中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐机构）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品关于 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际 情况，2025 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠物 用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万 元，关联租赁金额 2,835.00 万元。公司 2024 年 1-11 月关联销售金额 10,032.27 万元，关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品 2025 年度对外担保额度预计进行了核查， 并发表核查如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司及子公司（全资、控股）日常经营和业务发展资金需要，保证公 司 2025 年业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟为子公司、产业链合作伙伴 向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 149,330.00 万元人民币的担保额 度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 58,330.00 万元人民币， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 51,000.00 万元人民币，为产业链 合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担 保对象间的担保额 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度 提供关联担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期 内，对益客食品关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供 关联担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-094 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保 的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构 ...

投资情况 - 投资额度不超15000万元，资金可滚动使用[2] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[3] 资金与实施 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] - 董事会授权董事长决策，财务总监组织实施[6] 审批与风险 - 2024年12月9日董监事会审议通过，尚需股东会审议[11][13] - 投资有宏观波动、收益不可预期等风险[8] - 有财务跟踪、审计监督等风控措施[9]

担保情况 - 2025年度拟为子公司、产业链合作伙伴提供累计不超149,330.00万元担保额度，有效期自2025年1月1日至12月31日[1][2] - 为资产负债率低于70%公司提供58,330.00万元，高于70%为51,000.00万元，为产业链合作伙伴提供40,000万元[1] - 截至2024年11月30日担保余额51,597.35万元，2025年预计合计149,330.00万元，占近一期净资产比例77.12%[4] 财务数据 - 公司2023年末资产总额226,808,359.14元，2024年9月30日为407,617,027.51元[11] - 公司2023年度营业收入832,122,237.47元，2024年第三季度为587,124,862.71元[12] - 2023年度至2024年第三季度，公司营业收入从2,095,155,804.66元降至1,967,271,771.29元[1] - 2023年度利润总额为 -26,579,475.72元，2024年第三季度为27,309,861.84元[1] - 2023年度净利润为 -26,455,773.45元，2024年第三季度为27,456,163.70元[1] 子公司情况 - 沭阳益客2023年末资产总额120,957,065.10元，2024年9月30日为153,997,295.86元[14] - 沭阳益客2023年度净利润 -2,231,853.63元，2024年第三季度为13,651,333.43元[14] - 山东众客2023年末资产总额629,794,086.10元，2024年9月30日为697,190,514.56元[17] - 山东众客2023年度营业收入2,222,189,243.12元，2024年第三季度为1,603,797,503.42元[17] - 新泰众客饲料2023年末负债总额230,626,968.87元，2024年9月30日为277,309,359.68元[17] - 新泰众客饲料2023年度净利润32,871,506.99元，2024年第三季度为20,714,037.65元[17] - 山东万泉食品2023年度营业收入1,009,677,351.98元，2024年第三季度为736,385,402.31元[23] - 徐州润客食品注册资本12,000万元，公司持有其80%股权[25] 审议情况 - 2024年12月9日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，尚需股东会审议[29][30] - 监事会认为担保有助于业务发展，符合战略目标，无不利影响且不损害股东利益[30] - 保荐机构对2025年度对外担保额度预计事项无异议[31]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-090 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司财务费用支出，同意公司 2025 年度向金融机构申请总额不 超过 30 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、 承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述 授权期间为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2024-092）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于 2025 ...

议案内容 - 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度不超30亿元人民币[3] 表决结果 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等多议案表决均为高票赞成无反对弃权[3][5][6][8][9][10] 审议要求 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度》等多议案需提交股东会审议通过[3][5][8]

业务概况 - 主营业务含禽类屠宰及加工、饲料生产及销售等四大业务板块[1] 套期保值业务 - 2025年度开展原材料期货套期保值业务预计持仓保证金额度上限1000万元[4] - 2025年度开展原材料期货套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值上限10000万元[4] - 套期保值业务审议期限为2025年1月1日至2025年12月31日[6] - 仅限于境内商品期货交易所挂牌的豆粕、玉米期货合约[5] - 利用自有资金操作，不涉及募集资金及银行信贷资金[7] 业务决策 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过开展2025年度原材料期货套期保值业务议案[14][15] 风险披露 - 套期工具与被套期项目合计亏损或浮动亏损金额达公司最近一年经审计净利润10%且绝对金额超1000万元将及时披露[11]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-098 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品 集团股份有限公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...