公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第四届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于高端装备行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [2]

关联交易与额度申请 - 2026年度公司及子公司拟与关联方发生关联交易[3] - 2026年度拟向银行申请不超15亿综合授信额度[9] 资金管理 - 2026年度委托理财及现金管理预计总额度不超7亿[11] - 开展外汇期货及衍生品交易业务授权额度不超1亿[15] - 拟用不超1亿闲置募集资金补充流动资金[20] - 以募集资金置换2025年7 - 12月自有资金254.83万元[24] 项目决策 - 决定终止“智能制造创新研发中心项目”等[26] 会议安排 - 同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[29]

公司资本配置决策 - 公司拟终止“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目” [1] - 截至2025年11月30日，两项目已合计投入5465.33万元，尚未使用的募集资金余额为1.794796亿元 [1] - 终止议案已于2025年12月12日经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1] 项目终止原因与影响 - 终止原因为行业市场环境及下游需求与项目规划时的预期存在差异 [1] - 终止决策旨在降低投资风险 [1] - 终止项目有利于公司优化资源配置并提高募集资金的使用效率 [1]

公司重大决策 - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》[1] - 公司决定终止两个募投项目，分别为“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目”[1] 项目终止原因 - 终止决策基于审慎性原则[1] - 决策结合了当前募投项目的实际进展情况[1] - 决策考虑了近年市场需求变化等综合因素[1]

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 部分募投项目终止的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦智 能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票并上 市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规，对信邦智能部分募投项目终止的事项进行了核查，具体情 况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐人 中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司募集资金用途及使用计划如下： 单位：万元 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州 ...

关联交易金额 - 2026年预计向上海艾斯迪克采购原材料5800万元，2025年1 - 11月已发生1699.78万元，2024年发生2944.48万元[4] - 2026年预计向上海艾斯迪克销售机械配件200万元，2025年1 - 11月已发生11.06万元，2024年发生9.78万元[5] - 2026年预计接受关联人房屋租赁170万元，2025年1 - 11月已发生149.94万元，2024年发生112.99万元[5] 差异情况 - 2025年1 - 11月，采购原材料与预计金额差异 - 69.09%，销售机械配件差异 - 94.47%[7] - 2025年1 - 11月，接受关联人房屋租赁实际与预计金额差异，信邦集团李罡 - 12.33%、 - 8.81%，余希平 - 25.60%，李昱 - 22.10%，小计 - 11.80%[7] 资产与业绩 - 截至2025年9月30日，上海艾斯迪克总资产4124.37万元，净资产3452.36万元，1 - 9月营收3008.14万元，净利润580.86万元[9] - 截至2025年9月30日，信邦集团总资产18070.01万元，净资产12678.96万元，1 - 9月营收30.10万元，净利润304.10万元[13] 股权关系 - 公司直接持有上海艾斯迪克50%股权，信邦集团为控股股东，直接持有公司32.29%股份[10][14] 其他 - 关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿原则，定价不偏离市场独立第三方同类交易价格或收费标准[17] - 保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议[22]

募资情况 - 首次公开发行A股27,566,650股，发行价27.53元，募资75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2025年11月30日，累计使用募资28,327.52万元[2] 理财计划 - 2026年委托理财及现金管理总额度不超7亿，闲置募资不超5亿，自有资金不超2亿[5] - 授权期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[5] 风险控制 - 投资受市场波动等风险影响，通过多方式控制投资风险[8][10]

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 使用募集资金置换 预先投入募投项目的自有资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规，对信邦智能本次使用募集资金置换预先投入募投项 目的自有资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金使用情况 1 截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 28,327.52 万元，其 中直接投入募集资金项目的金额为人民币 28,327.52 万元。 截至 2025 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 43,890.91 万元（含利 息收入扣除手续费后净额）。其中，使用闲置募集资金进行现金管理、购买组合 存款及结构性存款人民币 41,500 万元；其余 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2026 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，对 信邦智能 2026 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规，对信邦智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...