将提高在中国汽车相关企业中的知名度[74] - 公司正在开发1通道线性降压恒流LED驱动IC,预计将丰富产品型号并扩大销售额[74] - 公司正在开发升降压SEPIC LED驱动IC,预计将提高在汽车照明市场的占有率[74] - 公司正在开发16通道流线型LED驱动IC,预计将提高国内外LDM LED驱动IC市场份额[74] - 公司开发了电流控制栅极驱动IC,设计差分输入电流检测放大器,确保ESD性能,并考虑了ISO26262功能安全设计要素[75] - 公司推出了Heavy Load通用多通道电机门控制器IC产品,扩大客户规模并确保稳定的收入[75] - 公司开发了带热共享的3通道150MA线性降压LED驱动IC,满足汽车照明市场需求,提供多种解决方案[75] - 公司新增车用通讯IC产品线,进一步实现国产替代化,在汽车网络IC市场具有一定的影响力[75] - 公司开发了40V 3A同步BUCK DC-DC,输入电压在3.8-40V,最大持续输出电流为3A,待机时25uA的静态电流消耗[75] - 公司开发了100V异步BUCK DC-DC,支持宽电压输入和大电流输出,低待机功耗和高效率,应用于工业控制、通信、移动储能等领域[75] - 公司开发了3.6A刷式直流电机驱动芯片,支持低功耗休眠模式和内部保护关断功能,应用于扫地机、POS机、智能家居等领域[75] - 公司开发了60V 1.5A内置MOS单片降压型开关DC-DC,输出范围在6.5-45V,进一步扩大中低压产品对市场的覆盖[75] - 降压DCDC模式转换器在6-60V宽输入电源范围内实现1.5A最大输出电流,并具有出色的线电压和负载调整率,集成了逐周期电流限制和热关断等保护功能[76] - 单节锂电保护芯片具有过充、过放、过流、短路等所有电池保护功能,且功耗非常低,封装非常小,推动BMS产品线应用于单芯锂离子电池组和锂聚合物电池组[76] - 18V BOOST DC-DC具有宽输入电源范围6-60V,最大输出电流1.5A,效率高达93%,频率可调,丰富产品型号,开拓车规级LED驱动产品线[76] - 18V 同步BUCK DC-DC(E版)具有优异的线性和负载瞬态响应,正常工作电流1.0uA,待机电流0.8uA,丰富产品型号,开拓BMS充电仓市场[76] - 车规类同步降压DC-DC在2.5V至5.5V输入电压范围内输出电流高达3A,效率高达97%,在轻载下自动切换脉冲调频模式,应用于汽车集群、远程信息处理和信息娱乐系统[76] - 车规类电源管理LDO提供高达500mA输出电流,具备低噪声、高PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性,应用于摄像机模块、传感器模块,音频无线收发机等汽车内置系统供电IC产品线[76] - XXX高配LOGO灯实现多块LOGO灯板联动的灯光效果,已量产,提升与客户的配合及满意度,进而增加分销业务销售额[76] - VXX高配前大灯采用步进电机控制前大灯项目,EMC相关实验通过,已进入量产准备阶段,积累相关研发经验,可为公司争取到更多该类型项目[77] - 智能照明蓝牙组网开发采用独特的蓝牙组
雅创电子:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-22 23:01
| 证券代码:301099 | 证券简称:雅创电子 公告编号:2024-037 | | --- | --- | | 债券代码:123227 | 债券简称:雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会 第二十次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》,现将具体情况公告如下: 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票(以下简称"小额 快速融资"),授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授 ...
雅创电子:37、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-22 23:01
上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 14 | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明(2024)专字第70023062_B03号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的上海雅创电子集团股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告("募集资金专项报告")进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是上海雅创电子集团 ...
雅创电子:关联交易管理办法2024.04(修改版)
2024-04-22 23:01
上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"本公 司"或者"公司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权 人的合法利益,特别是中小投资者的合法权益,保证公司与关联人之间发生的关 联交易符合公平、公开、公允原则,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定,特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本办法的有关规定。 (五)中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或 ...
雅创电子:关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
2024-04-22 23:01
| | | 债券代码:123227 债券简称:雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、投资目的:为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响,提高外汇资金使用效率 5、特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务操 作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关 于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金投资 总额度不超过 10,000 万美元或其他等值外币,开展外汇衍生品交易业务。 上述交易额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会提请股东大会授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协 议或合同等文件,由财务部具体办理相关事宜,具体情况 ...
雅创电子:关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
2024-04-22 23:01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担 保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者注意相关风险。 | 证券代码:301099 | 证券简称:雅创电子 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123227 | 债券简称:雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的 议案》,公司及控股子公司预计 2024 年度为控股子公司提供 135,000 万元人民币担 保额度(其中为控股子公司开展采购业务预计提供 30,000 万元人民币)和 3,000.00 万美元担保额度,上述合计预计折合为人民币金额 156,707 ...
雅创电子:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
2024-04-22 23:01
| 证券代码:301099 | 证券简称:雅创电子 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123227 | 债券简称:雅创转债 | | | | 股东大会作出普通决议,应当由出席股 | 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大 | | --- | --- | --- | | 第七十六条 | 东大会的股东(包括股东代理人)所持 | 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 | | | 表决权的 1/2 以上 通过。 | 过半数 通过。 | | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过: | | | | (一)修改本章程及其附件(包括股东大会 | | | | 议事规则、 董事会议事规则及监事会议事规 | | | | 则); | | | | (二)增加或者减少注册资本; | | | | (三)公司合并、 分立、解散或者变更公司 | | | | 形式; | | | | (四)分拆所属子公司上市; | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过: | (五) 《上市规则》规定的连续十二个月内 | | | (一)公司增加或者减少注册资本; | 购买、 出售重大资产或者担保金额超 ...
雅创电子:对外担保管理制度2024.04(修改版)
2024-04-22 23:01
上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外担保行为,防范对外担保风险,确保公司资产安全和保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项,包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事(或董事会)或股东(大)会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第一节 担保对象 第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提 ...
雅创电子:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-22 23:01
上海雅创电子集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东: 上海雅创电子集团股份有限公司依据中华人民共和国财政部颁布的及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合上海雅创 电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"雅创电子")内部控制制度 和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...