证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英 女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买 理财产品，符合公司和全体股 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式， 向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-025 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元（"万元"指人 民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额 度自公司董事会审议通过之日 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入44,199,104.90元，较上年同期增长150.42%，主要系销售订单增加[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润2,328,278.63元，较上年同期下降33.96%，主要系各项基础费用增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入4419.91万元，较上期1765.02万元增长约149.29%[18] - 2024年第一季度营业总成本3927.95万元，较上期1425.57万元增长约175.55%[18] - 2024年第一季度净利润232.83万元，较上期352.55万元下降约33.96%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,448,683.47元，较上年同期下降220.76%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为52,653,765.37元，上期为40,196,345.53元[21] - 经营活动现金流出小计本期为61,102,448.84元，上期为33,200,041.19元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,448,683.47元，上期为6,996,304.34元[21] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为140,000元[21] - 投资活动现金流出小计本期为20,348,283.86元，上期为11,694,085.62元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,348,283.86元，上期为 - 11,554,085.62元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为53,406元，上期无数据[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,406元，上期无数据[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,852,665.77元，上期为 - 5,443,049.48元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,805,910.57元，上期为379,797,958.94元[22] 资产负债情况 - 预付款项期末余额2,602,790.03元，较年初增长201.56%，主要系预付费用款增加[8] - 其他流动资产期末余额7,443,574.63元，较年初增长105.14%，主要系待抵扣增值税进项税增加[8] - 应付账款期末余额36,669,560.79元，较年初下降34.71%，主要系期末未到结算期的货款减少[8] - 合同负债期末余额4,055,382.11元，较年初增长40.44%，主要系预收款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额281,907,730.23元，期初余额311,901,871.50元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额30,288,695.40元，期初余额30,142,975.21元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额2,602,790.03元，期初余额863,110.59元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额1,671,024.95元，期初余额1,469,706.20元[15] - 2024年3月31日存货期末余额40,816,053.29元，期初余额35,409,533.13元[15] - 2024年3月31日其他流动资产期末余额7,443,574.63元，期初余额3,628,553.63元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额364,729,868.53元，期初余额383,415,750.26元[15] - 2024年第一季度末资产总计78670.52万元，较上期80622.68万元下降约2.42%[16] - 2024年第一季度末负债合计6011.37万元，较上期8196.36万元下降约26.66%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计72659.14万元，较上期72426.32万元增长约0.32%[17] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额3,090,694.23元，较上期增长108.21%，主要系直接材料投入和职工薪酬增加[8] - 其他收益本期发生额84,405.79元，较上期下降89.93%，主要系收到补助款减少[8] - 营业外支出本期发生额229,874.74元，较上期增长1646567.19%，主要系对外捐赠增加[9] - 2024年第一季度研发费用309.07万元，较上期148.44万元增长约108.21%[18] - 2024年第一季度信用减值损失15.58万元，上期为收益50.26万元[19] - 2024年第一季度营业外支出22.99万元，上期为0.0014万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,814，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[10] - 宣杭娟期初限售股数101,625股，本期增加限售股数15,825股，期末限售股数117,450股[13]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年度财务报告审计费用50万元（含税），2024年待协商[11] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13][15] 会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业513家[3] - 近三年事务所及人员受多种处罚[4][5]

募集资金情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[11] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额1.1958716683亿元[17][18] - 2023年度募集资金总额49,323.21万元，本年度投入8,264.50万元，累计投入39,375.01万元[30] 项目投资情况 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额调至3.462771亿元，使用超募资金9073.21万元[20][23][31][34] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”截至期末累计投入29,702.40万元，投资进度85.78%[30][34] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入34.14万元，投资进度0.68%[30] - “补充流动资金”截至期末累计投入9,638.47万元，投资进度100.00%[30] 项目变更情况 - 2024年公司对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种、名称、实施主体、产量调整[27] - 2024年4月17日公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年7月1日[27] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点、方式、主体、募集资金计划投入金额变更[22] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”建筑面积增至148,824.20平方米[34] 其他情况 - 2022年7月公司用不超过10,000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日已到期赎回[26] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入157,980,302.01元，较上年减9.11%[2] - 2023年公司净利润18,769,612.82元，较上年减61.72%[2] - 2023年公司扣非净利润17,760,570.70元，较上年减61.46%[2] 未来展望 - 2024年董事会保持公司健康发展，规范运作[13] - 加强信披质量，规范投关管理，完善内控[13][14] - 加强文化建设和人才团队建设[15]

募资情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，生产线及厂房建设项目累计投入2.97024亿元，进度85.78%[3] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目累计投入34.14万元，进度0.68%[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目累计投入9638.47万元，进度100%[3] 项目延期 - 研发中心建设项目预计达预定可使用状态时间从2024年7月1日调整为2025年7月1日[4] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][9] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[11]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-010 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主 ...

2023年度，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的 要求,本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事 会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促 职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2023 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效 监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和 全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共组织召开了 4 次会议，应出席 3 名监 事会成员，实际出席 3 名监事会成员，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定要求。监事会召开情况如下： | | | 2023 年监事会会议明细 | | | --- | --- | --- | --- ...