募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.398亿元，净额3.838132752亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额3.63亿元，净额3.5386978125亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额343,255.18元[5] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金余额26,589,705.96元，实际结余26,611,073.88元[7] 资金使用与监管 - 首次公开发行股票，公司及子公司与多家银行和保荐人签订《募集资金三方监管协议》[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券，公司就“雅创汽车电子总部基地项目”签订《募集资金三方监管协议》[12] - 上海谭慕就“汽车模拟芯片研发及产业化项目”开设专户并签订《募集资金四方监管协议》[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目投入3.14亿元，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目投入1.08亿元[15][16] - 2021年12月10日，公司使用募集资金置换首次公开发行股票预先投入自筹资金1192万元[19] - 2024年1月9日，公司使用募集资金置换向不特定对象发行可转换公司债券预先投入自筹资金9574.27万元[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.9亿元[24] 项目进展与效益 - 截至2024年12月31日，“雅创汽车电子总部基地项目”累计投入448.18万元，占投资总额1.97%[31] - 汽车电子元件推广项目累计投入22891.14万元，投资进度为100.04%，本年度实现效益6722.04万元[36] - 汽车芯片IC设计项目累计投入8508.91万元，投资进度为100.10%，本年度实现效益3369.37万元[36] - 承诺投资项目本年度共实现效益10091.41万元[36] - 汽车模拟芯片研发及产业化项目本年度投入55.15万元，累计投入10312.91万元，投资进度为75.83%，实现效益2573.96万元[40] 项目调整与推进 - 2023年10月27日公司同意将汽车电子研究院建设项目实施地点变更[36][38] - 2024年10月28日公司同意将汽车电子研究院建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[38] - 目前汽车电子研究院建设项目房产土地交易已完成58号权属变更，处于建设方案政府审批阶段[38] - 2024年5月22日公司与上海市闵行区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》[40] - 2024年10月22日公司取得上海市自然资源确权登记局《不动产权证书》[40] - 公司已完成建设方案的审批，将在完成政府相关施工审批手续后尽快推进雅创汽车电子总部基地项目建设[40]

会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[3] - 各次会议审议多项议案，涉及募投资金、收购、报告等[3][4][5][6] 公司现状 - 董监高履职合规，财务制度健全运作规范[9] - 募集资金使用合规，关联交易程序合法[10][11][12] - 内控有效，无内幕交易情况[13][14] 未来展望 - 2025年监事会将履职监督促规范经营[15]

市场扩张和并购 - 公司4000万元增资并7666万元收购怡海能达55%股权[2] - 公司2.4亿元购买欧创芯60%股权[4] 业绩总结 - 2024年怡海能达业绩完成率129%，2022 - 2024年累计完成率120%[10][13] - 2024年欧创芯业绩完成率137%，2022 - 2024年累计完成率98%[12][14] 其他新策略 - 欧创芯未完成三年累计业绩承诺，预计补偿542万元[14]

交易额度与期限 - 公司及子公司预计任一交易日最高合约价值不超15000万美元或等值外币[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1000万元人民币或等值外币[5] - 交易期限自2024年度股东会通过之日起12个月，额度可循环使用[6] 交易情况 - 资金来源为自有资金[7] - 涉及外汇币种有美元、日元等，对手为有资格金融机构，品种含远期结售汇等[8] 开展原因与风险 - 业务发展使外币付汇金额增长，有外汇风险敞口，开展业务可降风险、减损失[10][11] - 业务存在市场、内控等多种风险，公司采取措施管理风险[12][15] 制度保障 - 公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，业务具有可行性[11]

业务决策 - 2025年4月19日公司审议通过开展资产池业务议案[2] 业务额度 - 公司及子公司申请资产池业务总额度不超60000万元[2][5] 额度有效期 - 自2024年度董事会审议通过日起至2025年度董事会之日止[6] 业务风险 - 资产池业务存在流动性风险，票据到期不能托收或需追加担保[9] 业务管理 - 安排专人对接银行，建立台账跟踪管理[10] - 董事会授权管理层签署合同，财务部组织实施并控风险[11]

融资计划 - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股票6个月内不得转让，限售期满后在创业板上市[6][9] 其他 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[8] - 决议有效期至2025年度股东会召开，议案需经审核注册[10][13]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失3973657.29元[3] - 2024年度计提减值损失合计59680110.13元[4] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额59680110.13元[10] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账损失4268248.36元[4] - 存货账面余额808111102.29元，账面价值722056826.80元[9] - 2024年存货减值准备计提金额86054275.49元[9]

上海雅创电子集团股份有限公司 公司于 2024年 6月 14日开第二届董事会审计委员会第十三次会议、同日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议以及 2024 年 6 月 27 日 2023 年度股东大会会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机 构的议案》。 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 审计委员会对 2024 年度会计师履职情况评估 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银 行等金融机构（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称"银行等金融机构"） 申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为满足公司(含未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范 围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于：人民币 或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融 衍生品等相关业务。 公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际已取得 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-052 特别风险提示： 1、被担保人：公司及合并报表范围内的控股子公司（包括全资、控股子公 司，未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司以 及其分子公司，以下简称"子公司"）。 2、担保金额：预计为子公司向业务相关方申请综合授信业务提供担保总额 不超过人民币 25 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保总额 为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 161.10%；预计为子公司业 务履约提供担保总额不超过人民币 5 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 4、本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司提供担保总额度超过 公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过 公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 ...