募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用17,365.55万元，未使用52,521.18万元[3] 项目投资进度 - 高端智能制造装备生产基地建设项目投资进度33.16%，已投入15,191.46万元[5] - 智能制造创新研发中心项目投资进度10.57%，已投入1,864.04万元[5] - 信息化升级建设项目投资进度6.98%，已投入310.05万元[5] 资金使用决策 - 公司拟用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 董事会、监事会同意，中信证券无异议[8][9][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金17,365.55万元，未使用52,521.18万元[4] 项目进展 - 高端智能制造装备生产基地建设项目投资总额45,811.70万元，已投入15,191.46万元，投资进度33.16%[6] - 智能制造创新研发中心项目投资总额17,640.82万元，已投入1,864.04万元，投资进度10.57%[6] - 信息化升级建设项目投资总额4,439.46万元，已投入310.05万元，投资进度6.98%[6] 项目延期 - 智能制造创新研发中心项目和信息化升级建设项目原预计2024年6月28日达预定可使用状态，延期至2025年12月31日[8] - 智能制造创新研发中心项目因市场行情等因素实施进度放缓而延期[10] - 信息化升级建设项目为强化协同效应、结合技术和业务变化而延期[11] 项目决策 - 经重新论证，两项目具备投资必要性和可行性，公司将继续实施[15] - 公司认为募投项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[20] 审议情况 - 第三届董事会第十六次会议审议通过部分募投项目延期议案[22] - 第三届监事会第十六次会议审议通过部分募投项目延期议案[23] - 中信证券认为部分募投项目延期符合规定，对该事项无异议[24]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货等资产情况进 行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能 性，2023 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 9,403,903.22 元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 2,962,561.78 元、核销 资产合计 741,791.89 元，具体情况如下： 单位：元 项目 年初余额 本年计提 本年转 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27566650股A股，募资总额75890.99万元，净额67891.98万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用17365.55万元，未使用52521.18万元[3][4] 项目投资进度 - 高端智能制造装备生产基地项目投资进度33.16%，已投15191.46万元[5] - 智能制造创新研发中心项目投资进度10.57%，已投1864.04万元[5] - 信息化升级建设项目投资进度6.98%，已投310.05万元[5] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 相关会议及中信证券对此事项无异议[10][11][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股，发行价每股27.53元，募集资金总额758,909,874.50元，净额678,919,831.97元[1] - 募集资金于2022年6月22日全部到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额474,918,516.54元[4] - 截至2023年12月31日，招商银行两账户分别存放103,832,139.86元和164,265,551.62元，浙商银行存放12,271,140.14元，中信银行存放194,549,684.92元[7] 资金使用情况 - 截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入13,765.27万元[11] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[13] - 公司不存在超募资金[15] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置资金购买未到期产品，浙商银行3000万元，预期年化收益率2.60%；中信银行两笔分别为1025.19万元、1004.14万元，预期年化收益率分别为3.25%、3.55%[16] - 本年度投入募集资金总额为31,881,460.01元，已累计投入募集资金总额为173,655,449.70元[23] 项目投资情况 - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资总额458,117,000.00元，投资进度33.16%，预计2026年6月28日达到预定可使用状态[23] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资总额176,408,200.00元，投资进度10.57%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[23] - 信息化升级建设项目承诺投资总额44,394,600.00元，投资进度6.98%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[23] - 三个项目合计承诺投资总额678,919,800.00元，投资进度25.58%[23] 其他情况 - 2023年7月19日同意增加广州市花都区土地为募投项目实施地点[10] - 智能制造创新研发中心项目因市场等因素实施进度放缓，建设期延长至2025年12月31日[24] - 信息化升级建设项目为强化协同效应调整进程，达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[24] - 2023年公司同意使用不超过54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为52,521.18万元，其中存放于专户47,491.85万元，购买结构性存款及大额存单5,029.33万元[25]

公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-009 广州信邦智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净 ...

审计机构人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[1] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人，超1500人有证券业务经验，近500人签过审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年4月9日审计委员会同意续聘安永华明，提交董事会审议[6] - 公司第三届董事会第七次会议等审议通过续聘安永华明为2023年度审计机构[3] 审计工作情况 - 安永华明对2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年度财务报告议案并提交董事会[7] - 审计委员会认为安永华明年报审计表现良好，按时完成工作[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部修订准则进行会计政策变更[3] - 变更自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3][6] - 变更不会对财务等产生重大影响，符合规定[3][8]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-005 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李罡、余希平、王强、 韩小江、张纯、李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地 ...