浙江雅艺金属科技股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投 资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程玲莎作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股 份有限公司董事会提名为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-041 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度, 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的独立 意见 本次部分募投项目实施主体的变更和新设募集资金专户是基于 公司实际经营的需要而进行的，符合相关监管规定和公司募集资金投 资项目建设的需求，是保障募投项目整体运行效率所作出的审慎决定 有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局， 不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 独立董事签字： 经审阅公司独立董事候选人程玲莎女士个人履历等相关资料，我 们一致认为 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东 大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家法律法规、规范性文件， 以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅艺科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 | 联系电话：021-38565732 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-38565732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] - 会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[140] 财务数据概述 - 营业收入3940.97万元，较上年同期减少60.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润522.55万元，较上年同期减少85.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额619.58万元，较上年同期减少91.94%[11] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少86.27%[11] - 加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期减少4.09%[11] - 总资产7.64亿元，较上年度末增加1.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产7.11亿元，较上年度末增加0.74%[11] - 非经常性损益合计155.86万元[13] - 本报告期营业收入39,409,652.17元，上年同期100,432,805.53元，同比减少60.76%，主要系海外订单减少[38] - 本报告期营业成本26,266,901.46元，上年同期62,591,826.35元，同比减少58.03%，主要系销售减少成本相应减少[38] - 本报告期销售费用3,175,074.49元，上年同期4,363,521.63元，同比减少27.24%[38] - 本报告期管理费用5,455,134.57元，上年同期5,555,070.06元，同比减少1.80%[38] - 本报告期财务费用 -7,553,583.60元，上年同期 -12,968,774.43元，同比增加41.76%，主要系存款利息收入减少[38] - 本报告期所得税费用2,897,872.27元，上年同期9,169,403.06元，同比减少68.40%，主要系利润减少[38] - 本报告期研发投入4,974,890.41元，上年同期3,714,548.40元，同比增加33.93%，主要系增加新产品研发[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,195,810.64元，上年同期76,867,476.53元，同比减少91.94%，主要系销售下降采购现金支出减少[38] - 家具制造业营业收入39409652.17元，同比增33.35%，营业成本26266901.46元，同比降60.76%，毛利率降4.33%[40] - 火盆营业收入14609347.83元，同比增26.99%，营业成本10667000.95元，同比降73.29%，毛利率降11.14%[40] - 本报告期末货币资金351489900.70元，占总资产46.02%，较上年末降5.55%；应收账款19323399.68元，占比2.53%，降0.27%；存货27985117.45元，占比3.66%，升0.42%[42] - 本报告期末在建工程185335303.70元，占总资产24.27%，较上年末升4.11%；合同负债1520509.88元，占比0.20%，降0.05%[42] - 报告期投资额50763866.10元，上年同期86108871.03元，变动幅度 -41.05%[44] - 募集资金总额49323.21万元，报告期投入3346.32万元，累计投入34456.83万元，未使用14866.38万元[44][45] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目，承诺投资25554.5万元，累计投入24818.36万元，投资进度71.67%，预计2024年7月1日达到预定可使用状态[46] - 研发中心项目承诺投资5057.5万元，累计投入5057.5万元[46] - 投资收益 -31957.00元，占利润总额 -0.39%，因对外投资所致，不具可持续性；资产减值 -798314.56元，占比 -9.83%，因存货跌价损失所致，不具可持续性；营业外支出646.79元，占比0.01%，因本期产生滞纳金所致，不具可持续性[40] - 期末货币资金2420965.80元受限，为银行承兑汇票保证金[44] - 超募资金为9073.21万元，用于对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”增加投资，使该项目总投资额从25554.50万元调整为34627.71万元[53] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”变更实施地点为浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞330国道西侧，实施方式变更为在新购土地上新建厂房[53][54] - 截至2023年6月30日，“研发中心建设项目”尚未投入募集资金，待“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”厂房及配套工程完成后按计划推进[51][52] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[56] - 武义勤艺金属制品有限公司营业收入27694113.84元，营业利润2185007.62元，净利润2020472.21元[61] - 雅艺创业投资（武义）有限公司营业收入1456.39元，营业利润1431.59元[61] - 武义源合家具制造有限公司营业收入1617148.57元，营业利润1617148.57元[61] - 2023年6月30日公司合并资产总计763,736,919.70元，较2023年1月1日的751,381,996.90元增长约1.64%[114] - 2023年半年度公司营业总收入39,409,652.17元，较2022年半年度的100,432,805.53元下降约60.76%[117] - 2023年半年度公司营业总成本32,574,939.80元，较2022年半年度的63,807,106.85元下降约48.95%[117] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计402,330,983.15元，较2023年1月1日的437,904,801.18元下降约8.12%[113] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计361,405,936.55元，较2023年1月1日的313,477,195.72元增长约15.29%[114] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计51,007,136.46元，较2023年1月1日的43,562,429.87元增长约17.09%[115] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2,010,748.58元，较2023年1月1日的2,326,024.29元下降约13.55%[115] - 2023年6月30日母公司资产总计712,240,210.12元，较2023年1月1日的695,870,617.31元增长约2.35%[116] - 2023年6月30日母公司流动资产合计359,959,412.66元，较2023年1月1日的394,205,976.45元下降约8.69%[116] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计352,280,797.46元，较2023年1月1日的301,664,640.86元增长约16.78%[116] - 2023年上半年公司营业收入4016.81万元，2022年同期为10291.92万元[120] - 2023年上半年公司净利润522.55万元，2022年同期为3546.67万元[118][119] - 2023年上半年母公司净利润923.09万元，2022年同期为2266.85万元[121] - 2023年上半年基本每股收益0.07元，2022年同期为0.51元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额619.58万元，2022年同期为7686.75万元[122] - 2023年上半年税金及附加25.65万元，2022年同期为55.09万元[118] - 2023年上半年销售费用317.51万元，2022年同期为436.35万元[118] - 2023年上半年管理费用545.51万元，2022年同期为555.51万元[118] - 2023年上半年研发费用497.49万元，2022年同期为371.45万元[118] - 2023年上半年财务费用 -755.36万元，2022年同期为 -1296.88万元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7964.62万元，2022年同期为2.88亿元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计5071.21万元，2022年同期为3.53亿元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2893.41万元，2022年同期为 - 6535.31万元[123] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4284.40万元，2022年同期为1.02亿元[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4270.40万元，2022年同期为 - 1.02亿元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计9525.46万元，主要为分配股利、利润或偿付利息支付9100万元及支付其他与筹资活动有关的现金425.46万元[123][124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9525.46万元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1357.98万元，2022年同期为 - 2.60亿元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3.25亿元，2022年同期为3.41亿元[124] - 2023年上半年综合收益总额为522.50万元，2022年同期为3546.67万元[125][126] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为679,492,500.52元，年初为670,261,611.02元，增加了9,230,889.50元[128][131] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为726,315,038.25元，年初为726,315,038.25元，减少了68,331,461.81元[132][133] 公司业务 - 公司主要从事户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售[16] - 公司主要产品为火盆、气炉系列，2005年初研发火盆系列打开美国市场，近年开发气炉系列拓展产品线[18] - 公司产品销往全球多国，与大型零售商保持长期稳定合作，参与起草《户外燃气燃烧器具》国家标准[20] - 公司采用“以销定产、以产定购”模式，根据销售订单制定生产作业计划[26] - 公司销售以外销为主，主要出口美国，与客户主要合作模式为ODM模式[26] - 公司约99.75%的营业收入为出口收入，美国为主要出口国家[62] - 公司属家具制造业，主要产品有火盆（桌）、气炉（桌）、火炉（桌）等[134] 行业情况 - 户外休闲家具业国内需求潜力大，中国已成为全球制造中心，优势企业国际竞争力增强[22] - 户外休闲家具需求多样化，研发能力决定企业发展，未来品牌户外休闲家具企业自主设计研发水平主导产品溢价能力[22] - 我国户外休闲家具行业集中度将逐步提高，品牌将成经营重点[22] - 新材料新技术应用受青睐，利用其生产环保节能绿色产品将成市场消费流行趋势[22] - 行业内企业将朝着智能化和机械化水平方向发展[23] - 电子商务模式将成实体门店销售模式有益补充，户外休闲家具行业电商销售规模将扩大[23] 公司资质与研发 - 公司截止期末拥有各类专利及著作权27项[29] - 2018年11月，公司全资子公司勤艺金属被认定为高新技术企业，2021年12月通过复审[29] 风险与应对 - 公司面临出口目的国高度集中、客户集中度较高、原材料价格波动、国际贸易摩擦、开拓自有品牌、产品被替代等风险[62][63][64] - 应对出口目的国集中风险，公司将开拓国内和欧洲市场[62] - 应对客户集中风险，公司将开拓海外和国内市场，拓展产品链[62] - 应对原材料价格波动风险，公司将筛选供应商、调整库存、提高生产和管理效率[62] - 应对国际贸易摩擦风险，公司将关注环境动向，加大研发，开拓新兴领域[62] - 应对产品被替代风险，公司将加大研发投入，保证产品更新迭代[64] 公司活动 - 2023年4月21日公司通过网络平台线上交流举办2022年度业绩说明会，介绍经营、财务、募投项目进展等情况[65] - 2022年年度股东大会于2023年5月5日召开

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-026 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 价格于 2023 年 8 月 15 日、8 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和书 面问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事 及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-025 御道数维已于 2023 年 07 月完成工商登记手续。具体内容详见公 司 2023 年 07 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编 号：2023-023）。 御道数维全体合伙人已于 2023 年 07 月按照《金华御道数维创业 投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定缴纳其认缴的出资额， 御道数维已募集完毕，实缴出资总额为 2,551 万元。具体内容详见公 司 2023 年 07 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编 号：2023-024）。 二、与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1765.02万元，同比下降72.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为352.55万元，同比下降82.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为699.63万元，同比下降87.09%[5] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降82.14%[5] - 总资产为7.33亿元，同比下降2.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.09亿元，同比增长0.50%[5] - 2023年第一季度营业收入为17,650,172.26元，同比下降73%[13] - 2023年第一季度营业成本为11,206,488.04元，同比下降71%[13] - 2023年第一季度净利润为3,525,541.14元，同比下降82%[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降82%[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,996,304.34元，同比下降87%[16] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29,305,654.25元，同比下降70%[16] - 2023年第一季度收到的税费返还为5,459,734.31元，同比下降44%[16] - 2023年第一季度支付的各项税费为7,098,217.17元，同比增加16%[16] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,694,085.62元，同比下降81%[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为140,000.00元，同比下降98%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,554,085.62元，同比减少-67,488,172.28元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,254,629.89元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-885,268.20元，同比减少-60,372.40元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-5,443,049.48元，同比减少-17,616,110.41元[17] - 期末现金及现金等价物余额为379,797,958.94元，同比减少586,253,516.24元[17] 资产负债情况 - 公司总资产为732,699,648.65元，较年初的751,381,996.90元有所减少[11] - 流动资产合计为416,764,404.30元，较年初的437,904,801.18元有所减少[11] - 非流动资产合计为315,935,244.35元，较年初的313,477,195.72元有所增加[11] - 流动负债合计为21,418,812.69元，较年初的43,562,429.87元大幅减少[11] - 非流动负债合计为2,261,752.08元，较年初的2,326,024.29元有所减少[11] 股东持股情况 - 公司股东叶跃庭持股比例为52.01%，金飞春持股比例为18.75%[8] - 公司股东金新军持股比例为1.14%，武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.98%[8] - 公司股东黄跃军、王忠友、金新胜、闪井岗等持股比例均低于1%[8] - 公司股东王忠友通过信用交易担保证券账户实际持有241,800股[10] - 公司股东闪井岗通过信用交易担保证券账户实际持有169,302股[10] 其他财务信息 - 非流动资产处置损益为3.73万元[5] - 计入当期损益的政府补助为62.54万元[5] - 其他营业外收入和支出为21.26万元[5] - 所得税影响额为16.08万元[5]

投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年04月21日 15:30-16:30 地点 上市公司接待人员姓名 董事长 叶跃庭 董事、总经理 叶金攀 董事、董事会秘书 潘红星 财务总监 程丽英 独立董事 陈凯 董事会办公室 杨风 保荐机构代表 李圣莹 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司年报财务中显示净利润同比下降47%，想问一下主 要原因是什么? 答:主要系销售额大幅减少所致。 2.针对北美市场的业务今年产销的大概情况是怎样的？ 公司该方面的优势具体体现在哪里？ 答:今年公司正在积极开拓市场，具体情况可以关注公司 | 2023年4月25日披露的第一季度报告；我公司主要有自主创新 | | --- | | 优势、优质客户资源的优势等 | | 3.公司目前业务与客户的粘连性较强，针对这种情况公 | | 司是否会调整经营战略？是否有增加战略计划的安排？ | | 答:目前公司正在积极开拓新的客户和增加研发新的产品 | | 品类，也正在关注国内市场 ...