兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 | 单位：万元 | | --- | | | | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 截至 2023.12.31 | 截至 2023.12.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 资总额 | | ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英 女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买 理财产品，符合公司和全体股 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式， 向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-025 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元（"万元"指人 民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额 度自公司董事会审议通过之日 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入44,199,104.90元，较上年同期增长150.42%，主要系销售订单增加[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润2,328,278.63元，较上年同期下降33.96%，主要系各项基础费用增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入4419.91万元，较上期1765.02万元增长约149.29%[18] - 2024年第一季度营业总成本3927.95万元，较上期1425.57万元增长约175.55%[18] - 2024年第一季度净利润232.83万元，较上期352.55万元下降约33.96%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,448,683.47元，较上年同期下降220.76%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为52,653,765.37元，上期为40,196,345.53元[21] - 经营活动现金流出小计本期为61,102,448.84元，上期为33,200,041.19元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,448,683.47元，上期为6,996,304.34元[21] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为140,000元[21] - 投资活动现金流出小计本期为20,348,283.86元，上期为11,694,085.62元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,348,283.86元，上期为 - 11,554,085.62元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为53,406元，上期无数据[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,406元，上期无数据[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,852,665.77元，上期为 - 5,443,049.48元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,805,910.57元，上期为379,797,958.94元[22] 资产负债情况 - 预付款项期末余额2,602,790.03元，较年初增长201.56%，主要系预付费用款增加[8] - 其他流动资产期末余额7,443,574.63元，较年初增长105.14%，主要系待抵扣增值税进项税增加[8] - 应付账款期末余额36,669,560.79元，较年初下降34.71%，主要系期末未到结算期的货款减少[8] - 合同负债期末余额4,055,382.11元，较年初增长40.44%，主要系预收款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额281,907,730.23元，期初余额311,901,871.50元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额30,288,695.40元，期初余额30,142,975.21元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额2,602,790.03元，期初余额863,110.59元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额1,671,024.95元，期初余额1,469,706.20元[15] - 2024年3月31日存货期末余额40,816,053.29元，期初余额35,409,533.13元[15] - 2024年3月31日其他流动资产期末余额7,443,574.63元，期初余额3,628,553.63元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额364,729,868.53元，期初余额383,415,750.26元[15] - 2024年第一季度末资产总计78670.52万元，较上期80622.68万元下降约2.42%[16] - 2024年第一季度末负债合计6011.37万元，较上期8196.36万元下降约26.66%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计72659.14万元，较上期72426.32万元增长约0.32%[17] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额3,090,694.23元，较上期增长108.21%，主要系直接材料投入和职工薪酬增加[8] - 其他收益本期发生额84,405.79元，较上期下降89.93%，主要系收到补助款减少[8] - 营业外支出本期发生额229,874.74元，较上期增长1646567.19%，主要系对外捐赠增加[9] - 2024年第一季度研发费用309.07万元，较上期148.44万元增长约108.21%[18] - 2024年第一季度信用减值损失15.58万元，上期为收益50.26万元[19] - 2024年第一季度营业外支出22.99万元，上期为0.0014万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,814，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[10] - 宣杭娟期初限售股数101,625股，本期增加限售股数15,825股，期末限售股数117,450股[13]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2397 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 雅艺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中 国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允 地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续 性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 证券代码：301113 证券简称：雅艺 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --程玲莎 程玲莎，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 1997.9-2001.7 西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学士； 2001.9-2004.7 西安交通大学，会计学专业，管理学硕士；2010.9-2015.1 中国人民大学，财务管理专业，管理学博士；2019.3-2019.9 澳大利亚 弗林德斯大学，访问学者，2004.9-至今宁波大学商学院，助教、讲 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-016 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案直 接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 有效调动董事积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职 责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具 体如下： 一、适用范围 公司董事。 二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制 三、公司独立董事实行津贴制 3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须 提交股东大会审议通过方可生效。 （1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并 发放薪酬； （2）未在公司任职的非独立 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度 将与关联方武义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂"）、永康市天丰 和宝金属制品有限公司（以下简称"天丰和宝"）、武义勤艺投资合伙企业（有 限合伙）、浙江永芯物联科技有限公司发生 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了 2023 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 董事会 2023 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...