重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——谢 非 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 谢非，1964年7月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、教授、澳大 利亚国立大学访问学者、日本立命馆大学研修生，重庆市政府督学。1986年7月 至1989年10月任重庆大学管理工程系助教，1989年10月至1997年12月任重庆工 业管理学院讲师、副教授，1996年12月至1998年12月任重庆工学院国际合作与 交流科科长，1998年12月至2002年2月任重庆工学院院长办公室副主任，2002年 2月至2012年9月任重庆理工大学国际合作与交流处 ...

公司基本信息 - 公司股票简称瑜欣电子，代码301107，法定代表人胡云平，注册及办公地址为重庆市九龙坡区高腾大道992号[19] - 公司董事会秘书为樊地，证券事务代表为王峥，联系电话023 - 65816392，电子信箱equities@cqyx.com.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所官方网站，媒体包括中国证券报等，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，签字会计师为杜宝蓬、彭红[22] 利润分配 - 公司2023年年度报告董事会审议通过的利润分配预案：以总股本73,400,000股扣除已回购股份604,000股后的72,796,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2022年度以总股本7340万股为基数，每10股派发现金股利5.5元，共计派发现金股利4037万元，占2022年度净利润的61.43%[179] - 2023年度拟以7279.6万股为基数，每10股派发现金股利4元，预计派发现金股利2911.84万元[181][183] - 报告期内公司未进行利润分配政策的变更，利润分配预案符合公司章程等规定[178][181] 财务数据 - 2023年营业收入5.09亿元，较2022年减少9.17%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6260.47万元，较2022年减少4.73%[23] - 2023年末资产总额11.94亿元，较2022年末增加15.37%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.26亿元，较2022年末增加2.42%[23] - 报告期内公司实现营业总收入5.09亿元，较上年同期下降9.17%；营业利润6345.02万元，较上年同期下降11.84%；利润总额6464.16万元，较上年同期下降10.54%；归属于上市公司股东的净利润6260.47万元，较上年同期下降4.73%[56] - 主营业务收入4.95亿元，占比97.22%，较上年同期下降9.77%；其他业务收入1416.89万元，占比2.78%，较上年同期增长18.54%[69][70] - 通用汽油机电装品配件收入2.04亿元，占比40.05%，较上年同期下降16.21%；发电机电源系统配件收入2.54亿元，占比49.90%，较上年同期增长3.16%[70] - 新能源产品收入1424.69万元，占比2.80%，较上年同期下降66.44%；农用机械产品收入1313.49万元，占比2.58%，较上年同期下降17.01%[70] - 其他产品收入959.31万元，占比1.89%，较上年同期增长1533.22%；租赁及其他收入1416.89万元，占比2.78%，较上年同期增长18.54%[70] - 境内收入4.50亿元，占比88.43%，较上年同期下降3.97%；境外收入5889.21万元，占比11.57%，较上年同期下降35.73%[70] - 直销收入4.98亿元，占比97.82%，较上年同期下降8.73%；经销收入1107.60万元，占比2.18%，较上年同期下降25.36%[70] - 主营业务收入4.95亿元，同比降9.77%，毛利率25.06%，增加3.43个百分点[71] - 通用汽油机电装品配件销售量1182.85万只，同比降15.60%；生产量1153.47万只，同比降12.29%；库存量81.46万只，同比降26.51%[72] - 发电机电源系统配件销售量252.99万只，同比降0.37%；生产量255.67万只，同比增4.97%；库存量21.65万只，同比增14.12%[73] - 通用设备制造业营业成本3.71亿元，同比降13.71%，其中直接材料占比83.94%，同比降15.53%[74] - 销售费用948.80万元，同比增16.32%；管理费用3105.40万元，同比降5.26%；财务费用 -984.46万元，同比增50.95%；研发费用3974.66万元，同比增31.90%[79] - 2023年经营活动现金流入小计505287338.50元，同比减少14.10%；现金流出小计405106208.44元，同比减少16.02%[83] - 2023年投资活动现金流入小计723347363.47元，同比增加680.22%；现金流出小计974676967.68元，同比增加177.20%[83] - 2023年筹资活动现金流入小计132901775.44元，同比减少70.02%；现金流出小计42021819.62元，同比减少57.33%[83] - 2023年现金及现金等价物净增加额-59234069.46元，同比减少130.51%[83] - 2023年度公司净利润6073.27万元，经营活动产生的现金净流量10018.11万元，相差3944.84万元[86] - 2023年投资收益2812020.10元，占利润总额比例4.35%；公允价值变动损益480821.92元，占比0.74%[91] - 2023年末投资性房地产82243127.28元，占总资产比例6.89%，较年初的0.50%增加6.39%[93] - 在建工程期末金额为6,087,318.62元，占比0.51%，较上期减少3.19%[94] - 交易性金融资产期末金额为160,480,821.92元，占比13.44%，较上期减少4.92%[94] - 其他非流动资产期末金额为257,617,961.12元，占比21.58%，较上期增加21.16%[94] - 报告期投资额为76,960,765.00元，上年同期为49,989,115.00元，变动幅度为53.96%[98] - 受限资产合计期末账面价值为261,738,993.29元，包括货币资金、应收款项融资等[97] - 短期借款期末金额为132,996,325.36元，占比11.14%，上期为0[94] - 合同负债期末金额为4,116,467.68元，占比0.34%，较上期增加0.07%[94] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为6260.47万元，母公司净利润为7202.83万元[183] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为2.85亿元，母公司可供分配利润为2.93亿元[183] 行业数据 - 2023年小型通用机械产品出口额增速由-3.46%收窄至-2.43%，出口额维持在历年平均水平以上[36] - 2023年内燃机行业进出口增长率为3.02%，进口86.79亿美元，同比增长-1.41%，出口223.16亿美元，同比增长4.85%[37] - 2023年小汽油机总销量为661.77万台，同比增长-10.85%，降幅较2022年有所收窄[37] - 2023年用于农业机械配套的小汽油机全年销量为240.95万台，同比下降17.46%[37] - 2023年配套园林机械领域小汽油机全年销量145.99万台，同比下降11.27%[37] - 公司2023年所处行业中，我国发电机组出口额为52.86亿美元，较2022年增长5.09%[38] - 2021 - 2023年中国发电机组出口至非洲、拉丁美洲、大洋洲占比平稳，亚洲及欧洲是主要市场，2022年起非洲成第三大市场[39] - 2023年中国小汽油机销量661.77万台，同比增长-10.85%，发电机组出口额为52.86亿美元，较2022年增长5.09%[118] 公司业务 - 公司专注通机及终端产品核心电子控制部件研产销，产品品类达数十种、5000多种型号[42] - 公司主要产品分通用汽油机动力类、发电机电源系统配件、新能源产品、农用机械产品等[43] - 公司在非道路新能源动力装备电驱系统、汽车电子及氢能等细分市场进行战略性布局[43] - 公司采购从供应商管理及采购流程两方面管理，采购按销售生产计划进行[51] - 公司采取“以销定产”生产模式，分自主生产及外协加工两种[53] - 公司设销售部管理销售，通过多种方式获新客户，境外销售一般用FOB方式[54] - 公司农机业务除个别情况外采取经销商买断式销售，与经销商“先收款、后发货”结算[54] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑原因包括全球经济恢复动能走弱致订单下滑、新兴业务前期投入大、研发投入增加[57] 知识产权与产能 - 截止报告期末，公司已拥有154项专利，其中发明专利21项，实用新型108项[60] - 公司具备年产点火器超1000万只、逆变器70万只的产能[64] 公司投资与新设清算 - 2023年新设宁波烨峰智能信息技术有限公司和深圳瑜欣玄同科技有限公司，清算重庆宇称新能源动力设备有限公司[75] - 对深圳瑜欣玄同科技有限公司投资4,500,000.00元，持股比例51%[101] - 对宁波烨峰智能信息技术有限公司投资500,000.00元，持股比例100%[101] - 对成都展远科技有限公司投资2,000,000.00元，持股比例40%[101] - 公司新设宁波烨峰智能信息技术有限公司、深圳瑜欣玄同科技有限公司、重庆瑜瑞农机销售有限公司、浙江平瑞智能科技有限公司，清算重庆宇称新能源动力设备有限公司，均无重大影响[115][116] 研发情况 - 主要研发项目4LZ - 1.5自动卸粮收割机处于小批阶段，助力公司在农业机械领域发展[80] - 小型快速可移动电解制氢技术与装置项目将国标标准的制氢效率提高至8%[81] - 移动储能电源系统项目整机效率高达92%以上[81] - HE192氢燃料发动机项目功率5KW、能效35%[81] - ATS - L2全地形滑板车项目第一目标按功率2.4KW、两轮设计，后续规划功率4.8KW、四轮驱动[81] - 割机项目采用自动卸粮方式，减少人工卸粮时间，提高收获效率[81] - 履带式转运车项目验证通过并实现销售[81] - 汽油发电机多功能控制模块项目实现智能控制和大数据交互[81] - 骑乘式割草机驱动控制系统项目解决加速不稳定等问题[81] - 基于SMT的通机电装品智能化集成装配工艺项目通过新工艺提升生产效率[81] - 三相输出逆变控制系统项目实现单相和三相可切换控制及单相全功率输出能力[81] - 2023年公司产品不良率小于500ppm，研发多个项目，如低纹波永磁发电机项目等[82] - 2023年研发人员数量116人，较2022年增长3.57%，占比12.62%，较2022年增加1.70%[82] - 2023年研发投入金额39746642.20元，占营业收入比例7.81%，较2022年的5.38%有所提升[82] 募集资金使用 - 2022年公开发行股票募集资金总额47100.68万元，净额42601.02万元，本期使用10102.96万元，累计使用22630.73万元[105] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目承诺投资35800万元，调整后23600万元，本报告期投入9541.22万元，累计投入12245.92万元，投资进度51.89%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[106] - 电驱动系统项目承诺投资12200万元，本报告期投入1005.84万元，累计投入4884.27万元，投资进度40.04%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[106] - 新产品试制中心项目预计总投资7100万元，计划使用超募资金4800万元，截至2023年12月31日使用3.91万元，投资进度0.08%，预计2026年4月30日完成[107] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，占超募资金总额的29.41%[107] - 2022年因市场经济环境下行、高温限电等因素，数码变频发电机项目进度延迟，延期至2023年12月31日[107] - 2023年受宏观经济和市场环境影响，数码变频发电机项目再次延期至2024年12月31日[107] - 募集资金变更用途的资金总额为12200万元，占比25.90%[105] - 尚未使用募集资金总额24469.95万元，其中239.95万元存放于募集资金银行账户，4230万元用于暂时补流，20000万元用于现金管理[105] - 承诺投资项目本报告期投入金额10547.06万元，累计投入17130.19万元；超募资金投向本报告期投入3.91万元，累计投入2003.91万元[106][107] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金855.57万元以及已支付发行费用的自筹资金280.03万元，共计1135.60万元[108] - 截至2023年6月14日，公司归还用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金至专户；截至202

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议通过，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配 事项，充分维护公司股 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善重庆瑜欣平瑞股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事 的提名，并由董事会全体董事过半数选 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-022 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号）核准，公 开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金 总额为471,006,800.00元，扣除各项发行 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-017 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订，梳理 了相关内部管理制度，通过对照自查，并结合实际情况，决定对《公司章程》 及相关内部管理制度作出修订和新增。 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订对照内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-018 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计 报告确认，公司2023年度实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润为 62,604,687.52元，母公司净利润为72,028,348.76元。截至2023年12月31日，合并 报表中可供分配的利润为 284,865,774.71 元，母公司可供分配的利润为 292,634,537.71元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为284,865,774.71 元。 二、利润 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，严格执行股东大会 的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康稳定发展。现将2023年度公 司（以下简称"报告期内"）董事会工作情况汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 公司董事会指导管理层，按照年初经营目标，有序开展各项工作。公司通 过科学管理，严控风险，不断优化产品结构以及提质增效，取得了较好的经营 成果。报告期内，公司生产运营安全稳定，新项目拓展持续落实，公司营收规 模及净利润虽较上年度略有下降，但财务指标总体表现稳定。 （一）经营业绩 2023年度，公司经营稳健，财务指标总体 ...

信会师报字[2024]第 ZD10081 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"瑜欣电 子公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10079 号 的无保留意见审计报告。 瑜欣电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确和完整是瑜欣电子公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计瑜欣电子公司 2023 年度财 务 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司《2023年度 内部控制自我评价报告》进行了审阅核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任瑜欣电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了瑜欣电子内部控制制度，与瑜欣电子董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了瑜欣电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公 ...