往来资金 - 2023年期初往来资金余额15,485,003.62元[4] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）83,406,960.77元[4] - 2023年度往来资金利息9,408.52元[2][4] - 2023年度偿还累计发生额86,886,008.96元[4] - 2023年期末往来资金余额12,007,110.25元[4] 关联方往来 - 李罡2023年度往来累计发生额994,752.00元[2] - 富士装配系统株式会社2023年往来借款累计发生5,041,838.46元，期末余额2,017,890.20元[2] - 广州富士汽车整线集成有限公司2023年往来款累计发生9,287,416.99元[2] 负债与账款 - 上海优斐思工业自动化设备有限公司2023年合同负债期初余额6,328,093.82元，期末余额3,970,123.12元[2] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司2023年采购货物应付账款期初余额6,156,911.08元，期末余额2,467,377.23元[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] 评价认可 - 保荐人认为2023年度内控评价真实客观[14]

业务额度 - 2022年12月同意用不超3000万元开展外汇衍生品交易[1] - 2023年8月将额度增至不超6000万元[1] 业务数据 - 报告期新增远期结售汇合约折合4000万元[3] - 期末持有合约折合4015.12万元，未超额度[3] - 报告期确认投资收益15.12万元[3] 业务管理 - 制定制度规范外汇期货及衍生品交易[6] - 财务经办，重大风险提交报告方案[6] - 内审监督交易工作合规性[6] 业务风险 - 外汇期货及衍生品交易存在多种风险[5]

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会、4次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[3][6][7] - 2023年4月9日张纯对续聘2023年度审计机构发表同意事前认可意见[8] - 2023年8月28日审议通过增加2023年度日常关联交易额度事项[15] - 2023年12月22日审议通过预计2024年度日常关联交易事项[15] 人员变动 - 2023年7月19日聘任袁中兴为财务总监[21] - 2023年7月19日聘任陈雷、迟永文为副总经理[22][23] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] 激励计划 - 2023年9 - 10月审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用17,365.55万元，未使用52,521.18万元[3] 项目投资进度 - 高端智能制造装备生产基地建设项目投资进度33.16%，已投入15,191.46万元[5] - 智能制造创新研发中心项目投资进度10.57%，已投入1,864.04万元[5] - 信息化升级建设项目投资进度6.98%，已投入310.05万元[5] 资金使用决策 - 公司拟用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 董事会、监事会同意，中信证券无异议[8][9][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金17,365.55万元，未使用52,521.18万元[4] 项目进展 - 高端智能制造装备生产基地建设项目投资总额45,811.70万元，已投入15,191.46万元，投资进度33.16%[6] - 智能制造创新研发中心项目投资总额17,640.82万元，已投入1,864.04万元，投资进度10.57%[6] - 信息化升级建设项目投资总额4,439.46万元，已投入310.05万元，投资进度6.98%[6] 项目延期 - 智能制造创新研发中心项目和信息化升级建设项目原预计2024年6月28日达预定可使用状态，延期至2025年12月31日[8] - 智能制造创新研发中心项目因市场行情等因素实施进度放缓而延期[10] - 信息化升级建设项目为强化协同效应、结合技术和业务变化而延期[11] 项目决策 - 经重新论证，两项目具备投资必要性和可行性，公司将继续实施[15] - 公司认为募投项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[20] 审议情况 - 第三届董事会第十六次会议审议通过部分募投项目延期议案[22] - 第三届监事会第十六次会议审议通过部分募投项目延期议案[23] - 中信证券认为部分募投项目延期符合规定，对该事项无异议[24]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货等资产情况进 行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能 性，2023 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 9,403,903.22 元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 2,962,561.78 元、核销 资产合计 741,791.89 元，具体情况如下： 单位：元 项目 年初余额 本年计提 本年转 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27566650股A股，募资总额75890.99万元，净额67891.98万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用17365.55万元，未使用52521.18万元[3][4] 项目投资进度 - 高端智能制造装备生产基地项目投资进度33.16%，已投15191.46万元[5] - 智能制造创新研发中心项目投资进度10.57%，已投1864.04万元[5] - 信息化升级建设项目投资进度6.98%，已投310.05万元[5] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 相关会议及中信证券对此事项无异议[10][11][13]