证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-003 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的协议属于双方合作意愿而达成的框架性、意向性约定，后续具 体的合作事宜尚需进一步协商确定，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《江苏益客食品集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，及时履行相应的决 策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险； 2.本次签署的协议为后续双方推进具体项目合作的基础，对公司本年度及后 续年度的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性； 3.本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东会审议； 4.截至本公告披露日，公司最近三年已披露的框架协议及进展情况，详见本 公告内容"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 （一）基本情况 山东广明生物科技有限公司（以下简称"山东广明生物" ...

文章核心观点 - 益客食品2024年业绩预计扭亏为盈，主要因优化经营管理和粮食价格走低使成本下降、毛利率升高 [1] 业绩情况 - 益客食品1月23日晚发布业绩预告，预计2024年归母净利9000万元 - 1.1亿元，上年同期亏损1.71亿元 [1] 扭亏原因 - 公司通过优化经营管理，在采购、生产等业务环节推动成本降低 [1] - 粮食价格走低带动产业链整体成本降低，鸭屠宰、禽苗等多个业务环节成本显著下降，毛利率升高 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为9000万元 - 1.1亿元，上年同期亏损1.7亿元，实现扭亏为盈[3][5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为8000万元 - 1亿元，上年同期亏损1.87亿元[3] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[6] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 扭亏为盈原因 - 扭亏为盈主因是优化经营管理，推动成本降低，粮食价格走低带动产业链成本降低[5]

股份限售与流通 - 本次解除限售上市流通股份数量为332,478,776股，占公司总股本的74.0521%[2][32] - 本次解除限售股东户数为3户[2][32] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月22日[2][32] - 首次公开发行前总股本为404,081,633股，发行后总股本为448,979,593股[3] - 首次公开发行后无流通限制及锁定安排的股票数量为40,452,955股，占比9.0100%；有流通限制及锁定安排的股票数量为408,526,638股，占比90.9900%[3] - 2022年7月18日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,690,620股，占比0.5993%[3] - 2023年1月20日，部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通，股份数量为73,357,242股，占比16.3387%[4] - 截至2025年1月9日，公司总股本为448,979,593股，有限售条件股332,481,026股，占比74.0526%；无限售条件股116,498,567股，占比25.9474%[4] - 益客农牧本次解除限售后实际可上市流通股份数量为161,135,328股[33] - 宿迁久德本次解除限售后实际可上市流通股份数量为9,718,610股[33][35] - 宿迁丰泽本次解除限售后实际可上市流通股份数量为7,475,854股[35] - 原监事邵元生间接持有公司645.29万股股份，离任已满6个月，持有的股份可全部上市流通[35] - 本次解除限售前有限售条件股份数量为332,481,026股，占比74.0521%[37] - 本次解除限售前无限售条件股份数量为116,498,567股，占比25.9474%[37] - 本次变动中有限售条件股份减少332,478,776股，无限售条件股份增加332,478,776股[37] - 本次解除限售之后有限售条件股份数量为2,250股，占比0.0005%[37] - 本次解除限售之后无限售条件股份数量为448,977,343股，占比99.9995%[37] 股价稳定措施 - 公司董事会需在股价触发稳定措施条件之日起5个工作日内制订或要求控股股东提出稳定股价方案[8][16][27] - 益客食品自股价稳定方案公告之日起90个自然日内回购股份，资金总额不超本次公开发行股票所募集资金总额[8] - 益客食品控股股东自股价稳定方案公告之日起90个自然日内增持股份，资金额不高于上一年度从公司领取分红合计值[8][9][16][27] - 益客食品董事、高级管理人员自股价稳定方案公告之日起90个自然日内增持股份，资金额不高于上一年度从发行人领取收入的50%[9][17][28] - 控股股东和董事、高级管理人员增持计划完成后的6个月内不出售所增持股份[8][9][27] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若益客食品股票连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产，稳定股价方案终止[9][17][28] - 若继续回购或增持股份导致公司股权分布不符合上市条件，稳定股价方案终止[9] - 益客食品稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起2个交易日内，应公告实施情况[9][28] 承诺事项 - 若本次公开发行被认定为欺诈发行，公司承诺在规定期间购回股票并承担法律责任[10][18] - 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行[10][18] - 关于利润分配政策的承诺期限自2022年1月18日起至2025年1月17日止，承诺方严格履行[10][19] - 关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行[10][19] - 招股说明书所载内容不存在虚假记载等，公司承担法律责任，承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行[11] - 2023年4月7日至2024年9月27日，公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺履行完毕，承诺方严格履行未违反[13] - 2023年4月7日起至2024年9月27日，公司股份减持承诺履行完毕，承诺方严格履行未违反[13] - 公司于本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份情况，也无减持计划[13] - 从定价基准日至本次发行完成后六个月内公司不减持所持发行人股份[13] - 自本次发行结束之日起十八个月内公司不转让本次发行认购的发行人股份[13] - 若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，公司将承担民事赔偿责任[12] - 公司违反承诺所得收益归益客食品，造成损失将依法赔偿[12] - 若公司违反承诺减持股份，减持所得全部收益归益客食品[14] - 若公司承诺与监管意见不符，将根据要求调整并执行[14] - 益客食品实际控制人田立余承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理首发前股份，也不由公司回购该部分股份，承诺期限为2022年1月18日至2025年1月17日[15] - 田立余所持股票锁定期满后2年内减持，减持价不低于首发价，如有除权除息事项，发行价相应调整，承诺期限为2022年1月18日至2027年1月17日[15] - 益客食品上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于首发价，或期末收盘价低于首发价，锁定期自动延长6个月，如有除权除息事项，发行价相应调整，承诺期限为2022年1月18日至2022年7月17日[15] - 股份限售期满后，田立余担任实际控制人期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[15] - 公司及拥有控制权的公司将尽可能避免与发行人发生关联交易，遵循公平原则交易[19] - 公司及拥有控制权的公司不存在占用益客食品及其子公司资金或资产，益客食品及其子公司也不存在为其提供担保情形[19] - 若益客食品与公司及拥有控制权的公司发生关联交易，将严格履行审批程序，关联董事或股东回避表决[19] - 公司及拥有控制权的公司将严格履行与益客食品签订的关联交易协议，不谋求额外利益[19] - 若违反减少和规范关联交易等承诺给益客食品造成损失，公司将依法承担赔偿责任[19] - 若招股说明书存在虚假记载等致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[20] - 若招股说明书存在虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将督促发行人履行股份回购决策程序并在股东大会中投赞成票[20] - 若承诺未能履行（非不可抗力原因），公司将披露原因、提出补充或替代承诺，违反承诺所得收益归益客食品，造成损失依法赔偿[21][22] - 若因不可抗力导致承诺未能履行，公司将披露原因、提出补充或替代承诺[21][22] - 公司不越权干预经营管理活动、不侵占公司利益[22] - 若监管有新规定，公司将按规定出具补充承诺[22] - 公司切实履行填补被摊薄即期回报措施承诺，违反承诺接受处罚，造成损失依法补偿[22] - 董事和高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费行为[29] - 董事和高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[29] - 2022年1月18日起，董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 若实行股权激励，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 2022年1月18日至2025年1月17日，承诺遵守并执行利润分配政策[29] - 承诺招股说明书不存在虚假记载等，承担法律责任，赔偿投资者损失[29] - 公司全体董事承诺在重大信息披露违法回购股份议案审议时投赞成票[29]

股份发行与流通 - 公司2022年1月18日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票4489.7960万股[1] - 首次公开发行前总股本404081633股，发行后总股本448979593股[2] - 2022年7月18日，首次公开发行网下配售限售股2690620股上市流通，占比0.5993%[2] - 2023年1月20日，部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份73357242股上市流通，占比16.3387%[2] - 2025年1月22日，本次解除限售股份332478776股上市流通，占公司总股本74.0521%[26][28] 股东限售与减持承诺 - 益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德等股东承诺上市起36个月内不转让首发前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4] - 益客农牧、田立余等减持需提前五个交易日通知发行人，发行人提前三个交易日公告[6] - 田立余承诺上市日起36个月内不转让首发前股份，锁定期满后两年内减持价不低于首发价[11] - 陈洪永等承诺股票上市12个月锁定期，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[20] 股价稳定措施 - 公司董事会在股价触发稳定措施条件5个工作日内制订或要求控股股东提出方案[6] - 益客食品自股价稳定方案公告90个自然日内回购公众股份，资金总额不超首发募资总额[6] - 益客食品控股股东自股价稳定方案公告90个自然日内增持公众股份，资金额不高于上一年度分红合计值[6] - 若益客食品股票连续10个交易日收盘价均高于每股净资产，稳定股价方案终止[7] 其他承诺 - 若公开发行被认定欺诈发行，公司承诺在监管指定期间购回公开发行股票[13] - 田立余关于摊薄即期回报采取填补措施承诺自2022年1月18日起长期有效[15] - 田立余承诺遵守利润分配政策，期限自2022年1月18日起至2025年1月17日止[15] - 关于关联交易承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行未违反[16]

股东会信息 - 公司2024年12月9日决定12月25日召开2024年第五次临时股东会[6] - 12月10日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东会通知[6] - 现场会议12月25日14:30在宿迁益客总部会议室召开，由副董事长陈洪永主持[7] 投票情况 - 现场出席5人，代表334,249,473股，占比74.4465%[8] - 网络投票139人，代表19,622,114股，占比4.3704%[9] - 中小投资者141人，代表21,392,811股，占比4.7648%[9] - 出席共144人，代表353,871,587股，占比78.8169%[9] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意353,573,887股，占比99.9159%[15] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意353,415,287股，占比99.8711%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意21,083,511股，占比98.5542%[17][18] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意353,520,587股，占比99.9008%[19]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 144位股东投票，代表353,871,587股，占比78.8169%[5] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意率99.9159%[6] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意率99.8711%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率98.5542%[9] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意率99.9008%[11] 关联交易 - 关联股东时圣华等涉及议案已回避表决[10] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[13][14]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-099 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 需另行提交董事会、股东大会审议。 公司与受托方不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 ...

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-092 江苏益客食品集团股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度拟向金 融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2024 年度向金融机构 申请总额不超过 30 亿元人 ...

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总额不超30835万元，关联销售28000万元，关联租赁2835万元[1] - 2024年1 - 11月公司关联销售10032.27万元，关联采购439.39万元，关联租赁2423.87万元[1] - 2025年预计向公苏博关联销售2500万元，2024年1 - 11月为1245.64万元[4] - 2025年预计向时圣华关联销售8000万元，2024年1 - 11月为5444.70万元[4] - 2025年预计向益和宠物关联销售5500万元，2024年1 - 11月为3292.21万元[4] - 2024年1 - 11月关联销售实际占比0.75%，与预计差异31.15%[4] - 2024年1 - 11月关联采购实际占比6.17%，与预计差异45.08%[4] - 2024年1 - 11月关联租赁实际占比30.96%，与预计差异17.27%[5] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日益和宠物总资产18836.14万元，净资产8978.82万元，前三季度营收24111.39万元，净利润1614.68万元[9] - 新泰瑞嘉食品截至2024年9月30日总资产33551.86万元，净资产28211.55万元，前三季度营收59219.06万元，净利润2814.69万元[10] - 临沂正宏食品截至2024年9月30日总资产251.82万元，净资产 - 1466.03万元，前三季度营收7279.93万元，净利润10.69万元[12] - 新泰市四得利肉类加工厂截至2024年9月30日总资产4493.00万元，净资产3696.00万元，前三季度营收1164.14万元，净利润118.00万元[13] - 山东金鹏食品股份截至2024年9月30日总资产27464.42万元，净资产24821.72万元，前三季度营收14463.89万元，净利润 - 188.73万元[15] - 河北天之源牧业截至2024年9月30日总资产2306.10万元，净资产2232.53万元，前三季度营收165.14万元，净利润 - 295.85万元[17] - 日照万兴禽业截至2024年9月30日总资产1882.49万元，净资产 - 5.80万元，前三季度营收892.88万元，净利润 - 5.80万元[19] - 蒙阴汇亿农业科技截至2024年9月30日总资产2810.22万元，净资产1333.62万元，前三季度营收264.13万元，净利润359.69万元[21] - 徐州惠客包装截至2024年9月30日总资产3130.60万元，净资产826.90万元，前三季度营收11.88万元，净利润 - 127.58万元[22] 关联方业绩 - 江苏润城资产经营集团截至2024年9月30日总资产6553155.61万元，净资产2604114.50万元，前三季度营收182459.97万元，净利润25179.18万元[23][24] - 山东帅宠宠物用品截至2024年9月30日总资产6077.76万元，净资产1827.62万元，前三季度营收4.58万元，净利润 - 165.26万元[26][27] - 江苏益客食品科技截至2024年9月30日总资产17.99万元，净资产15.58万元，前三季度营收0.00万元，净利润0.00万元[28] 股权关系 - 新泰市四得利肉类加工厂持有新泰众客恒泰食品49%股权[13] - 山东金鹏食品股份持有山东益客金鹏食品49%股权[16] - 江苏润城资产经营集团持有徐州润客食品20%股权，构成关联交易[25] - 山东众客食品持有山东帅宠宠物用品35%股权，构成关联交易[27] - 公司持有江苏益客食品科技14.286%股权，构成关联交易[29] 决策进展 - 2024年12月6日独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会审议[35] - 2024年12月9日董事会审议通过议案，2025年度日常关联交易总额不超30835万元[36] - 2024年12月9日监事会审议通过议案，认为交易定价公允，程序合规[37] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则，无异议[38]